Galaxy Digital запускает стратегию хедж-фонда на $100 миллионов долларов, ориентированную на крипто и финтех-секторы

Galaxy Digital, платформа для инвестиций в цифровые активы, ориентированная на институциональных инвесторов, принадлежащая Майку Новограцу, делает стратегический шаг назад к своим корням, создавая хедж-фонд на сумму 100 миллионов долларов, предназначенный для использования волатильности на рынках криптовалют и финансовых услуг. Фонд представляет собой осознанный поворот, сочетающий двойную экспертизу компании в области цифровых активов и традиционных финансов, с планами начать операции в первом квартале 2026 года.

Структура фонда и стратегическое распределение капитала

Хедж-фонд реализует стратегию двойного позиционирования, позволяющую Galaxy Digital получать прибыль как от роста, так и от падения цен за счет длинных и коротких позиций. Такой гибкий подход отражает готовность фонда ориентироваться в условиях неопределенности рынка. Распределение капитала будет стратегически разделено: 30% направлено на криптовалютные токены, а оставшиеся 70% — на акции финансовых услуг, предполагаемые к выгоде от внедрения блокчейн-технологий и изменений в регулировании.

По словам Джо Армао, менеджера фонда, такое распределение отражает уверенность в возможностях, возникающих из фундаментальных изменений на рынке. Фонд уже получил поддержку от семейных офисов, институциональных инвесторов и состоятельных частных лиц, а Galaxy Digital сама вложила начальный капитал, что демонстрирует внутреннюю уверенность в стратегии.

Временные рамки рынка и структурные возможности

Решение запустить фонд сейчас обусловлено анализом благоприятных условий рынка. Возможное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и ускорение институционального внедрения цифровых валют создают среду, в которой могут процветать дифференцированные инвестиционные стратегии. Эти макроусловия совпадают с оценкой Galaxy Digital, что как традиционный финансовый сектор, так и сектор криптовалют переживают значительные трансформации, требующие активного управления портфелем.

Время также является расчетным ответом на эволюцию операционной деятельности компании. Изначально задуманная как чисто хедж-фонд почти десять лет назад, Galaxy Digital затем переориентировалась на комплексное управление активами, что оказалось успешным. Сейчас компания управляет активами на сумму 17 миллиардов долларов, что подтверждает ее авторитет и капитал для реализации сложных стратегий хедж-фондов.

Расширение операций и развитие инфраструктуры

Помимо запуска фонда, Galaxy Digital значительно расширяет свою физическую инфраструктуру. Недавно компания получила одобрение от ERCOT, оператора электросетей Техаса, на добавление 830 мегаватт мощности в свой дата-центр Helios. Это расширение было разрешено после завершения обязательного исследования межсоединения крупной нагрузки и подчеркивает приверженность компании поддержке вычислительной инфраструктуры для блокчейн и цифровых активов.

Финансовые показатели компании демонстрируют жизнеспособность ее стратегического курса: в третьем квартале 2025 года Galaxy Digital получила прибыль более 500 миллионов долларов. Эта прибыльность обеспечивает капитал и уверенность для новых предприятий, таких как инициатива по созданию хедж-фонда.

Реакция рынка и стратегические последствия

Акции Galaxy Digital снизились на 6,4% в ходе недавних торгов на фоне общей волатильности рынка, затрагивающей акции цифровых активов. Тем не менее, запуск хедж-фонда свидетельствует о доверии руководства к среднесрочной динамике рынка и способности активных менеджеров находить возможности в секторе, которые пассивные инвесторы могут упустить.

Фонд — это больше, чем запуск продукта; он сигнализирует о развитии Galaxy Digital как мультистратегической инвестиционной платформы, способной обслуживать как институциональных, так и состоятельных частных клиентов через разнообразные финансовые инструменты. Объединив глубокую экспертизу в области новых технологий цифровых активов с операционной дисциплиной традиционных хедж-фондов, компания позиционирует себя для получения выгоды из продолжающегося слияния технологий и инноваций в финансовом секторе.