A Galaxy Digital lança o $100M Fund para navegar nos mercados de criptomoedas e fintech

A Galaxy Digital, a empresa de investimento em criptomoedas e ativos digitais liderada por Mike Novogratz, avança com um novo empreendimento ambicioso — um fundo de hedge de $100 $100 milhões, concebido para capitalizar o panorama em evolução dos ativos digitais e dos setores de tecnologia financeira. O fundo representa uma mudança estratégica que marca o regresso de Novogratz ao modelo de fundos de hedge, um conceito que originalmente idealizou para a Galaxy há quase uma década, antes de direcionar a empresa para a gestão de ativos institucionais.

Posicionamento Estratégico na Volatilidade do Mercado

O momento do lançamento do fundo é deliberado. Joe Armao, o gestor do fundo, identificou dinâmicas críticas de mercado que criam condições favoráveis para estratégias de investimento bidirecionais. A iniciativa buscará posições tanto de alta quanto de baixa nos mercados digitais e de fintech, permitindo à empresa lucrar independentemente da direção do preço.

A abordagem da Galaxy reflete a convicção profunda da empresa sobre as transformações estruturais que estão a remodelar o panorama financeiro. As potenciais alterações nas taxas de juros pelo Federal Reserve e a adoção crescente de criptomoedas pela sociedade criam o que a liderança do fundo vê como uma janela estratégica oportuna para o alocamento de capital.

Abordagem de Portfólio Balanceado

A alocação de capital do fundo revela uma estratégia equilibrada: até 30% destina-se diretamente a tokens de criptomoedas, enquanto os restantes 70% concentram-se em empresas de serviços financeiros em processo de transformação digital. Esta composição reflete a tese da Galaxy de que a inovação fintech e as tecnologias blockchain estão a remodelar fundamentalmente as instituições financeiras tradicionais.

A Galaxy garantiu apoio de escritórios familiares, investidores de alto património e parceiros de capital institucional. Além disso, a empresa está a co-investir com o seu próprio capital, demonstrando confiança da gestão na estratégia do fundo. Espera-se que o fundo inicie operações durante o primeiro trimestre de 2026.

Capitalizando a Transformação da Indústria

O histórico da Galaxy Digital confere credibilidade a esta expansão. A empresa gerou mais de @E5@ $500 milhões de lucro durante o terceiro trimestre de 2025, superando substancialmente as tendências do mercado mais amplo. Atualmente, a empresa gere aproximadamente $17 bilhões em ativos sob gestão, posicionando-se como um ator importante no espaço de ativos digitais.

A flexibilidade estratégica de Novogratz tem definido a evolução da Galaxy. Em vez de aderir rigidamente às decisões passadas, ele ajustou repetidamente a direção da empresa em resposta às condições de mercado e às oportunidades emergentes. A iniciativa do fundo de hedge representa a última expressão dessa adaptabilidade.

Trajetória de Expansão e Crescimento

Para além do lançamento do fundo de hedge, a Galaxy está a ampliar consideravelmente a sua infraestrutura. Recentemente, a empresa obteve aprovação regulatória para acrescentar 830 megawatts de capacidade de energia ao seu centro de dados Helios, no Texas Ocidental. Esta expansão seguiu-se à conclusão de um estudo de interligação exigido pela ERCOT, o operador da rede do estado. O investimento em infraestrutura reforça o compromisso da Galaxy em apoiar operações de mineração de criptomoedas juntamente com as suas atividades de gestão de investimentos.

Dinâmicas recentes do mercado testaram a resiliência da Galaxy. As ações da empresa caíram mais de 6,4% durante uma correção de mercado mais ampla no final de janeiro, refletindo a volatilidade do setor que o novo fundo de hedge está posicionado para navegar. Apesar das flutuações de curto prazo, a estratégia de expansão multifacetada da Galaxy Digital — combinando gestão de investimentos, desenvolvimento de infraestrutura e gestão de fundos alternativos — posiciona a empresa para captar valor em várias camadas dos ecossistemas de criptomoedas e fintech.