12 января | Анализ тенденций ETH

Основные идеи

Текущая цена: $3,129 (по состоянию на 12 января 09:21)

ETH за последние 24 часа вырос на 1.06%, торговый диапазон $3,086-$3,135, рыночная капитализация достигла $37,665 млрд, объем торгов за 24 часа — $11,89 млрд.

Краткосрочный прогноз: нейтрально-бычий

Технический анализ показывает поддержку восходящего тренда на нескольких таймфреймах, MACD на дневном графике сохраняет бычий крест, цена удерживается выше ключевых скользящих средних. Фондовые ставки на деривативном рынке положительные, объем ликвидаций коротких позиций ($13.08M) превышает длинных ($8.26M), что свидетельствует о краткосрочном настроении на рост. Однако необходимо учитывать возможное небольшое расхождение MACD на 1-часовом графике и рост резервов на биржах, что может создать давление на продажу. В целом предполагается, что в течение 1-7 дней цена будет колебаться с тенденцией к росту в диапазоне $3,150-$3,200.

Ключевые уровни поддержки:

• Первая поддержка: $3,100 — зона резонанса 1-часовой/4-часовой EMA(12), краткосрочный уровень разделения быков и медведей
• Вторая поддержка: $3,074 — нижняя граница 4-часового полосового канала
• Крепкая поддержка: $3,000 — психологический уровень и зона основных ликвидационных кластеров (общий длинный открытый интерес $724M)

Ключевые уровни сопротивления:

• Первое сопротивление: $3,136 — верхняя граница 1-часового полосового канала
• Второе сопротивление: $3,150 — скользящая средняя(50) на 4-часовом графике и максимальная точка боли по опционам
• Крепкое сопротивление: $3,200 — следующая зона ликвидаций (короткие позиции $539M)

Детальный технический анализ

Многомесячные технические индикаторы

1-часовой таймфрейм

• RSI(14): 59.43, нейтрально-бычий, не входит в зону перекупленности
• MACD: слабое расхождение (столбец -0.004), краткосрочно возможен откат
• Цена выше EMA(12) $3,119.61 и EMA(26) $3,113.12, подтверждая краткосрочный рост
• Полосы Боллинджера: цена приближается к верхней границе $3,136.61, возможна техническая коррекция

4-часовой таймфрейм

• RSI(14): 53.84, баланс сил
• MACD: гистограмма 6.14 стала положительной, накапливается бычья динамика
• Цена выше EMA(12) $3,111.93, ниже SMA(50) $3,149.84, пробой подтвердит дальнейший рост
• Полосы Боллинджера: тест верхней границы $3,130.97, пробой требует подтверждения

Дневной таймфрейм

• RSI(14): 54.09, нейтрально-бычий, потенциал для роста есть
• MACD: бычий крест (столбец 6.22), поддержка среднесрочного роста
• Цена удерживается выше EMA(12) $3,109.76, EMA(26) $3,081.60 и SMA(50) $3,043.62
• Долгосрочный уровень сопротивления: SMA(200) в $3,632.66

Данные по деривативному рынку

Фьючерсы

• Общий открытый интерес: $39.79 млрд, снизился за 24 часа на 0.66%, что указывает на легкое снижение заемных средств
• Фондовые ставки: на основных биржах положительные (например, Binance 8-часовая ставка 0.0087%), длинные платят коротким, что отражает бычье настроение
• Ликвидации за 24 часа: $21.34M, из них короткие $13.08M, длинные $8.26M, давление со стороны коротких поддерживает рост

Опционы

• Открытый интерес: $7.23 млрд
• Максимальная точка боли по экспирации: диапазон $3,100-$3,150
• Позиции по пут-опционам в основном расположены ниже текущей цены

Риски ликвидации

• При падении до $3,002: совокупный открытый интерес по длинным позициям $724M (несимметричный риск снизу)
• При росте до $3,213: совокупный открытый интерес по коротким позициям $539M
• Ключевой риск: пробой $3,100 может вызвать цепную ликвидацию до $3,000

Внутренние данные и рыночная динамика

Ликвидность на биржах

• За последние 7 дней чистый приток в основном положительный (11 января — +31,889 ETH), что увеличивает потенциальное давление на продажу
• Резервы на биржах: 11 января — 16.59M ETH, по сравнению с 6 января — 16.42M ETH, рост немного увеличил ликвидность

Рыночные события и настроение

• 8 января: коррекция рынка, ETH снизился на 4.1% до $3,120, рыночная капитализация снизилась до $3.1 трлн, вызвано макроэкономическими опасениями и оттоком средств из ETF
• 10 января: Бейлдед сообщил о роли Ethereum как расчетной платформы для стейблкоинов (рыночная капитализация стейблкоинов — $298 млрд)
• 12 января: аналитики отметили рекордное использование сети Ethereum (ATH по стейблкоинам), однако масштабирование Layer 2 снизило комиссии в основной сети, что негативно сказалось на цене
• Настроение в соцсетях: текущий уровень настроения низкий, похожий на минимумы перед ростом 2025 года, такие низкие уровни часто предшествуют отскоку

Рекомендации по торговле

Стратегия покупки

• Вход: при откате к уровню поддержки $3,100 (вероятность отскока 50%, основана на резонансе скользящих средних)
• Цель: $3,150 (соотношение риск/доход 5.0)
• Стоп-лосс: ниже $3,090

Риски

• Следить за удержанием поддержки $3,100, при пробое — снижение к $3,000
• Положительные ставки могут привести к перегреву рынка, опасайтесь скопления длинных позиций
• Рост резервов и положительный чистый поток указывают на возможное распределение, что противоречит техническим сигналам на рост

Вероятностная оценка

• Удержание $3,100 и рост до $3,200 — вероятность 60%
• Пробой $3,100 и снижение к $3,000 — вероятность 40%