Bitcoin na Krize: Strikta na Pambansang Patakaran at Geopolitical Tensions na Maaaring Magdulot ng Malaking Pagbaba

A análise de mercado mais recente mostra que o Bitcoin enfrenta um grande desafio devido às políticas restritivas do Federal Reserve e às crescentes tensões geopolíticas em todo o mundo. A combinação destes fatores deve desencadear um movimento de baixa significativa no mercado de criptomoedas nas próximas semanas.

O Trader Otimista Peter Brandt Emite Sinal de Baixa Forte

Peter Brandt, um lendário trader de futuros com mais de 50 anos de experiência e 852.000 seguidores na plataforma X, alertou o mercado na semana passada de que o Bitcoin pode avançar para uma faixa de preço entre (58.000 e )62.000 em apenas duas semanas. Sua análise técnica identificou um nível de resistência importante em aproximadamente 102.300, indicando uma tendência de baixa sustentada.

Em seu post detalhado, Brandt compartilhou sua tese de baixa: “A minha previsão era de 58.000 a 62.000. Se não atingir essa faixa, não me importo de estar errado — também não preciso que vocês vejam capturas de tela disso no futuro.” Essa transparência reflete o profissionalismo do trader veterano, que admite estar errado 50% do tempo, mas continua confiando em sua análise. Sua abordagem baseada em gráficos destacou níveis cruciais de suporte e resistência que sustentam sua perspectiva de baixa, após uma fase inicialmente otimista.

Por Que a Política Restritiva do Fed e os Drivers Macroeconômicos São os Fatores Reais

Embora a análise técnica forneça um quadro de referência, especialistas de mercado afirmam que as condições macroeconômicas fundamentais são mais importantes para a direção do preço do que os padrões gráficos puros. Jason Fernandes, analista de mercado e cofundador da AdLunam, enfatizou que a meta de 58.000 a 62.000 do Brandt é tecnicamente possível, mas o verdadeiro catalisador são as forças macro externas.

Fernandes destacou alguns fatores de risco críticos que podem contribuir para a queda de preço. Primeiro, as taxas de juros elevadas e persistentes mantidas pelo Federal Reserve reduzem diretamente a liquidez nos mercados. “Enquanto as taxas de juros permanecerem altas, a liquidez disponível será limitada, tornando provável uma retração em direção à faixa de 50.000 para o Bitcoin,” afirmou.

Em segundo lugar, o aumento dos riscos tarifários e as tensões geopolíticas — especialmente a tensão entre os Estados Unidos e a Europa sobre a Groenlândia — podem reacender preocupações inflacionárias. Se isso acontecer, os bancos centrais ficarão ainda mais cautelosos e adiarão cortes nas taxas de juros que o mercado espera.

Mati Greenspan, fundador da Quantum Economics, também concordou com essa análise multifacetada. “Há uma probabilidade de 50-50 de o movimento de preço acontecer,” disse Greenspan. “As configurações técnicas são importantes, mas após anos de retirada de liquidez impulsionada pelo Fed e uma das piores condições econômicas em décadas, as condições macroeconômicas provavelmente terão maior peso do que qualquer padrão gráfico.”

Dados do Mercado: 30% de Probabilidade de Venda Significativa para 80.000

Os dados do mercado de opções fornecem uma validação quantitativa das preocupações de baixa. As plataformas de negociação descentralizadas e a Deribit — a maior bolsa de opções centralizada no espaço cripto — indicam aproximadamente 30% de probabilidade de que o Bitcoin caia abaixo de 80.000 até o final de junho de 2026.

Essa avaliação de probabilidade está alinhada com as expectativas de volatilidade contínua do mercado e potencial capitulação de baixa. O preço atual do Bitcoin, aproximadamente 88.220 (com base nos dados mais recentes), reflete uma retração moderada dos picos recentes, mas ainda assim permanece alto em relação aos principais níveis de suporte mencionados por Brandt.

O Panorama Geral: Ativos de Risco em Ambiente de Alta Volatilidade

É importante entender que o Bitcoin tem sido negociado recentemente mais como um ativo de risco de alta volatilidade do que como um instrumento de hedge macroeconômico tradicional. A queda de 30% desde o pico de outubro de 2025 revela uma nova realidade — que a criptomoeda é altamente sensível ao sentimento geral do mercado e a choques macroeconômicos.

O fortalecimento do dólar americano e o momentum de alta sustentado em commodities tradicionais como ouro, prata e cobre criaram resistência para os mercados de cripto. A combinação de políticas restritivas do Fed e incertezas geopolíticas comprimiram as avaliações de ativos de risco.

O Que Observar Agora

Para investidores que desejam navegar pelo próximo capítulo da ação de preço do Bitcoin, os fatores críticos a monitorar são:

• O próximo anúncio de taxa de juros do Federal Reserve e suas orientações futuras
• Os desenvolvimentos nas tensões comerciais entre EUA e UE, especialmente as negociações na Groenlândia
• Mudanças no cenário geopolítico que possam afetar as expectativas de inflação
• A posição do mercado de opções para os níveis de 80.000 e 85.000

A convergência de política monetária restritiva, riscos tarifários e tensões geopolíticas cria uma tempestade perfeita para uma potencial capitulação do Bitcoin. Embora as metas técnicas de 58.000 a 62.000 permaneçam especulativas, o pano de fundo macroeconômico é cada vez mais bearish para ativos de risco no curto a médio prazo.