Análise completa da estratégia de negociação de contratos Gate: obter lucros a curto prazo e uma estratégia sólida a longo prazo, qual é a mais adequada?

A quantidade de utilizadores registados na Gate atingiu um crescimento surpreendente em 2025, chegando a 48 milhões, a apenas um passo do marco de 50 milhões. Quanto às negociações de contratos, a profundidade dos contratos de BTC atingiu o TOP 1 na rede.

Diante de mais de 600 tipos de contratos de altcoins e ferramentas de negociação abrangentes, escolher entre operações de curto prazo rápidas ou posições de médio a longo prazo tornou-se a questão central que cada negociador de contratos deve enfrentar.

01 Ambiente de mercado e vantagens dos contratos Gate

O mercado de criptomoedas já não é um sistema isolado de auto-circulação. Como apontou Lin Han, fundador da Gate: “O ecossistema de moedas já está integrado na economia macro global, sendo influenciado pelo mercado de ações dos EUA e pela economia mundial.” Isso significa que a volatilidade do mercado é influenciada tanto por fatores internos de ciclo quanto pelo ambiente macroeconómico externo.

Neste ambiente complexo, o mercado de contratos da Gate, com suas vantagens únicas, tornou-se uma das plataformas preferidas pelos traders. Dados até o início de 2025 mostram que o mercado de contratos da Gate já ocupa o TOP 2 no mercado global de negociação de contratos de criptomoedas.

O que sustenta essa posição é seu desempenho excepcional de liquidez, especialmente no mercado de contratos de moedas digitais principais, onde a profundidade dos contratos de BTC da Gate conseguiu posicionar-se entre as melhores do mundo.

A variedade de produtos é outro destaque dos contratos da Gate. A plataforma oferece mais de 600 tipos de contratos de altcoins, abrangendo desde moedas principais até tópicos emergentes de alta. Essa diversificação de opções permite que traders com diferentes estratégias tenham espaço para atuar.

Seja para traders de curto prazo buscando alta volatilidade, ou investidores de longo prazo procurando projetos com potencial, todos podem encontrar na Gate oportunidades de negociação adequadas.

02 Análise de estratégias de negociação de curto prazo

Negociação de curto prazo, geralmente referida a posições mantidas por minutos a alguns dias, é adequada para traders que podem monitorar o mercado de perto e reagir rapidamente. Na Gate, é possível aproveitar ao máximo as várias funções avançadas oferecidas pela plataforma.

Robôs de negociação em grade são ferramentas ideais em mercados de oscilações. A Gate, além da negociação em grade tradicional, introduziu várias estratégias de robôs. Esses robôs utilizam um modo de operação de comprar na baixa e vender na alta, podendo gerenciar inteligentemente as oscilações do mercado. Testes retrospectivos demonstraram que, sob diferentes condições de mercado, seu desempenho supera estratégias tradicionais de negociação manual.

Robôs de grade neutros de contratos podem identificar automaticamente intervalos de volatilidade do mercado, comprando quando os preços caem e vendendo quando sobem, realizando uma acumulação automática de lucros.

Utilizar de forma flexível as taxas de financiamento pode gerar ganhos adicionais na negociação de curto prazo. Os contratos perpétuos da Gate têm uma taxa de financiamento que é liquidada a cada 8 horas. Quando o sentimento de alta predomina, os longs pagam aos shorts; ao contrário, quando há forte expectativa de baixa, os shorts compensam os longs.

Traders inteligentes combinam análise técnica com variações na taxa de financiamento para identificar possíveis pontos de reversão do mercado. Quando a taxa atinge valores extremos, geralmente indica que o sentimento do mercado está excessivamente otimista ou pessimista, e abrir posições contrárias pode proporcionar preços de entrada mais favoráveis.

Tipos avançados de ordens oferecem ferramentas de execução precisas para estratégias de curto prazo. A Gate suporta várias ordens avançadas, incluindo ordens condicionais, ordens segmentadas por tempo, ordens iceberg e ordens de limite com rastreamento.

A funcionalidade de ordens segmentadas permite dividir uma grande ordem em várias menores, enviando-as em intervalos de tempo predefinidos, reduzindo o impacto no mercado. As ordens segmentadas podem ser feitas dentro de uma faixa de preço específica, usando modos de média, incremento ou decremento, para uma entrada mais flexível.

03 Implantação de estratégias de médio a longo prazo

Estratégias de médio a longo prazo focam no acompanhamento de tendências e investimento em valor, com posições mantidas por semanas ou meses. Essas estratégias também contam com diversas ferramentas e técnicas na negociação de contratos da Gate.

A estratégia de posições duplas e hedge de risco são técnicas centrais para o planejamento de longo prazo. Os contratos perpétuos da Gate permitem posições de ambos os lados, ou seja, manter posições longas e curtas simultaneamente no mesmo contrato. Essa modalidade oferece maior flexibilidade, permitindo aproveitar altas de mercado com posições longas e lucros com posições curtas em quedas.

A gestão independente de posições longas e curtas fornece uma forte capacidade de hedge de risco.

A arbitragem entre futuros e spot é uma ferramenta importante para lidar com a volatilidade do mercado. A arbitragem de futuros e spot envolve manter simultaneamente uma posição de compra no mercado à vista e uma posição de venda em contratos, protegendo contra riscos de variação de preço e ajudando a reduzir ou eliminar perdas potenciais de criptomoedas. Além disso, permite aproveitar as diferenças de taxas de financiamento de contratos correspondentes.

Por exemplo, ao possuir Bitcoin à vista, pode-se abrir uma posição de venda em contrato. Se o preço à vista cair e a taxa de financiamento for positiva, o lucro do contrato compensará a perda no mercado à vista, além de gerar receita com a taxa de financiamento.

Ferramentas de gestão de risco de portfólio são essenciais para posições de médio a longo prazo. A Gate introduziu um mecanismo de liquidação escalonada. Quando um usuário aciona a liquidação, se a posição for excessivamente grande, o sistema reduz o limite de risco da posição do contrato e liquida a parte que exceder esse limite. Essa abordagem reduz gradualmente a alavancagem do usuário, aliviando a pressão de margem.

Ordens OCO (One Cancels the Other) são ordens combinadas compostas por uma ordem de lucro e uma de stop loss. Quando uma delas é executada, a outra é automaticamente cancelada. Essa funcionalidade permite que traders gerenciem riscos automaticamente, sem precisar monitorar continuamente o mercado.

04 Escolha de estratégias e ferramentas práticas

Diante da diversidade de negociações de contratos na Gate, como os investidores podem escolher a estratégia mais adequada às suas condições? As diferenças principais entre operações de curto e médio a longo prazo estão na tabela abaixo:

Para iniciantes, o caminho pode começar com a simulação de negociações na plataforma da Gate. O modo de simulação de contratos permite que o usuário negocie com fundos virtuais, experimentando todo o processo de negociação de contratos sem risco real. Assim, novos investidores podem aprender o fluxo de operações, testar estratégias e ganhar experiência sem risco de perdas financeiras.

O sistema de cópia de negociações de traders renomados oferece outra via de aprendizado e crescimento para iniciantes. Com mecanismos de proteção na cópia, sistema de gerenciamento de risco dos traders principais e garantias de reembolso em cópias, a plataforma oferece maior segurança aos investidores.

Técnicas de otimização de custos são essenciais para ambos os tipos de estratégia. As taxas de contratos na Gate são divididas em Maker (ordens de colocação) e Taker (ordens de execução). Geralmente, as taxas de Maker são menores que as de Taker, podendo até ser negativas (o trader recebe uma devolução de taxa). Priorizar ordens limitadas como Maker e evitar ordens de mercado frequentes ajuda a reduzir custos de Taker.

O modelo de tokenomics da Gate apoia a otimização de taxas. Usuários que possuem tokens GT ou atingem volumes de negociação específicos podem subir de nível para VIP, obtendo taxas de Maker e Taker significativamente menores.

Decisões baseadas em dados são essenciais na negociação moderna de contratos. A Gate fornece uma vasta gama de dados de mercado, incluindo fluxo de fundos, posições de contratos, relação entre posições longas e curtas, e ordens de grande volume. Esses dados ajudam os investidores a entender melhor as dinâmicas do mercado e a identificar oportunidades de negociação.

Para traders que buscam eficiência, os dados de mercado da Gate oferecem informações completas sobre o cenário atual.

05 Três regras para negociações seguras

Seja para estratégias de curto ou médio a longo prazo, o sucesso na negociação de contratos depende de uma gestão de risco sólida e de disciplina. Na Gate, três princípios são essenciais.

A escolha inteligente de alavancagem é a primeira linha de defesa na gestão de risco. Recomenda-se usar alavancagens mais baixas, especialmente em períodos de maior volatilidade. A Gate oferece opções de alavancagem que variam de conservadoras 3x até mais altas. Para iniciantes, o ideal é optar por alavancagens menores, como 5x ou 10x.

Usar a alavancagem de forma racional garante que, mesmo com movimentos adversos, haja margem suficiente para manter a posição, evitando liquidações forçadas por oscilações de curto prazo.

A disciplina de stop loss é o divisor de águas entre traders profissionais e investidores comuns. A Gate oferece várias estratégias de stop loss, sendo a mais básica o trailing stop. Essa estratégia ajusta automaticamente o preço de fechamento conforme a volatilidade do mercado, sendo especialmente útil em tendências de mercado.

Configurar um stop loss rigoroso evita que perdas de uma única operação se agravem, protegendo a conta de perdas catastróficas.

A autoconsciência de não segurar posições indevidamente é fundamental para a sobrevivência a longo prazo. No mercado de contratos, “não segurar” é uma regra importante para evitar exposição excessiva ao risco. Os investidores devem evitar manter posições em mercados desfavoráveis, para não sofrer perdas maiores.

Isso significa que, quando o mercado se move contra a expectativa, é preciso executar o stop loss de forma decisiva, ao invés de esperar que o mercado “reverta”.

Perspectivas futuras

Um trader experiente abriu três janelas na interface da Gate: à esquerda, um robô de negociação em grade monitorando estabilidade em mercados de oscilações; no centro, um gráfico semanal de Bitcoin marcando suportes importantes, onde planeja posições de médio a longo prazo; à direita, um painel de monitoramento de taxas de financiamento, exibindo as taxas atuais de várias moedas.

Ele clicou com tranquilidade em uma moeda com taxa de financiamento anormalmente alta, criando uma posição contrária, e comentou: “Negócio de curto prazo é aproveitar a volatilidade, o de longo prazo é seguir a tendência, mas os mestres de verdade conseguem encontrar espaço de lucro em ambos os ritmos ao mesmo tempo.”

Independentemente do caminho escolhido, as ferramentas ricas e a profundidade de mercado da Gate já abriram múltiplos caminhos para diferentes tipos de traders atingirem seus objetivos.