15 de janeiro | Análise da tendência do ETH

Ponto de vista principal

Preço atual: $3.327,30 (Até 15 de janeiro às 09:48)

• Variação de preço em 24h: -0,00394%
• Capitalização de mercado: $4.016,6 bilhões de dólares
• Volume de negociação em 24h: $345,3 bilhões de dólares

Perspetiva de curto prazo: Bullish

• Indicadores técnicos mostram 65% de probabilidade de continuação de alta nas próximas 24-48 horas
• MACD/RSI no gráfico de 4 horas e diário apresentam ressonância de alta
• Reservas nas exchanges continuam a diminuir, fluxo de fundos na blockchain indica comportamento de acumulação
• Liquidações de posições vendidas dominam($5,589 milhões vs $2,396 milhões de posições longas), aliviando a pressão de venda

Suportes chave:

• Primeiro suporte: $3.287,79 (Banda de Bollinger inferior de 1 hora)
• Segundo suporte: $3.254,01 (Média móvel de 50 períodos de 1 hora)
• Terceiro suporte: $3.306,90 (Cluster de liquidações, exposição de posições longas de $1,16 bilhões)

Resistências chave:

• Primeira resistência: $3.387,88 (Banda de Bollinger superior de 1 hora)
• Segunda resistência: $3.420,72 (Banda de Bollinger superior de 4 horas)
• Terceira resistência: $3.378,38 (Banda de Bollinger superior do gráfico diário)

Análise técnica

Indicadores técnicos multiperíodo

Nível de 1 hora:

• RSI(14): 52,06, em zona neutra
• MACD indica fraqueza de curto prazo, histograma -7,64, linha MACD(23,24) abaixo da linha de sinal(30,88)
• Preço entre EMA(12) $3.343,15 e EMA(26) $3.319,91, acima da SMA(50) $3.254,01
• Bandas de Bollinger: banda superior $3.387,88, banda média $3.337,84, banda inferior $3.287,79, preço próximo da banda média indica consolidação

Nível de 4 horas:

• RSI(14): 64,84, próximo de zona de sobrecompra, indica acumulação de pressão de alta
• MACD em alta, histograma 15,62, linha MACD(60,72) acima da linha de sinal(45,10), confirmando momentum de subida
• Preço acima de todas as principais médias móveis(EMA12 $3.287,06, EMA26 $3.226,35, SMA50 $3.165,34, SMA200 $3.047,13)
• Bandas de Bollinger: banda superior $3.420,72, preço acima da banda média $3.217,04, sustentando a continuação de alta

Nível diário:

• RSI(14): 63,66, refletindo momentum de alta contínuo sem excesso de sobrecompra
• MACD fortemente em alta, histograma 25,79, linha MACD(63,64) muito acima da linha de sinal(37,85)
• Preço acima de médias de curto prazo, abaixo de SMA(200) $3.645,73, em tendência de alta de médio prazo, mas ainda em fase de correção de longo prazo
• Bandas de Bollinger: banda superior $3.378,38, preço na metade superior, confirmando força no gráfico diário

Dados do mercado de derivativos

Posições e taxas de financiamento:

• Volume total de contratos futuros: $40,91 bilhões, queda de 2,79% em 24h, indicando redução de alavancagem
• Taxas de financiamento mistas: Binance +0,0067%, OKX +0,0044%, Bybit -0,0007%, tendência geral neutra com ligeira preferência de compra
• Total de liquidações em 24h: $7,985 milhões, sendo $5,589 milhões de posições vendidas vs $2,396 milhões de posições compradas, pressão de liquidação vendida impulsiona alta

Mapa de risco de liquidação:

• Risco de baixa: liquidações de $1,86 milhões de posições longas perto de $3.324,90
• Catalisador de alta: liquidações acumuladas de $8,5 milhões de posições vendidas acima de $3.340, e exposição de mais de $350 milhões de posições vendidas acima de $3.400

Fluxo de fundos na blockchain

Variações nas reservas das exchanges:

• Saídas líquidas recentes: 14 de janeiro - 39.444 ETH, 12 de janeiro - 97.327 ETH
• Reservas nas exchanges caíram de 16,55 milhões de ETH em 10 de janeiro para 16,44 milhões em 14 de janeiro
• Saídas contínuas reduzem liquidez disponível para venda, confirmando sentimento de alta na cadeia

Dinâmica de mercado e fundamentos

Desempenho recente do preço

De 14 a 15 de janeiro, ETH recuou do ponto mais baixo de $3.090 até o pico de $3.386, com alta de aproximadamente 8%. Essa quebra levou a liquidações de quase $700 milhões em posições vendidas(, incluindo posições em ETH), impulsionando a alta do preço.

Eventos importantes

Dinâmica institucional:

• Bitmine com $4 bilhões em ETH em staking(, representando quase 1/3 de seus $13 bilhões em ativos), com rendimento anualizado de $374 milhões
• Bitmine afirma ser o maior provedor de staking de ETH globalmente, detendo 3,45% da oferta total
• JPMorgan lançou o primeiro fundo de mercado monetário tokenizado em Ethereum, enquanto Morgan Stanley solicitou ETF de ETH

Atualizações técnicas:

• Conquistas para 2025: aumento do limite de Gas, quantidade de blobs, melhorias no software de nós, marco de desempenho do zkEVM, implementação do PeerDAS
• Vitalik Buterin destaca a sustentabilidade do “testnet desligável”: resistência quântica, escalabilidade(ZK-EVM, PeerDAS), contas/descentralização, segurança, taxas, stablecoins descentralizadas

Fatores macroeconômicos

• Tom de postura hawkish do Federal Reserve reduz expectativas de cortes de juros, rendimento dos títulos de 10 anos próximo de 4,08%
• Valor total de mercado de criptomoedas caiu abaixo de $2,38 trilhões após liquidação de $650 milhões
• Fluxo diário de entrada de ETH em ETFs desacelera para menos de $10 milhões, com AUM total de $276,3 bilhões