7 наиболее перспективных акций блокчейн-компаний, за которыми следует наблюдать в ближайшие годы

Почему инвестировать в акции блокчейн-компаний?

Блокчейн-технологии лидируют в цифровой революции, а децентрализованные решения обладают потенциалом изменить множество отраслей. По мере развития блокчейн-инфраструктуры растет институциональный интерес, и акции, связанные с блокчейном, становятся привлекательными для инвесторов. Помимо прямых вложений в блокчейн через токены или монеты, многие инвесторы рассматривают акции блокчейн-компаний вместе с акциями ИИ-компаний в быстро меняющейся технологической среде.

На стыке технологий и финансов некоторые блокчейн-акции предлагают инновационные инвестиционные возможности с интеграцией искусственного интеллекта, объединяя потенциал распределенного реестра и ИИ. Законодательные инициативы по всему миру подтверждают актуальность этих технологий: с 2016 года принято 123 закона, связанных с ИИ, большинство — в последние годы. Регулирование способствует признанию и формирует условия для устойчивого роста блокчейн-отрасли.

Интеграция блокчейна и ИИ открывает уникальные возможности для инвесторов. Компании, внедряющие эти технологии, получают преимущества сразу в нескольких направлениях — от децентрализованных финансов и оптимизации цепочек поставок до повышения безопасности данных и автоматизации смарт-контрактов.

Лучшие блокчейн-акции ближайших лет

Разработка долгосрочной инвестиционной стратегии по блокчейн-акциям важна для инвесторов и трейдеров, стремящихся воспользоваться потенциалом новых технологий. Представленные ниже семь компаний демонстрируют разные подходы к внедрению блокчейна — от производителей микросхем для майнинга до финансовых институтов, создающих блокчейн-инфраструктуру. Каждая компания обладает уникальными преимуществами и потенциалом роста в цифровой экономике.

1. Nvidia

Nvidia (NVDA) разрабатывает графические процессоры, используемые в ИИ, гейминге, автономных транспортных средствах и блокчейн-приложениях. Лидерство компании в GPU делает её ключевым инфраструктурным партнером криптоэкосистемы.

GPU Nvidia обеспечивают высокую вычислительную мощность для майнинга криптовалют. Майнинг требует значительных ресурсов, которые компания предоставляет через специализированные чипы CMP HX, созданные для майнинга. Оборудование Nvidia признано стандартом для proof-of-work майнинга и обучения ИИ-моделей.

В последние годы Nvidia достигла капитализации свыше триллиона долларов, присоединившись к Apple, Amazon и Microsoft, что подтверждает доверие инвесторов к её технологическому лидерству и перспективам.

Каковы перспективы компании?

Прогнозы рынка остаются позитивными: аналитики ждут взрывного роста благодаря нескольким факторам. Продажи чипов, стратегические партнерства с ИИ-лабораториями и дата-центрами приведут к существенному увеличению прибыли в ближайшие годы. Компания расширяет присутствие в новых направлениях — автономные автомобили и облачный гейминг — диверсифицируя доходы за пределами традиционных GPU.

В последние годы акции Nvidia уверенно восстановились, показав значительный рост прибыли, и сохранили устойчивость даже при сложных рыночных условиях. Компания увеличивает количество стратегических партнерств в сфере ИИ, обеспечивая долгосрочный рост на фоне интеграции искусственного интеллекта и блокчейна.

Nvidia недавно заключила партнерства с криптофирмами и запустила программу Crypto Card, позволяющую использовать цифровую валюту в реальном времени для повседневных платежей. Эта инициатива укрепляет позиции Nvidia и расширяет её экосистему за пределы аппаратных решений, интегрируя блокчейн-приложения.

2. Mastercard

Mastercard (MA) — мировой оператор кредитных карт, занимает ведущие позиции в финансовом секторе как цифровая платежная сеть с глобальным охватом. Динамика компании демонстрирует стабильный рост: за последние кварталы — двузначное увеличение выручки и высокий рост чистой прибыли, что подтверждает успешную адаптацию к цифровым платежам.

Mastercard обслуживает более 3 миллиардов карт по всему миру, что позволяет объединять традиционные финансы и криптоэкосистему, обеспечивая безопасный доступ к цифровым активам миллиардам пользователей. Такой масштаб может стать точкой входа для массовой криптоиндустрии, недоступной другим компаниям.

Как отметил Радж Дхамодаран, исполнительный вице-президент по блокчейну и цифровым активам Mastercard: "Это естественное развитие, отражающее стремление Mastercard обеспечивать широкий выбор платежных решений, которые безопасны, доступны и работают всегда. Наша задача — поддерживать индустрию цифровых активов и укреплять уверенность в её будущем."

Что такое Multi-Token Network?

Mastercard строит комплексный блокчейн-хаб, ставя свой бренд в центр инноваций цифровых активов. Сеть Multi-Token Network (MTN) основана на принципах безопасности, масштабируемости и совместимости блокчейн-экосистем. Эта инфраструктура решает ключевые задачи, мешающие массовому внедрению блокчейна в традиционных финансах.

MTN создает возможности для беспрепятственных транзакций внутри блокчейн-экосистемы и цифровых активов, обеспечивая эффективные коммерческие приложения и обработку платежей. Сеть поддерживает разные стандарты токенов и блокчейн-протоколы, предоставляя единый интерфейс для цифровых активов.

Mastercard заключила стратегические партнерства с крипто-компаниями, создав ведущую партнерскую программу для криптовалют, позволяющую использовать цифровую валюту для повседневных платежей просто и в реальном времени. Эти партнерства расширяют присутствие Mastercard в крипто-секторе, поддерживая репутацию безопасности и надежности.

3. Riot Platforms Inc.

Riot — технологическая компания с двадцатилетним опытом, стала одним из лидеров майнинга криптовалют, сосредоточившись на майнинге биткоина. Долгосрочная стратегия развития инфраструктуры выделяет Riot среди конкурентов, недавно вошедших в отрасль.

Компания ведёт стабильную и целенаправленную деятельность, располагает резервом более 7 000 BTC. Хэшрейт приближается к 11 EH/s, с прогнозами дальнейшего расширения и запуском более 4 300 новых майнеров. Riot опережает конкурентов благодаря низким операционным расходам на майнинг биткоина, используя выгодное размещение объектов и эффективные практики. Рыночная капитализация Riot составляет около $1,1 млрд, подтверждая статус ведущего публичного майнера биткоина.

Стратегия вертикальной интеграции — владение майнинговыми объектами и прямые отношения с поставщиками энергии — дает Riot преимущества и снижает расходы, повышая прибыльность даже при волатильности биткоина.

4. IBM Corp

IBM — ведущая технологическая компания последних лет, сохраняющая позиции лидера корпоративных технологий и успешно адаптирующаяся к новым направлениям. Компания производит и продаёт компьютерное оборудование — процессоры, системы хранения, сетевое оборудование — и сосредоточена на программных продуктах и услугах, связанных с блокчейном.

IBM управляет более 500 блокчейн-проектами в различных отраслях, сотрудничая с такими фирмами как World Wire (международные платежи), Walmart (отслеживание цепочек поставок), Kroger (контроль безопасности продуктов питания). Такие решения демонстрируют практические применения блокчейна вне криптовалют — управление поставками, контроль качества и международные платёжные системы.

Платформа IBM Blockchain предоставляет корпоративную инфраструктуру для создания, управления и развития блокчейн-сетей с высокой безопасностью и масштабируемостью. Фокус на разрешительных блокчейн-сетях для корпоративных задач отличает IBM от компаний, ориентированных на массового потребителя.

5. Amazon Inc.

Инвесторы, ищущие акции Web3, могут рассмотреть Amazon — ведущую платформу электронной коммерции с развитой облачной инфраструктурой. Компания начинала как интернет-магазин книг и выросла в транснациональную корпорацию, предоставляющую широкий спектр товаров и услуг — от розничной торговли и развлечений до облачных вычислений и ИИ.

Amazon предлагает сервис Amazon Managed Blockchain — полностью управляемое решение для создания Web3-приложений как на частных, так и публичных блокчейнах. Рыночная капитализация превышает $1 трлн, средний объем торгов велик, подтверждая статус одной из самых ценных компаний мира. Разработчики могут создавать Web3-приложения без необходимости строить и поддерживать специализированную блокчейн-инфраструктуру, существенно снижая технические барьеры внедрения блокчейна.

Amazon Web Services (AWS) обеспечивает облачную инфраструктуру для многочисленных блокчейн-проектов и криптобирж, делая Amazon ключевым поставщиком инфраструктуры для блокчейн-экосистемы. Такой подход — сочетание управляемых блокчейн-решений и облачной инфраструктуры — создаёт для Amazon несколько источников дохода на фоне роста блокчейна.

6. Marathon Digital

Marathon Digital — ведущий майнер биткоинов, стремящийся усилить сеть биткоина устойчивыми методами и увеличивать вычислительную мощность. Компания занимает позиции лидера экологически ориентированного майнинга, внедряя возобновляемые источники энергии и углеродно-нейтральные решения.

За последние финансовые периоды Marathon демонстрирует высокие производственные показатели несмотря на рыночную волатильность, поддерживая стабильные темпы добычи биткоинов. Эффективность производства выросла в годовом выражении, отражая успешное масштабирование операций. Компания формирует значительный резерв биткоинов, храня тысячи BTC на балансе как долгосрочный стратегический актив.

Акции Marathon тесно коррелируют с динамикой биткоина, что характерно для майнинговых компаний. В периоды рыночных максимумов акции достигают высот, а последующие коррекции влияют на цены пропорционально. Такая волатильность отражает прямую зависимость от рынка криптовалют.

Стратегия компании — держать добытые биткоины, не продавая их сразу для покрытия расходов — свидетельствует о долгосрочной уверенности в росте стоимости биткоина и отличает Marathon от майнеров, продающих криптовалюту для текущих затрат.

7. Крупная криптовалютная биржа

Ведущая мировая криптобиржа, запущенная в начале 2010-х, пережила несколько медвежьих рынков, периоды "криптозимы" и регуляторные испытания, сохранив позиции после ухода других крупных бирж, не выдержавших рыночных спадов. Такая устойчивость подтверждает высокий уровень управления рисками и операционного мастерства в волатильной отрасли.

Биржа опережает конкурентов благодаря инновационным функциям — стейкинг, NFT-маркетплейс, образовательные ресурсы. Капитализация платформы превышает $16 млрд, а акции демонстрируют значительный рост в последние годы. По мере развития регулирования в криптосекторе акции этой биржи могут получить дополнительную поддержку за счет институционального спроса и массового признания криптовалютных торгов.

Ориентация на соблюдение требований и готовность сотрудничать с регуляторами создают для биржи благоприятные условия, поскольку правительства разрабатывают комплексные правила для криптовалют. Публичный статус обеспечивает прозрачность и подотчетность, что может привлечь более консервативных институциональных инвесторов.

Риски и вызовы

Быстро меняющийся блокчейн-сектор требует от трейдеров и инвесторов готовности к значительным рискам и неопределённости при работе с акциями блокчейн-компаний. Понимание этих вызовов необходимо для принятия обоснованных инвестиционных решений и грамотного управления рисками портфеля.

Блокчейн-акции могут быть крайне волатильными: цены часто резко изменяются за короткие периоды. Стоимость таких акций подвержена значительным колебаниям под влиянием рыночных ожиданий, динамики криптовалют и технологических новаций, а не только фундаментальных показателей компаний. Эти изменения и неопределённость могут привести к убыткам, особенно для инвесторов с краткосрочными стратегиями или низкой склонностью к риску.

Кроме того, регуляторная база для акций блокчейн-компаний и криптобизнеса всё ещё формируется в разных юрисдикциях. Стоимость акций зависит от изменений в регулировании и политике, которые могут существенно различаться между странами и внутри отдельных регуляторных органов. Внезапные заявления регуляторов способны вызвать значительные ценовые движения, создавая для инвесторов как риски, так и возможности.

Существуют и технологические риски: конкурирующие решения могут сделать текущие блокчейн-платформы устаревшими, возможны уязвимости в протоколах или проблемы масштабирования, ограничивающие практические применения. Компании, активно инвестирующие в отдельные блокчейн-платформы, могут понести значительные убытки при отсутствии массового внедрения этих решений.

Риск концентрации рынка также важен, поскольку многие блокчейн-акции тесно коррелируют с ценами биткоина и эфириума. Серьёзные падения на крипторынке могут отрицательно повлиять на стоимость таких акций независимо от фундаментальных показателей отдельных компаний.

Какая блокчейн-акция подходит вам?

Инвесторам и трейдерам, ищущим перспективные вложения с возможностью высокой доходности, необходимо проводить тщательное исследование при инвестировании в блокчейн-акции. Разнообразие компаний в данной сфере означает, что разные акции подходят для разных стратегий и профилей риска.

Ведущие компании, такие как Mastercard, IBM и Amazon, внедряют блокчейн-технологии в свои бизнес-процессы, предоставляя возможность инвестировать в блокчейн-компании без прямой покупки криптовалюты. Эти крупные корпорации обеспечивают доступ к блокчейну с устойчивостью и диверсификацией акций технологических лидеров, что делает их более подходящими для консервативных инвесторов.

В свою очередь, компании, специализирующиеся исключительно на блокчейн-технологиях, например майнинг криптовалют, предлагают прямую экспозицию к динамике рынка криптовалют и внедрению блокчейна, потенциально обеспечивая более высокую доходность, но и больший риск. Такие акции больше подходят инвесторам с высокой склонностью к риску и долгосрочной уверенностью в росте криптовалют.

Как и в любой инвестиции, существует риск потери капитала при вложениях в блокчейн-акции. Необходимо проводить тщательную проверку, прежде чем принимать решения, и удостовериться, что ваши выборы соответствуют финансовым целям, уровню риска и горизонту вложений. При оценке акций блокчейн-компаний учитывайте финансовое состояние, конкурентные позиции, качество управления и стратегии роста.

Диверсификация между акциями разных блокчейн-компаний и сочетание блокчейн-инвестиций с традиционными активами поможет управлять рисками и сохранить экспозицию к этому динамичному технологическому сектору. Рассмотрите консультацию с финансовым советником для определения оптимального распределения блокчейн-акций в вашем портфеле.

FAQ

Что такое блокчейн-акции? В чем разница между инвестициями в блокчейн-акции и прямыми инвестициями в криптовалюты?

Блокчейн-акции — это доли компаний, работающих с блокчейн-технологиями, обеспечивающие стабильный и регулируемый доступ. Прямые инвестиции в криптовалюты подразумевают покупку цифровых активов, что связано с большей волатильностью, потенциально более высокой доходностью и круглосуточной торговлей.

Как оценить инвестиционную привлекательность блокчейн-компании? На какие ключевые показатели стоит обратить внимание?

Оценивать блокчейн-компании следует исходя из инноваций в технологиях, степени внедрения на рынке и финансового здоровья. Основные показатели: темпы роста выручки, активная пользовательская база, объем транзакций, общий объем заблокированных средств (TVL) и устойчивость баланса. Сильная фундаментальная база говорит о высокой инвестиционной привлекательности.

Какие блокчейн-компании с листингом имеют наибольший потенциал в 2024–2025 годах? Каковы их основные направления деятельности?

К лидерам относятся Shuangwei Digital, специализирующаяся на цифровом контенте, и Neusoft Group, сосредоточенная на блокчейн-ориентированных ИТ-услугах. Обе компании обладают сильным патентным портфелем и активно выходят на зарубежные рынки, что определяет их позиции лидеров до 2025 года.

Каковы основные риски инвестирования в блокчейн-акции? Как их минимизировать?

Главные риски — регуляторная неопределённость и рыночная волатильность. Для минимизации риска диверсифицируйте портфель, следите за изменениями политики и инвестируйте только те средства, которые готовы потерять.

Каковы перспективы применения блокчейн-технологии в традиционных отраслях — финансах, цепочках поставок и здравоохранении?

Блокчейн повышает прозрачность, безопасность и эффективность в финансах, логистике и здравоохранении. Финансовые сервисы получают быстрые расчеты и снижение затрат. Цепочки поставок обеспечивают полную отслеживаемость и подтверждение подлинности. В здравоохранении растет защищенность данных и приватность пациентов. Благодаря развитию масштабируемости и совместимости потенциал блокчейна для трансформации этих отраслей значителен и продолжает расширяться.

Что выгоднее: производители блокчейн-микросхем и софт-компании или акции криптовалютных бирж?

Производители блокчейн-микросхем и софт-компании обычно обладают более высоким потенциалом роста и большей доходностью, а акции бирж обеспечивают более стабильную отдачу. Микросхемные производители выигрывают от расширения спроса на блокчейн-инфраструктуру, что обеспечивает лучшие долгосрочные перспективы в процессе развития сектора.

В чем различия между блокчейн-компаниями с листингом в США, Европе и Азии с точки зрения регулирования и перспектив роста?

Блокчейн-компании США работают под федеральным надзором и демонстрируют стабильный рост; Европа применяет строгие требования GDPR и AML; Азия характеризуется гибкой политикой, более высоким потенциалом роста и быстрым расширением рынка.