Анализ исторической цены и доходности USDG: Стоит ли покупать USDG сейчас?

Аннотация

В этой статье представлен всесторонний обзор исторических движений цен и рыночной волатильности Global Dollar (USDG) с момента его запуска, объединяющий данные из бычьих и медвежьих фаз рынка. Мы оцениваем потенциальную доходность для инвесторов, приобретающих 10 токенов USDG, и рассматриваем важный вопрос: «Стоит ли покупать USDG сейчас?» Этот анализ предназначен помочь как новичкам, так и долгосрочным инвесторам определить оптимальные точки входа и оценить потенциал роста.

Ранний цикл рынка: обзор исторических цен (2020 по 2023)

Global Dollar (USDG) — это стейблкоин, привязанный к доллару США, реализованный на блокчейнах Ethereum и Solana. Согласно доступным рыночным данным, USDG был создан для поддержания паритета 1:1 с долларом США, обеспеченного регулируемыми провайдерами, держащими безопасные и ликвидные активы.

Ниже приведены данные о динамике цен USDG в начальных фазах рынка:

2020

• Начальная цена: $1.00
• Конечная цена: $0.99918
• Максимум за год: $1.00
• Минимум за год: $0.999
• Годовая доходность: -0.18%

2021

• Начальная цена: $1.00
• Конечная цена: $0.9826
• Максимум за год: $1.03
• Минимум за год: $0.9819
• Годовая доходность: -1.8%

2022

• Начальная цена: $0.9854
• Конечная цена: $0.9889
• Максимум за год: $0.9959
• Минимум за год: $0.9567
• Годовая доходность: 0.36%

2023

• Начальная цена: $0.9763
• Конечная цена: $0.9709
• Максимум за год: $1.12
• Минимум за год: $0.9582
• Годовая доходность: -0.55%

Инвестор, купивший 10 USDG в этот ранний период, получил бы минимальную прибыль, с совокупной доходностью примерно $0.243 к концу 2023 года.

Взлёт рынка и волатильность: фаза восстановления (2024 по 2026 и по настоящее время)

В 2024 году USDG значительно отклонился от целевого паритета $1.00, что ознаменовало резкий сдвиг в динамике рынка:

2024

• Начальная цена: $0.9632
• Конечная цена: $1.97
• Максимум за год: $1.97
• Минимум за год: $0.9632
• Годовая доходность: 104.99%

2025

• Начальная цена: $1.97
• Конечная цена: $1.00
• Максимум за год: $1.97
• Минимум за год: $0.9988
• Годовая доходность: -49.34%

2026

• Начальная цена: $1.00
• Конечная цена: $1.00
• Максимум за год: $1.00
• Минимум за год: $1.00
• Годовая доходность: -0.07%

Инвесторы, приобретавшие 10 USDG в эти периоды, столкнулись с высокой волатильностью:

• 2024: потенциальная прибыль $9.746
• 2025: значительный спад —$9.739
• 2026 по настоящее время: минимальные изменения

Итог: анализ рыночных циклов и времени инвестирования

Анализируя историческую динамику цен USDG и возможную доходность, можно заметить, что этот стейблкоин, привязанный к доллару, в 2024-2025 годах пережил существенные отклонения от паритета $1.00. Такая экстремальная волатильность противоречит основной цели стейблкоина и повышает риски для инвесторов. Текущая ситуация, когда цена приближается к восстановлению паритета около $1.00 в 2026 году, требует тщательной оценки — является ли это периодом стабилизации или продолжением неопределенности для потенциальных покупателей.