13 января | Анализ тенденций ETH

Основные идеи

Текущая цена: $3,097.01 (по состоянию на 09:33 13 января)

Краткосрочный прогноз: нейтрально-положительный. Ежедневный MACD сохраняет бычий порядок, данные блокчейна показывают чистый вывод средств (12 января — чистый вывод 97 000 ETH), что намекает на потенциальные накопительные действия. Технически цена удерживает важные скользящие средние поддержки, но краткосрочная динамика немного ослабла. В течение 1-3 дней, если удастся пробить сопротивление в $3,150, есть шанс дальнейшего роста к диапазону $3,200–$3,275 (вероятность около 50%); если цена опустится ниже поддержки в $3,000, возможен откат к около $3,050 (вероятность около 40%). В целом сохраняется диапазонная волатильность, удержание выше $3,000 продолжит среднесрочный восходящий тренд.

Ключевые уровни поддержки:

• $3,071: нижняя граница 4-часового полосового канала Боллинджера
• $3,000–$3,040: зона ликвидации длинных позиций, совокупный открытый интерес около $558 млн
• $2,855: нижняя граница дневного канала Боллинджера, важная поддержка

Ключевые уровни сопротивления:

• $3,144: верхняя граница 4-часового канала Боллинджера
• $3,100–$3,150: зона максимальной боли по опционам и скопление ликвидаций коротких позиций, совокупный открытый интерес около $130 млн
• $3,275: верхняя граница дневного канала Боллинджера

Технический анализ индикаторов

Многопериодная оценка импульса

1-часовой таймфрейм:

• RSI(14): 44.00, нейтральная зона, нет перекупленности или перепроданности
• MACD: медвежьи гистограммы -2.24, MACD(-5.91) ниже сигнальной линии(-3.68), краткосрочная сила снижения доминирует
• Скользящие средние: цена пробила EMA(12) 3,106.45, EMA(26) 3,112.36 и SMA(50) 3,115.44, что указывает на слабую консолидацию
• Боллинджер: цена приближается к средней линии 3,113.24, нижняя граница 3,083.04 — ближайшая поддержка

4-часовой таймфрейм:

• RSI(14): 44.18, приближается к умеренной перепроданности
• MACD: гистограмма переходит в положительную зону 0.78, MACD(-3.91) пересекает сигнальную линию(-4.69), появляется сигнал бычьего дивергенции
• Скользящие средние: цена ниже EMA(12) 3,113.66 и EMA(26) 3,117.56, но выше SMA(200) 3,042.29, тренд смешанный
• Боллинджер: цена тестирует среднюю линию 3,107.58, нижняя граница 3,071.03 — ключевая поддержка, верхняя граница 3,144.13 — сопротивление

Дневной таймфрейм:

• RSI(14): 51.61, баланс импульса
• MACD: бычья гистограмма 1.38, MACD(23.13) выше сигнальной линии(21.75), поддержка продолжения восходящего тренда
• Скользящие средние: цена удерживается выше EMA(12) 3,103.72, EMA(26) 3,080.59 и SMA(50) 3,045.86, среднесрочный тренд восходящий, но ниже долгосрочной SMA(200) 3,635.87
• Боллинджер: цена около средней линии 3,065.32, нижняя граница 2,855.43 — крупная поддержка, верхняя граница 3,275.22 — сопротивление

Производные рынки

Фьючерсные позиции:

• Общий открытый интерес за 24 часа снизился на 1.74%
• Разделение ставок финансирования: Binance/OKX — положительные 0.004% (доминирование быков), Bybit — отрицательные -0.005% (доминирование медведей), что указывает на нейтральность плечевых позиций

Данные по опционам:

• Открытый интерес за 24 часа снизился на 0.32%, что свидетельствует о некотором ослаблении настроений на рост
• Максимальные зоны боли сосредоточены в диапазоне $3,100–$3,150, цена склонна к приближению к этим уровням

Микроструктура рынка

Объем торгов и ликвидность:

• Объем за 24 часа: $19.87 млрд
• Рыночная капитализация: $373.79 млрд
• Изменение цены за 24 часа: -0.89%

Данные блокчейна:

• Запасы на биржах снизились до 16.49 млн ETH
• 12 января — чистый вывод 97 000 ETH, средства уходят с рынка, что намекает на потенциальное накопление

Итог

ETH в настоящее время находится в диапазоне колебаний $3,000–$3,200. Ежедневный MACD сохраняет бычий порядок, данные о чистом выводе средств и удержание ключевых скользящих средних создают основу для среднесрочного роста. Однако слабая краткосрочная динамика, снижение фьючерсных позиций и уменьшение активности опционов ограничивают возможности для немедленного роста.

На ближайшие 1-3 дня важно следить за уровнем поддержки в $3,000 — его удержание продолжит среднесрочный восходящий тренд, а пробитие вверх откроет путь к $3,150 и далее к $3,200–$3,275. Если цена опустится ниже поддержки, возможен откат к $3,050 или ниже. В настоящее время рекомендуется соблюдать осторожность, дождаться ясного направления перед принятием решений.