#数字资产市场动态 Как избавиться от ликвидации при контрактной торговле? Я раньше тоже неоднократно попадал в цикл ликвидаций, пока не разработал свою систему риск-менеджмента, которая помогла мне перейти от частых убытков к относительно стабильной прибыли.

Многие винят в ликвидациях высокий кредитное плечо, но на самом деле враг не плечо — размер позиции. Риск — это: плечо × размер позиции. Даже при высоком плечо, если держать умеренную позицию, это может быть безопаснее, чем низкое плечо с крупной позицией.

Стоп-лосс — это важно. Как только убыток превышает 2% от счета, нужно выходить — это не сдача, а страховка для вашего счета. Держать позицию 4 часа в ожидании отскока? Статистика показывает, что вероятность ликвидации — 92%. Жадность и нефиксирование прибыли? 83% прибыли в итоге уйдут обратно. Высокочастотная торговля кажется многообещающей, но реальный убыток может достигать 24%.

Тейк-профит тоже требует правильной тактики. При прибыли 20% сначала закрывайте 1/3 позиции, чтобы зафиксировать прибыль; при 50% — еще 1/3; оставшуюся часть переместите стоп-лосс в ключевую точку (например, 5-дневную скользящую), чтобы дать прибыли расти сама.

Как считать размер позиции, есть формула: Общий размер позиции = (капитал × 2%) / (размер стоп-лосса × множитель плеча). Каждую сделку используйте эту логику, не полагайтесь на ощущения. Хотите увеличить позицию после прибыли? Не ставьте все на карту, а используйте 10% прибыли для увеличения позиции — так вы получите эффект сложного процента и снизите риск.

В экстремальных условиях рынка обязательно имейте запас — покупайте опционы на 1% капитала для хеджирования, чтобы даже самый черный лебедь не смог вас сломать.

Суть торговли очень проста: стоп-лосс 2%, тейк-профит 20%, при этом при уровне победы 34% вы уже будете в плюсе. Постоянно зарабатывать 400%+ в год — вполне реально. Основное правило — ограничьте один убыток 2%, в год не делайте более 20 сделок, поддерживайте соотношение прибыль/убыток не менее 3:1. Остальное 70% времени держите позиции пустыми и терпеливо ждите высоко вероятных возможностей.

Эта система — не теория, а проверенная практика. Освоив эти принципы, вы увидите, что ликвидацию можно избежать.