Полный анализ стратегии контрактной торговли Gate: краткосрочные прибыли и стабильное долгосрочное планирование — что лучше?

Gate 注册用户数在 2025 年实现了惊人的增长，达到 4,800 万，距离 5,000 万里程碑仅一步之遥。而在合约交易方面，BTC 合约深度更是达到了全网 TOP 1。

面对超过 600 种小币种合约和全方位的交易工具，选择短线快进快出还是中长线持仓布局，成为每个合约交易者必须面对的核心问题。

01 Рыночная среда и преимущества Gate в контрактной торговле

Криптовалютный рынок уже не является изолированной системой самовоспроизводства. Как отметил основатель Gate Lin Han: «Криптовалютный сектор интегрировался в глобальную макроэкономику и подвергается большему влиянию со стороны американских акций и мировой экономики». Это означает, что рыночные колебания обусловлены как внутренними циклическими факторами, так и внешней макроэкономической средой.

В такой сложной обстановке рынок контрактов Gate благодаря своим уникальным преимуществам стал одним из предпочтительных платформ для трейдеров. По данным на начало 2025 года, рынок контрактов Gate занял второе место в глобальном рейтинге по торговле цифровыми валютами.

Основой этого положения является его выдающаяся ликвидность, особенно на рынке основных цифровых валютных контрактов, где глубина BTC контрактов Gate успешно занимает ведущие позиции по всему миру.

Разнообразие продуктов — еще одна сильная сторона контрактов Gate. Платформа предлагает более 600 видов контрактов на малые криптовалюты, охватывая как основные монеты, так и новые горячие активы. Такое разнообразие контрактов предоставляет трейдерам широкие возможности для реализации различных стратегий.

Будь то краткосрочные трейдеры, ищущие высокую волатильность, или долгосрочные инвесторы, ищущие перспективные проекты, — все найдут подходящие торговые инструменты на Gate.

02 Разбор стратегии краткосрочной торговли

Краткосрочная торговля обычно подразумевает удержание позиций от нескольких минут до нескольких дней и подходит трейдерам, способным внимательно следить за рынком и быстро реагировать. В Gate для краткосрочной торговли можно максимально использовать различные расширенные функции платформы.

Торговый робот по сетке — идеальный инструмент в условиях флуктуаций рынка. В дополнение к классической сеточной торговле Gate внедрил несколько стратегий роботов. Эти роботы используют стратегию «продавать высоко, покупать низко», умеют умно управлять колебаниями рынка и, благодаря тестированию на исторических данных, показывают лучшие результаты в различных рыночных условиях по сравнению с традиционной ручной торговлей.

Контрактный робот с нейтральной сеткой способен автоматически распознавать диапазоны волатильности рынка, покупать при падении цен и продавать при их росте, обеспечивая автоматический сбор прибыли.

Гибкое использование ставки финансирования может стать дополнительным источником дохода для краткосрочной торговли. Вечные контракты Gate рассчитывают ставку финансирования каждые 8 часов. В периоды сильного бычьего настроения долгие позиции платят комиссию коротким, а при сильных медвежьих ожиданиях — короткие платят долгим.

Проницательные трейдеры сочетают технический анализ и изменения ставки финансирования для определения возможных точек разворота рынка. Когда ставка достигает экстремальных значений, это часто сигнализирует о чрезмерном оптимизме или пессимизме рынка, и в таких случаях открытие противоположных позиций может дать более выгодную цену входа.

Расширенные типы ордеров предоставляют точные инструменты для исполнения стратегий краткосрочной торговли. Gate поддерживает различные виды расширенных ордеров, включая условные ордера, сегментированные ордера, «айсберг»-ордера и ордера с отслеживающей лимитной ценой.

Функция сегментированных ордеров позволяет разбивать крупные ордера на несколько меньших, размещая их с интервалами по времени, что снижает влияние на рынок. Также есть возможность разбивать крупные ордера внутри заданного ценового диапазона по трем режимам: усреднение, увеличение и уменьшение.

03 Развертывание стратегий среднесрочной и долгосрочной торговли

Стратегии среднесрочной и долгосрочной торговли ориентированы на отслеживание трендов и инвестиции в ценность, с периодами удержания от нескольких недель до нескольких месяцев. В контрактной торговле Gate также есть богатый набор инструментов и техник.

Стратегия двойных позиций и хеджирование — ключевые техники для долгосрочного планирования. Вечные контракты Gate позволяют одновременно держать длинные и короткие позиции по одному контракту. Такой режим дает инвесторам большую гибкость, позволяя ловить возможности роста рынка и получать прибыль при падениях через короткие позиции.

Возможность управлять и корректировать длинные и короткие позиции независимо обеспечивает мощные инструменты хеджирования рисков.

Арбитраж между фьючерсами и спотом — важный инструмент для реагирования на рыночные колебания. Он предполагает одновременное удержание спотовых и коротких контрактных позиций для хеджирования ценовых рисков, что помогает снизить или устранить потенциальные убытки при владении криптовалютой, а также позволяет зарабатывать на разнице ставок финансирования.

Например, при владении биткоином на спотовом рынке можно одновременно открыть короткую позицию по контракту. Если цена на споте падает и ставка финансирования положительна, прибыль по контракту компенсирует убытки по споту, а также позволяет заработать на ставке.

Инструменты управления рисками в портфеле крайне важны для долгосрочных позиций. Gate внедрил ступенчатую систему принудительного ликвидирования. При срабатывании принудительной ликвидации, если позиция слишком велика, система снижает лимит риска по контракту и принудительно закрывает превышающие лимит позиции. Такой механизм постепенно уменьшает плечо и снижает давление на маржу.

OCO-ордер — это комбинированный ордер, состоящий из ордера на фиксацию прибыли и стоп-ордера. После выполнения одного из них другой автоматически отменяется. Такой механизм позволяет автоматизировать управление рисками без постоянного мониторинга рынка.

04 Выбор стратегии и практические инструменты

При многообразии контрактной торговли Gate, как выбрать подходящую стратегию в зависимости от личных целей? Основные различия между краткосрочной и долгосрочной торговлей представлены в таблице:

Новичкам рекомендуется начинать с демо-счета Gate. Контрактный демо-режим позволяет торговать виртуальными средствами, не рискуя реальными деньгами, и ознакомиться с процессом торговли контрактами. Это помогает понять механику, протестировать стратегии и снизить риск ошибок.

Система копирования сделок известных трейдеров — еще один способ обучения и развития для новичков. Благодаря системе защиты копирования, системе риск-менеджмента и гарантиям возврата средств по копируемым сделкам, платформа обеспечивает дополнительную безопасность.

Оптимизация затрат — важный аспект для обеих стратегий. Комиссии за торговлю контрактами на Gate делятся на Maker (создающий ордер) и Taker (исполняющий ордер). Обычно комиссия Maker ниже Taker и в некоторых случаях может быть отрицательной (трейдер получает возврат комиссии). Использование лимитных ордеров в качестве Maker помогает снизить расходы, избегая частого использования рыночных ордеров.

Экономическая модель токенов Gate также способствует снижению комиссий. Владение токеном платформы GT или достижение определенного объема торгов позволяет повысить уровень VIP и получить значительные скидки на комиссии Maker и Taker.

Данные и аналитика — ключ к принятию обоснованных решений в современной контрактной торговле. Gate предоставляет обширные рыночные данные, включая потоки капитала, позиции по контрактам, соотношение длинных и коротких позиций, крупные ордера и другие важные показатели. Эти данные помогают инвесторам глубже понять динамику рынка и выявить потенциальные торговые возможности.

Для трейдеров, ориентированных на эффективность, функционал рыночных данных Gate обеспечивает всестороннюю информацию о состоянии рынка.

05 Три правила надежной торговли

Успех в контрактной торговле, будь то краткосрочная или долгосрочная стратегия, основан на прочных принципах управления рисками и дисциплине. В Gate есть три важнейших правила.

Мудрый выбор кредитного плеча — первая линия защиты от рисков. Общепринято рекомендуется использовать низкое кредитное плечо, особенно в периоды высокой волатильности. Gate предлагает гибкий выбор плеча — от консервативных 3x до более агрессивных. Для новичков рекомендуется начинать с меньших значений, например, 5x или 10x.

Разумное использование плеча означает, что даже при неблагоприятных колебаниях рынка у вас должно хватить маржи для удержания позиции, чтобы избежать принудительной ликвидации.

Строгое соблюдение правил стоп-лосса — важнейшее отличие профессиональных трейдеров от обычных инвесторов. Gate предлагает различные стратегии стоп-лосса, в том числе трейлинг-стоп. Этот тип стопа автоматически регулирует цену закрытия в зависимости от рыночных колебаний, что особенно актуально при трендовом движении.

Жесткое соблюдение стоп-лосса помогает ограничить убытки по отдельной сделке и защитить счет от катастрофических потерь.

Осознанное избегание «держания» позиций — залог долгосрочного выживания. В контрактной торговле «не держать» — важное правило для предотвращения чрезмерного риска. Инвесторы должны избегать держания позиций в неблагоприятных условиях, чтобы не усугубить убытки.

Это означает, что при противоположных движениях рынка следует решительно реализовать стоп-лосс, а не ждать «отката» рынка.

Перспективы развития

Опытный трейдер одновременно открыл в интерфейсе Gate три окна: слева — мониторинг робота-сетки, стабильно ловящего мелкие колебания в условиях флета; в центре — недельный график биткоина с обозначенными ключевыми уровнями поддержки, где он планирует разместить среднесрочные длинные позиции; справа — панель мониторинга ставок финансирования, показывающую текущие ставки по нескольким активам.

Он легко кликнул мышью по активу с аномально высокой ставкой и открыл противоположную позицию, спокойно произнеся: «Краткосрочно — ловим волатильность, долгосрочно — тренд, а настоящий мастер умеет находить прибыль в обоих ритмах одновременно».

Выбор стратегии зависит от целей и стиля трейдера, а богатство инструментов и глубина рынка Gate уже подготовили для разных типов участников пути к успеху.