A Galaxy Digital lança um Fundo de Hedge de $100 Milhões com foco na volatilidade de criptomoedas e fintech

Galaxy Digital, a destacada firma de investimento em ativos digitais liderada pelo bilionário Mike Novogratz, está a estabelecer um fundo de hedge de 100 milhões de dólares destinado a capitalizar a volatilidade nos setores de criptomoedas e fintech, de acordo com relatos do Financial Times. O fundo deverá iniciar operações no primeiro trimestre e utilizará estratégias tanto long quanto short, permitindo à firma gerar retornos independentemente de os preços dos ativos subirem ou descerem.

Estratégia de Ativos Duplos: 30% Tokens de Criptomoedas, 70% Ações de Fintech

A alocação de ativos do fundo reflete uma abordagem subtil às oportunidades de mercado. Aproximadamente 30% do capital será direcionado para tokens de criptomoedas, enquanto os restantes 70% focarão em empresas de serviços financeiros em transformação devido às tecnologias de ativos digitais e aos quadros regulatórios em evolução. Esta divisão estratégica permite à Galaxy fazer hedge da exposição enquanto mantém uma exposição significativa ao espaço de ativos digitais.

O fundo atraiu apoio de escritórios familiares, indivíduos de ultra-alto património líquido e investidores institucionais. A Galaxy Digital também está a investir na iniciativa com o seu próprio capital, embora o montante permaneça não divulgado. Joe Armao, que irá gerir o fundo, indicou que o timing é estrategicamente adequado, dado o atual cenário de mercado.

Aproveitar Oportunidades em Mudanças na Política do Fed e Adoção de Criptomoedas

Armao destacou dois catalisadores fundamentais que impulsionam o lançamento do fundo: possíveis cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e a adoção crescente de criptomoedas pela sociedade mainstream. Essas mudanças estruturais criam um ambiente propício para posicionamento tático—beneficiando-se dos movimentos de preço em ambas as direções à medida que as finanças tradicionais e os ativos digitais convergem.

O sentimento geral do mercado tem sido favorável a tais empreendimentos. A Galaxy Digital gerou mais de 500 milhões de dólares em lucros durante o terceiro trimestre de 2025, demonstrando a rentabilidade da firma durante períodos de mercado voláteis. Este sucesso reforça a perspicácia estratégica de Novogratz em orientar a Galaxy com base nas condições e oportunidades do mercado.

Presença Institucional da Galaxy: De Gestão de Ativos a Infraestrutura

A Galaxy Digital agora gere aproximadamente 17 mil milhões de dólares em ativos sob gestão, refletindo a sua evolução de um conceito de fundo de hedge há quase uma década para uma plataforma abrangente de investimento em ativos digitais. A firma tem expandido progressivamente as suas capacidades operacionais além da gestão tradicional de ativos, para o desenvolvimento de infraestrutura.

Mais recentemente, a Galaxy obteve aprovação regulatória para expandir o seu campus de data centers Helios no Texas Ocidental em 830 megawatts de capacidade de energia. O operador da rede do Texas, ERCOT, concedeu esta aprovação após a conclusão de um estudo de interconexão de carga elevada, posicionando a Galaxy como um ator importante nos setores de mineração de criptomoedas e infraestrutura de dados.

Reação do Mercado e Posicionamento Estratégico

As ações da Galaxy Digital sofreram uma queda de 6,4% na terça-feira, em meio a uma retracção mais ampla do mercado, embora isso reflita a volatilidade do setor e não preocupações específicas com a empresa. A contínua expansão da firma para fundos de hedge, infraestrutura de dados e investimentos focados em fintech demonstra a sua ambição de permanecer na vanguarda da evolução da indústria de ativos digitais. À medida que as criptomoedas e a tecnologia blockchain remodelam os serviços financeiros, a estratégia multifacetada da Galaxy posiciona-a para lucrar com múltiplos vetores nesta transformação.