12 de janeiro | Análise do movimento do BTC

Pontos principais

Preço atual: $91.334 (até 12 de janeiro às 09:20)

Perspetiva de curto prazo: Altista. Análise técnica indica que o BTC rompeu a banda de Bollinger superior, múltiplos períodos de médias móveis estão em configuração de alta, o MACD apresenta barras positivas, e a dinâmica está a subir. O volume de posições derivadas aumentou 0,63%, com liquidações de posições short a atingir 12,36 milhões de dólares, indicando que a força de venda a descoberto está a ser comprimida. O sentimento social foi impulsionado pela promessa de Trump de que os EUA manterão BTC permanentemente e pela proposta de lei de reserva estratégica, levando a uma perspetiva de mercado mais positiva.

Níveis de suporte chave: $90.444 (banda de Bollinger inferior de 1 hora), $90.239 (banda de Bollinger inferior de 4 horas), $89.809 (linha média diária)

Níveis de resistência chave: $91.562 (média móvel de 200 de 1 hora), $91.610 (média móvel de 50 de 4 horas), $93.896 (banda de Bollinger superior diária)

Análise técnica

Indicadores de múltiplos períodos

Nível de 1 hora

• RSI 66,17, próximo de zona de sobrecompra mas ainda não sobreaquecido
• MACD com cruzamento dourado, barras de 48,35 indicam forte momentum de alta
• Preço de 91.494 rompeu a banda de Bollinger superior de 91.319, com momentum de curto prazo forte
• Está acima de EMA(12) 90.974, EMA(26) 90.870, EMA(50) 90.830, confirmando tendência de subida de curto prazo

Nível de 4 horas

• RSI 57,10, neutro a ligeiramente otimista
• MACD com barras de 102,18, de negativo a positivo, sinal potencial de reversão de alta
• Preço rompeu a banda de Bollinger superior de 91.339, com expansão de volatilidade
• Está acima de EMA(12) 90.898 e EMA(50) 90.893, mas abaixo de EMA(26) 90.978, tendência geral de alta

Nível diário

• RSI 55,26, em equilíbrio
• MACD com barras de 202,35, tendência contínua de alta
• Preço aproxima-se da linha média diária de 89.809, numa zona de consolidação ampla
• Está acima de EMA(12) 90.823 e EMA(26) 90.297, suportes de médias móveis de curto prazo válidos

Suportes e resistências

Áreas de suporte

• Primeiro suporte: $90.444 (banda de Bollinger inferior de 1 hora)
• Segundo suporte: $90.239 (banda de Bollinger inferior de 4 horas)
• Terceiro suporte: $89.809 (linha média diária)
• Suporte forte: $85.723 (banda de Bollinger inferior diária)

Áreas de resistência

• Primeira resistência: $91.562 (média móvel de 200 de 1 hora)
• Segunda resistência: $91.610 (média móvel de 50 de 4 horas)
• Terceira resistência: $93.896 (banda de Bollinger superior diária)
• Ponto de dor máximo das opções: $91.000

Mercado de derivados

Posições e taxa de financiamento

• Volume de futuros de $61,71B, aumento de 0,63% em 24h, posições longas continuam a ser construídas
• Taxa de financiamento positiva (Binance 0,0032%), os longs pagam aos shorts, indicando sentimento de mercado mais otimista mas com risco de alavancagem excessiva
• Volume de opções de $32,38B, diminuição de 0,6%, ponto de dor máximo concentrado perto de $91.000

Dados de liquidações

• Liquidações totais de 18,37 milhões de dólares em 24h, com liquidações de shorts de 12,36 milhões de dólares, muito superiores aos longs de 6,01 milhões
• Mapa de risco de liquidação mostra: abaixo de $89.913, risco acumulado de liquidação de longs de 345,9 milhões de dólares; acima de $91.755, risco acumulado de liquidação de shorts de 81,9 milhões de dólares
• Distribuição de liquidações é assimétrica, risco de quebra para baixo maior do que resistência para cima

Dados on-chain

Fluxo de exchanges

• Entrada líquida de 2.475 BTC em 11 de janeiro (entrada de 25.064 BTC, saída de 22.589 BTC), indicando pressão de venda de curto prazo
• Reservas nas exchanges caíram de 2.751.545 BTC em 1 de janeiro para 2.749.690 BTC em 11 de janeiro
• Tendência de 30 dias: reservas continuam a diminuir desde 30 de dezembro, de 2.767.745 BTC, sugerindo acumulação de bitcoins por baleias

Dados de mercado

• Capitalização de mercado: $1,82 triliões
• Volume de 24h: $19,6 bilhões (crescimento de 60,14%)
• Oferta circulante: 19.974.696 BTC
• Intervalo de variação de preço: $90.245 - $91.575 (volatilidade de 1,47%)

Sentimento social

Sinais de alta

• Promessa de Trump de que os EUA manterão BTC permanentemente, fator favorável de política
• Parlamentares americanos propuseram lei de reserva estratégica de BTC, incluindo pagamento de impostos em BTC e eliminação de imposto sobre ganhos de capital
• Entradas de fundos fortes em datas-chave de ETFs, com instituições como Morgan Stanley a submeterem novos pedidos de produtos de BTC
• Analistas preveem subida parabólica devido à escassez e adoção institucional

Sinais de baixa

• Avisos de risco de correção por ciclos, mencionando armadilhas de mercado em alta e padrões históricos repetidos
• Incerteza macroeconómica, incluindo aumento do sentimento de refúgio e arrefecimento de fluxos de fundos para ETFs
• Quota de mercado do BTC mostra fraqueza inicial, potencialmente sinalizando rotatividade de fundos
• Recentemente, alguns principais produtos ETF tiveram saída de fundos

Previsão de curto prazo (próximas 24h)

Cenário base (probabilidade de 60%): Continuação de alta até a faixa de $92.000-$93.000

• Análise técnica: preço rompe múltiplas resistências, momentum do MACD forte, suportes de médias móveis de curto prazo válidos
• Derivados: liquidações de shorts impulsionam subida, aumento de volume de posições indica confiança dos longs
• Catalisador: continuidade de fatores favoráveis de política e sentimento de mercado otimista

Cenário de correção (probabilidade de 30%): Recuo até suporte perto de $90.500

• Análise técnica: RSI de 66,17 em 1 hora próximo de sobrecompra, possível correção técnica
• Derivados: taxa de financiamento positiva indica alavancagem excessiva, risco de liquidação
• Risco: se romper o suporte de $90.444, pode desencadear cadeia de liquidações de longs de 345,9 milhões de dólares

Cenário de quebra (probabilidade de 10%): Desafiar diretamente a banda de Bollinger superior diária de $93.896

• Necessário aumento contínuo de volume (atualmente $196 bilhões, aumento de 60%)
• Necessário romper resistência de $91.610 e estabilizar-se acima
• Necessário suporte de dados on-chain (reservas nas exchanges a diminuir ainda mais)

Sugestões de operação

• Longs: podem ser posicionados na faixa de $90.500-$90.800, com objetivo de $92.000-$93.000, stop-loss em $90.200
• Shorts: por enquanto, não recomendado, aguardar sinais de sobrecompra acima de $93.500
• Pontos de atenção: se $91.610 for rompido com sucesso, mudança na dinâmica de mercado, fluxo de fundos nas exchanges e taxa de financiamento.