Tenho pensado bastante sobre isso ultimamente - se você está procurando pela melhor empresa de inteligência artificial que realmente possa rivalizar com o domínio da Apple, as opções estão ficando bastante interessantes.

A Apple ainda está com quase $3 trilhões de valor de mercado, o que é absolutamente louco. Mas aqui está o que chamou minha atenção: a Microsoft está basicamente respirando no pescoço deles, com US$ 2,8 trilhões, e honestamente, acho que é só uma questão de tempo até eles assumirem a liderança.

Por quê? Porque a Microsoft está posicionada de forma diferente nesta onda de IA. Sua plataforma de nuvem Azure se tornou a infraestrutura preferida para empresas que constroem e escalonam aplicações de IA. Pense bem - eles têm Office, Windows, jogos, cibersegurança, e agora IA rodando em quase todas as partes do negócio. A abordagem focada em software, combinada com a liderança em IA, faz deles, talvez, a melhor empresa de inteligência artificial posicionada para crescimento sustentado neste momento. A Apple vai continuar gerando dinheiro com iPhones e serviços, mas a menos que lancem algo realmente revolucionário, o momentum da Microsoft parece imparável nos próximos cinco anos.

Mas aqui é onde fica realmente interessante para investidores de crescimento como eu. Existe outra jogada que é muito menor, mas potencialmente muito mais explosiva. A CrowdStrike está com cerca de $57 bilhões de valor de mercado, então, obviamente, não está competindo com a Apple tão cedo. Mas o foco em cibersegurança é fascinante.

A plataforma alimentada por IA deles é exatamente o que as empresas precisam à medida que as ameaças ficam mais sofisticadas. A IA generativa está tornando os ataques cibernéticos mais inteligentes, e as ferramentas de segurança adaptativa da CrowdStrike são feitas para essa corrida armamentista. No último trimestre, eles registraram crescimento de receita de 35%, atingindo $786 milhões, e o lucro por ação subiu 105% ano a ano. Esse tipo de trajetória de crescimento pode criar uma riqueza enorme para investidores pacientes.

O que estou realmente observando é o panorama de demanda a longo prazo. À medida que a IA se torna mais integrada em tudo, a necessidade de cibersegurança de primeira linha se torna inegociável. A CrowdStrike já é uma empresa de grande capitalização, mas ainda está crescendo como uma de média capitalização. É nesse espaço que reside a verdadeira oportunidade.

Então, se você comparar essas jogadas: a Microsoft é a aposta mais segura para eventualmente destronar a Apple como a empresa mais valiosa do mundo, e a integração de IA em todo o seu ecossistema é realmente impressionante. Mas, se você estiver disposto a aceitar mais volatilidade por retornos potencialmente maiores, a CrowdStrike está posicionada para ser uma vencedora monstruosa. A especialista em cibersegurança tem o melhor posicionamento de empresa de inteligência artificial em seu mercado específico, e esse foco pode gerar ganhos extraordinários.

Pessoalmente, estou acompanhando ambas de perto. A Microsoft é a escolha mais óbvia para a maioria dos portfólios, mas a CrowdStrike é aquela que pode entregar retornos que mudam vidas, se a tese de segurança alimentada por IA se concretizar do jeito que eu acho que vai. De qualquer forma, a narrativa de IA não está desacelerando, e essas são duas das melhores jogadas para ganhar exposição a ela.