Como é que a análise atual do mercado cripto se compara com as principais moedas em 2025?

Bitcoin e Ethereum lideram com mais de 60% da quota de mercado

Até 2025, está previsto que Bitcoin e Ethereum mantenham a sua posição dominante no mercado de criptomoedas, detendo em conjunto mais de 60% da quota de mercado global. Esta preponderância contínua reflete a robustez e a confiança dos investidores nestas duas principais criptomoedas. Para demonstrar esta supremacia, vejamos os dados comparativos:

Apesar das oscilações na dominância do Bitcoin, Ethereum consolidou-se como um forte concorrente, impulsionado pelas capacidades de smart contracts e pelo crescimento do seu ecossistema. A capitalização de mercado combinada destas duas criptomoedas deverá atingir cerca de 3,6 biliões $ até 2025, evidenciando o seu impacto notável no universo cripto. Este predomínio é reforçado pela adoção institucional, pela clareza regulatória e pelo progresso tecnológico em ambas as redes. Ainda assim, o sector das criptomoedas mantém-se dinâmico, com previsões de competição e inovação constantes provenientes de novos projetos blockchain. À medida que o mercado amadurece, a liderança conjunta de Bitcoin e Ethereum poderá ser desafiada, mas as suas posições consolidadas e os efeitos de rede deverão garantir a manutenção da sua primazia num horizonte previsível.

Altcoins de média capitalização registam maior volatilidade e volume de negociação

Em 2025, as altcoins de média capitalização registaram um crescimento expressivo na volatilidade e no volume de negociação, impulsionados por diversos fatores essenciais. O mercado assistiu à entrada significativa de capital institucional nestes ativos, tornando a liquidez e a oscilação dos preços mais acentuadas. Este fenómeno foi ainda mais evidente com a redução da dominância do Bitcoin no panorama geral das criptomoedas.

Os dados evidenciam esta evolução:

Estes números ilustram o interesse crescente dos investidores nas altcoins de média capitalização, numa busca por retornos superiores. O aumento relevante do volume de negociação, aliado à valorização do mercado das altcoins, reflete uma alteração significativa no sentimento do investidor face a estes ativos.

Os analistas atribuem esta evolução à maturação do mercado cripto e ao crescente envolvimento institucional. A entrada de capital institucional, sobretudo através de ETF, foi determinante na rotação de fundos para as altcoins. Por exemplo, os ETF baseados em Ethereum registaram sozinhos entradas de cerca de 4 mil milhões $, evidenciando o apetite por diversificação para além do Bitcoin.

Adicionalmente, a implementação de políticas favoráveis às criptomoedas em mercados estratégicos como os Estados Unidos e a União Europeia reforçou a confiança dos investidores, canalizando mais capital para o segmento das altcoins. Esta clarificação regulatória criou condições para uma adoção e investimento mais abrangentes em ativos de média capitalização.

Tokens DeFi e NFT registam liquidez oscilante

Os mercados de tokens DeFi e NFT registaram forte volatilidade em 2025, com a liquidez a variar em função de diferentes dinâmicas de mercado. De acordo com um relatório da NonFungible.com, as entradas no mercado aumentaram 12% após a introdução de opções de compra independentes da carteira, o que se traduz numa maior acessibilidade e interesse nestes ativos digitais. Contudo, este crescimento veio acompanhado de uma sensibilidade acrescida a eventos de mercado, em particular durante bull markets.

A multifractalidade destes ativos tem importantes implicações na diversificação dos portefólios. Os investidores devem atualmente considerar a relação entre ativos financeiros tradicionais, criptomoedas e instrumentos blockchain como NFTs e tokens DeFi na estruturação dos seus portefólios. Esta complexidade é evidenciada pelo comportamento distinto dos vários tipos de tokens:

O exemplo do token STRIKE ilustra a volatilidade extrema que estes ativos podem apresentar a curto prazo. Tais oscilações ressaltam a necessidade de estratégias de gestão de risco sofisticadas e da integração crescente de bots DeFi baseados em inteligência artificial nos protocolos, de modo a reforçar a segurança e a qualidade das decisões dos utilizadores. Com o amadurecimento do mercado, compreender a dinâmica da liquidez será determinante para quem pretende navegar com sucesso no universo evolutivo dos tokens DeFi e NFT.

Cobertura das exchanges expande-se para as 100 principais criptomoedas

O mercado de criptomoedas assistiu a uma expansão considerável da cobertura das exchanges, sobretudo para as 100 principais criptomoedas por capitalização de mercado. A STRIKE, nome de referência neste segmento, prosseguiu com uma estratégia de crescimento global, tendo anunciado recentemente a expansão para 65 países — um passo que reforça de forma substancial a sua presença internacional. Esta iniciativa não se limita ao aumento do alcance geográfico, mas também potencia a acessibilidade global dos pagamentos em Bitcoin.

Paralelamente à expansão da STRIKE, o token STRK alcançou um marco relevante ao integrar o grupo das 100 maiores criptomoedas por capitalização de mercado. Este resultado reflete o crescente interesse dos investidores e a confiança do mercado. O desempenho do STRK destacou-se, impulsionado pela introdução do staking de Bitcoin na Starknet, que gerou uma dinâmica positiva on-chain e consolidou a posição do token.

Estes progressos ilustram a crescente maturidade e alcance internacional das exchanges de criptomoedas, nomeadamente na cobertura de ativos digitais de primeira linha. Com a expansão contínua das ofertas e da presença geográfica das exchanges, é expectável um aumento da adoção e liquidez no mercado cripto.