Recentemente, a situação do comércio global tem sido instável. Os Estados Unidos aumentaram drasticamente as tarifas para oito países europeus — de 10% para 25%, essa mudança repentina na política agitou instantaneamente toda a estrutura do mercado.

O mercado de criptomoedas foi o primeiro a ser afetado. O BTC caiu sem aviso prévio, deixando os investidores desprevenidos. Nas exchanges, ouvia-se lamentações; alguns não tiveram tempo de parar as perdas, outros até venderam suas mineradoras a preços baixos. A volatilidade do mercado foi extremamente intensa, além do comum.

Porém, as mudanças de mercado são sempre uma faca de dois gumes. Enquanto a maioria tenta comprar na alta e vender na baixa, estratégias de negociação quantitativa podem encontrar oportunidades nessas oscilações extremas. Diferentes abordagens de manutenção de posições e de gestão de risco resultam em efeitos muito distintos ao lidar com esse impacto. As variações de preço de moedas principais como BTC, ETH refletem, essencialmente, a reavaliação do risco macroeconômico pelos participantes do mercado.

De uma perspectiva mais ampla, fatores como a incerteza nas políticas geopolíticas e o aumento das guerras tarifárias continuarão a influenciar a alocação de ativos globais. Metais preciosos, ativos criptográficos, ações tradicionais — a correlação entre esses ativos também está sendo reajustada. A chave para navegar com precisão nesse ambiente é a compreensão profunda do risco e a flexibilidade das estratégias de negociação.

A volatilidade do mercado é a norma; aprender a encontrar certeza na incerteza é a regra para a sobrevivência a longo prazo.