Powell última dança… O que deve prestar atenção hoje?

Hoje à noite, provavelmente será uma “notícia negativa de curto prazo”, acompanhada de uma forte e destrutiva queda de pinçamento para limpar as posições.
A lógica central que leva a essa conclusão “pessimista” inclui os seguintes três pontos:
1. As expectativas de redução de juros já foram excessivamente infladas
O mercado na verdade é muito ganancioso e antecipado. Há algum tempo, o mercado já vinha precificando repetidamente o otimismo de que “o Federal Reserve vai cortar os juros em breve”. Mas os dados de inflação atuais ainda são persistentes, o que significa que Powell hoje à noite não tem capital para emitir sinais claramente dovish. Desde que ele não diga explicitamente “vamos cortar os juros”, ou mesmo que insinue “precisamos manter as altas taxas por mais tempo”, para o mercado de criptomoedas, que está acostumado às expectativas de liquidez, isso equivale a uma decepção, ou seja, uma notícia negativa.
2. O roteiro de “cortar os lucros e enganar os investidores” de Wall Street e dos principais players
De 2h às 2h30 da madrugada, é o palco das instituições de Wall Street e dos robôs quantitativos. Diante de eventos macroeconômicos de nível como a decisão do Fed, as principais ações que eles preferem fazer são criar buracos de liquidez.
• Aproveitando o psicológico dos investidores de curto prazo que apostam na direção, eles fazem uma forte venda no momento do anúncio dos dados (pinçamento), detonando alavancagem de posições longas acumuladas abaixo.
• Como atualmente os grandes fundos não veem sinais de que a liberação de liquidez seja imediata, eles preferem primeiro pressionar o preço com notícias negativas, para obter posições mais baratas, ao invés de puxar o mercado para cima imediatamente nesta altura.
3. A regra de “comprar na expectativa, vender na realização”
Se antes da decisão o mercado estiver relativamente neutro ou ligeiramente em alta, na hora da decisão, geralmente é o momento de realizar lucros ou de retirar-se para evitar riscos. O ambiente macro atual não apoia uma “injeção maciça de liquidez” imediata, sem entrada de novos fundos; confiar apenas na disputa de posições existentes dificilmente levará a uma alta unilateral forte na noite da reunião do Fed.
Sugestões finais de operação:
Como a conclusão é de pessimismo e forte limpeza de posições, isso indica que o mercado provavelmente passará por uma forte queda nesta noite.
Faltando poucos minutos para a decisão, se você tem posições longas com alta alavancagem, este é o momento mais perigoso; se está em posição neutra ou sem posições, evite apostar na alta ou entrar comprado agora. A estratégia mais inteligente é segurar, esperar até às 3h da manhã, quando Powell terminar de falar, as posições longas com alavancagem forem limpas, e o mercado mostrar uma base com cauda longa na parte inferior (fim do pinçamento), aí sim procurar oportunidades de entrada em spot ou com baixa alavancagem. #WCTC交易王PK $ETH