Resultados de Lucros do Quarto Trimestre de 2025 da Service International (NYSE:SCI): Receita em Linha com Expectativas

A Service International (NYSE:SCI) atingiu as expectativas de receita da Wall Street no Q4 CY2025, com vendas a aumentar 1,7% ano a ano, para 1,11 mil milhões de dólares. O seu lucro não-GAAP de 1,14 dólares por ação esteve em linha com as estimativas dos analistas.

Será que é agora o momento de comprar a Service International? Descubra no nosso relatório completo de pesquisa.

Destaques do Q4 CY2025 da Service International (SCI):

• Receita: 1,11 mil milhões de dólares vs estimativas dos analistas de 1,12 mil milhões de dólares (crescimento de 1,7% ano a ano, em linha)
• EPS ajustado: 1,14 dólares vs estimativas dos analistas de 1,14 dólares (em linha)
• EBITDA ajustado: 331,7 milhões de dólares vs estimativas dos analistas de 365,2 milhões de dólares (margem de 29,8%, queda de 9,2%)
• Orientação de EPS ajustado para o próximo ano financeiro 2026: 4,20 dólares na média, abaixo das estimativas dos analistas em 1,3%
• Margem operacional: 24,8%, em linha com o mesmo trimestre do ano passado
• Margem de fluxo de caixa livre: 7,8%, abaixo dos 13,9% do mesmo trimestre do ano passado
• Serviços funerários realizados: 89.117, em linha com o mesmo trimestre do ano passado
• Capitalização de mercado: 11,69 mil milhões de dólares

Visão Geral da Empresa

Fundada em 1962, a Service International (NYSE: SCI) é uma fornecedora líder de produtos e serviços de cuidados com a morte na América do Norte.

Crescimento da Receita

O desempenho de vendas a longo prazo de uma empresa é um sinal importante da sua qualidade geral. Mesmo um negócio ruim pode brilhar por um ou dois trimestres, mas uma de primeira linha cresce durante anos. Infelizmente, a receita da Service International cresceu a uma taxa composta anual fraca de 4,2% nos últimos cinco anos. Isso ficou aquém do nosso padrão para o setor de consumo discricionário e é uma base fraca para a nossa análise.

Service International Receita Trimestral

Valorizamos mais o crescimento a longo prazo, mas dentro do setor de consumo discricionário, uma visão histórica estendida pode perder uma empresa que está a aproveitar um produto ou tendência de sucesso. O desempenho recente da Service International mostra que a sua procura desacelerou, com um crescimento de receita anualizado de 2,5% nos últimos dois anos, abaixo da sua tendência de cinco anos. Ficamos atentos quando empresas do setor veem desacelerações no crescimento da receita, pois isso pode indicar mudanças nos gostos dos consumidores, facilitadas por baixos custos de mudança.

Crescimento da Receita Ano a Ano da Service International

A Service International também divulga o número de serviços funerários realizados, que atingiu 89.117 na última trimestre. Nos últimos dois anos, os serviços funerários realizados pela Service International permaneceram estáveis. Como este número é inferior ao crescimento da receita durante o mesmo período, podemos ver que a monetização da empresa aumentou.

Serviços Funerários Realizados pela Service International

Neste trimestre, a Service International aumentou a sua receita em 1,7% ano a ano, e os seus 1,11 mil milhões de dólares de receita estiveram em linha com as estimativas de Wall Street.

Olhando para o futuro, os analistas de venda esperam que a receita cresça 3,6% nos próximos 12 meses, semelhante à sua taxa de dois anos. Embora esta projeção indique que os seus produtos e serviços mais recentes impulsionarão um melhor desempenho de topo, ainda está abaixo da média do setor.

História Continua

O livro de 1999 Gorilla Game previu que a Microsoft e a Apple dominariam a tecnologia antes de acontecer. A sua tese? Identificar os vencedores da plataforma cedo. Hoje, as empresas de software empresarial que incorporam IA generativa estão a tornar-se os novos gorilas. uma ação de software empresarial rentável e de rápido crescimento que já está a aproveitar a onda de automação e procura captar a IA generativa a seguir.

Margem Operacional

A margem operacional é uma medida chave de rentabilidade. Pense nela como o lucro líquido - o resultado final - excluindo o impacto de impostos e juros sobre a dívida, que estão menos ligados aos fundamentos do negócio.

A margem operacional da Service International pode ter flutuado ligeiramente nos últimos 12 meses, mas manteve-se relativamente constante, com uma média de 22,4% nos últimos dois anos. Esta rentabilidade foi fraca para um negócio de consumo discricionário e deve-se à sua estrutura de custos subótima.

Service International Margem Operacional dos Últimos 12 Meses (GAAP)

No Q4, a Service International gerou uma margem operacional de 24,8%, em linha com o mesmo trimestre do ano passado. Isto indica que a estrutura de custos geral da empresa tem sido relativamente estável.

Lucro por Ação

As tendências de receita explicam o crescimento histórico de uma empresa, mas a mudança a longo prazo no EPS (lucro por ação) indica a rentabilidade desse crescimento – por exemplo, uma empresa pode inflacionar as suas vendas através de gastos excessivos em publicidade e promoções.

O fraco crescimento anual de 5,6% do EPS da Service International nos últimos cinco anos está alinhado com o seu desempenho de receita. Isto mostra que manteve a sua rentabilidade por ação enquanto expandia.

Service International EPS dos Últimos 12 Meses (não-GAAP)

No Q4, a Service International reportou um EPS ajustado de 1,14 dólares, acima dos 1,06 dólares do mesmo trimestre do ano passado. Este resultado esteve próximo das estimativas dos analistas. Nos próximos 12 meses, Wall Street espera que o EPS anual da Service International cresça 10,4%, atingindo 3,85 dólares.

Principais Conclusões dos Resultados do Q4 da Service International

Tivemos dificuldades em encontrar muitos pontos positivos nestes resultados. O EBITDA ficou aquém e a orientação de EPS para o ano completo ficou ligeiramente abaixo das estimativas de Wall Street. No geral, este trimestre poderia ter sido melhor. A ação caiu 3,6%, para 81,42 dólares, imediatamente após o relatório.

O último trimestre da Service International não foi assim tão bom. Uma única divulgação de lucros não define a qualidade de uma empresa, mas vamos explorar se a ação é uma compra ao preço atual. O último trimestre importa, mas não tanto quanto os fundamentos de longo prazo e a avaliação, ao decidir se a ação é uma compra. Isso está detalhado no nosso relatório de pesquisa completo e acionável, que pode ler aqui, é gratuito.

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