Conclusões principais: o ímpeto de queda a curto prazo está severamente esgotado, e uma recuperação técnica está prestes a acontecer. A posição atual (US$ 2.924) deve ser evitada para vendas a descoberto, assim como não é aconselhável manter uma posição pesada para comprar na baixa. Deve-se manter uma postura de absoluta observação ou, no máximo, operar com uma posição muito pequena e com stop loss rigoroso para aproveitar uma recuperação excessiva.

Supervenda extrema, recuperação iminente:

RSI(6) caiu para 15.95 - 32.92, e o valor J do KDJ atingiu 6.23 - 22.39. Este é um sinal claro e forte de supervenda extrema de curto prazo, indicando que a força vendedora foi excessivamente liberada no curto prazo, e uma recuperação técnica de retaliação pode começar a qualquer momento.

Divergência de MACD: o histograma verde está diminuindo: alguns gráficos mostram que o histograma verde do MACD não está mais se ampliando e até indica um cruzamento de alta (MACD: 3.43), sugerindo que o ímpeto de queda está diminuindo.

Preço atingindo suporte crítico:

O preço atual de US$ 2.924 está testando precisamente a linha inferior da banda de Bollinger (US$ 2.915 - US$ 2.926), que é um suporte forte. Esta é a última linha de defesa de curto prazo para os touros.

Tendência geral e riscos:

O preço ainda está abaixo da linha média de todas as bandas de Bollinger de todos os ciclos (US$ 2.953 - US$ 2.970), e a estrutura geral ainda está em uma tendência de baixa dominada pelos vendedores.

Pressão superior: qualquer recuperação enfrentará resistência intensa na zona de US$ 2.990 - US$ 3.010 (linha média e linha superior de Bollinger).

Operações futuras recomendadas

Você possui dinheiro em caixa e deve manter uma calma absoluta. A estratégia principal atual é: não tentar pegar o fundo, não vender a descoberto, e aproveitar os sinais de supervenda extrema do mercado para realizar operações defensivas com uma relação risco-retorno muito alta, ou continuar em posição de espera.

Estratégia 1: Operar com uma posição muito pequena para tentar uma recuperação de supervenda (alto risco, apenas para traders com disciplina extrema)

Lógica: seguir o sinal técnico mais forte atual (RSI<20).

Área: próximo do preço atual de US$ 2.920 - US$ 2.930.

Sinal: aparecer uma vela de reversão de alta clara de 15 minutos (como uma martelo com sombra longa inferior).

Operação: usar uma posição muito pequena (por exemplo, 1/10 ou menos de uma posição normal) para testar uma compra.

Controle de risco (regra de ferro):

Stop loss: deve ser colocado firmemente abaixo de US$ 2.910 (quebrar o suporte da banda de Bollinger inferior).

Take profit: entrar e sair rapidamente, com alvo apenas em US$ 2.970 - US$ 2.990 (resistência na linha média de Bollinger).

Natureza: classificado como “reação rápida de curto prazo”, sem apego ao lucro ou prejuízo, sem resistência em sair da operação.

Estratégia 2: Manter uma posição de total de zero (sem posições) e esperar que o mercado se defina sozinho (recomendado fortemente)

Lógica: abandonar qualquer tentativa de previsão, esperar que o mercado mostre uma estrutura clara. O dinheiro em caixa é a melhor posição no momento.

Operação: não fazer nada, apenas configurar alertas de preço.

Pontos-chave de observação:

Confirmação de recuperação: US$ 2.990 - US$ 3.010. Se o mercado subir até aqui e mostrar sinais de estagnação, pode ser uma oportunidade potencial de venda na tendência.

Risco de quebra: US$ 2.910. Se houver uma queda com volume e romper esse nível, pode iniciar uma nova rodada de queda, e não se deve vender a descoberto nesse momento, mas esperar por uma recuperação.

Plano subsequente: esperar pacientemente a reação do preço em níveis de resistência ou suporte, e então planejar a próxima operação com alta relação risco-retorno, baseada em sinais claros de velas.

Lista de ações finais

Alerta mais claro: a curto prazo, o mercado já caiu ao máximo, mas a tendência ainda é fraca.

Por favor, execute imediatamente:

Escolha racional de uma das duas opções:

Opção A (apostar com uma posição muito pequena): próximo de US$ 2.925, se aparecer uma vela de martelo com sombra longa inferior, fazer uma compra com uma posição muito pequena, com stop loss em US$ 2.909, e alvo em US$ 2.980, fechando ao atingir.

Opção B (posições de venda seguras): manter posição zerada, configurar alertas em US$ 2.990 (resistência de recuperação) e US$ 2.910 (risco de quebra). Esta é a opção mais recomendada.

Proibição absoluta: antes de aparecer uma vela de alta clara, não abrir posições de venda a descoberto no preço atual.

No final de uma fase de queda de pânico do mercado (RSI<20), a maior virtude é a paciência de “não fazer nada”. Você já evitou o risco da onda principal de queda, agora proteja seu capital e aguarde a próxima oportunidade de alta com alta probabilidade de sucesso.