Investidores de Ações Palantir Recebem Excelentes Notícias de Wall Street

Palantir (PLTR 1,52%) tem estado numa trajetória épica nos últimos anos, mas nem tudo tem sido fácil. A especialista em análise de dados e inteligência artificial (IA) registou ganhos de 1.860% no preço das ações nos últimos três anos, mas caiu 20% ou mais em pelo menos 10 ocasiões. E não é só isso. Entre 2021 e 2023, as ações da Palantir caíram mais de 80% — portanto, não é para os fracos de coração.

Atualmente, as ações estão a vender a um preço impressionante de 244 vezes os lucros e 117 vezes os lucros futuros (a partir deste momento), mas um analista de Wall Street vê a Palantir como uma “história de crescimento de primeira”.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

UBS acha que a Palantir é uma compra

O analista da UBS, Karl Keirstea, recentemente chamou atenção ao manter uma classificação de compra na ação e ao elevar o seu preço-alvo para a Palantir para $200. Para quem acompanha, isto representa uma potencial valorização de 29% face ao preço de fecho de terça-feira. O analista não comentou sobre o aumento do seu preço-alvo, mas foi claro quanto às suas razões quando atualizou a recomendação há menos de três semanas.

Keirstea destacou que a Palantir está “no cruzamento das duas maiores tendências de despesa — IA e dados”. Ele também cita verificações de canal que sugerem que a Palantir está “a enfrentar um cenário de procura muito forte”.

A minha opinião é que a avaliação do analista está correta. No quarto trimestre, a receita da Palantir de $1,4 mil milhões cresceu 70% em relação ao ano anterior, marcando o seu décimo trimestre consecutivo de crescimento acelerado, mas isso é apenas a ponta do iceberg. O segmento comercial nos EUA — que inclui a sua plataforma de IA principal (AIP) — cresceu 137% em relação ao ano anterior e 28% sequencialmente, e agora representa 36% do total de receitas da Palantir. Empresas e agências governamentais estão a usar a AIP para soluções de IA do mundo real.

Expandir

NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies

Variação de hoje

(-1,52%) -$2,36

Preço atual

$152,72

Dados principais

Capitalização de mercado

$365B

Variação do dia

$152,64 - $156,69

Variação em 52 semanas

$66,12 - $207,52

Volume

1,1M

Volume médio

48M

Margem bruta

82,37%

Não podemos esquecer a restante obrigação de desempenho da empresa (RPO) — vendas contratualmente obrigatórias ainda não registadas como receita — que aumentou 143%, atingindo $4,2 mil milhões, com um aumento de $1,6 mil milhões só no quarto trimestre. Isto ajuda a preparar o terreno para o crescimento futuro da Palantir.

E não é só isso. A orientação otimista da gestão sugere que o crescimento acelerado da empresa continuará. A previsão da Palantir aponta para um crescimento de receita de 60%, chegando a cerca de $7,19 mil milhões em 2026, enquanto a sua perspetiva para a receita comercial nos EUA prevê $3,14 mil milhões, ou seja, um crescimento de pelo menos 115%.

Como mencionei no início, esta ação não é para os fracos de coração. Para investidores com alta tolerância ao risco e capacidade de suportar volatilidade significativa, as ações da Palantir podem valer a pena. As tendências de modernização da defesa e a forte procura por IA soberana podem ser grandes impulsionadores no próximo ano.

Para quem se interessa pela Palantir, mas está receoso com a valorização elevada, não se preocupe. Não é preciso apostar tudo. Uma estratégia segura é fazer uma pequena posição ou aumentar a participação ao longo do tempo, aproveitando a média do custo do dólar, que são estratégias tradicionais para investir em ações de alto risco e alta recompensa.

A combinação do crescimento acelerado da receita e a expansão dos lucros mostra por que a Palantir é uma compra.