Concentração de liquidações de posições longas no mercado de futuros de ativos criptográficos, atingindo 154 milhões de dólares em 24 horas

No final de dezembro, ocorreu uma rodada de liquidações em grande escala em todo o mercado de derivativos de criptomoedas. De acordo com análises de dados da PANews e CoinAnk, foi relatado que, em apenas 24 horas, aproximadamente 1,54 bilhões de dólares em contratos futuros foram forçosamente liquidados em toda a rede. Essa escala de liquidações sugere que os participantes do mercado estão ajustando suas posições rapidamente.

Equilíbrio entre liquidações de posições longas e curtas

Nesta grande rodada de liquidações, os prejuízos de posições longas foram particularmente destacados. Analisando a divisão das liquidações, as posições longas totalizaram 91,623 milhões de dólares, enquanto as posições curtas ficaram em 62,052 milhões de dólares. Essa proporção indica que o mercado exercia uma pressão maior sobre as posições de compra. Como as liquidações de posições longas representam cerca de 60% do total, é provável que os traders que anteciparam uma tendência de alta tenham sofrido perdas significativas.

Bitcoin e Ethereum no centro das liquidações

No nível de ativos individuais, o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH) representam a maior parte do valor total liquidado. O valor total liquidado de BTC foi de 46,504 milhões de dólares, enquanto o de ETH foi de 33,599 milhões de dólares. Esses dois principais ativos representam mais de 60% do valor total de liquidações, evidenciando que os produtos mais líquidos do mercado de criptomoedas estão no centro da pressão de liquidação.