Dados de liquidação na cadeia voltam a mostrar agitação, com aumento na escala de liquidações de posições longas

Os movimentos do mercado nas últimas 24 horas mostram uma clara divergência no mercado de contratos de criptomoedas. Segundo dados do CoinAnk, o valor total de liquidações de contratos na rede atingiu US$ 84.22 milhões, sendo que os longs enfrentaram uma pressão evidente, com liquidações de US$ 50.94 milhões, enquanto as liquidações de shorts totalizaram US$ 33.27 milhões. Esses dados de liquidação em massa refletem que a pressão sobre os investidores de posições longas é muito maior do que sobre os de posições curtas.

Desequilíbrio entre longs e shorts provoca efeito dominó de liquidações

Analisando a composição dos dados de liquidação, mais de 60% do volume total de liquidações corresponde a posições longas, indicando que, no cenário atual, os investidores otimistas estão enfrentando uma maior pressão de risco. As liquidações de longs atingiram US$ 50.94 milhões, quase 1,5 vezes o valor das liquidações de shorts, que foram de US$ 33.27 milhões, evidenciando um desequilíbrio grave de forças no mercado. Esse padrão de liquidações assimétricas geralmente indica que o mercado está prestes a passar por uma mudança importante de tendência.

Pressão de liquidação em principais criptomoedas se diversifica

No que diz respeito às principais moedas, os dados de liquidação mostram que, nas últimas 24 horas, o BTC teve um total de liquidações de US$ 3.47 milhões, enquanto o ETH atingiu US$ 9.44 milhões. Em comparação, a pressão de liquidação do ETH é claramente maior, refletindo uma gestão de risco mais cautelosa por parte dos participantes do mercado em relação às posições de contratos de Ethereum, ou indicando que a volatilidade do mercado tem causado um impacto maior sobre os longs de ETH.