Полное понимание значения ликвидности и ликвидных пулов: основные концепции рынка криптовалют

Понятие «ликвидности» часто встречается при торговле криптовалютами. Что это вообще такое? Если вы правильно понимаете суть ликвидности, движения рынка станут яснее. Проще говоря, ликвидность — это общее количество ордеров, которыми можно торговать по определённой цене, и она всегда присутствует на максимумах и падениях рынка. Умные институциональные инвесторы используют эту ликвидность, чтобы воспользоваться пробелами на рынке.

Что такое ликвидность — основы рыночной торговли

Чтобы глубже понять ликвидность, нужно разбить её на несколько типов. Начнём с основных концепций.

Ликвидность на рынке — это не только объем торгов. Это скорее мера того, сколько сделок можно совершить мгновенно в определённом ценовом диапазоне. Например, если ожидается, что цена монеты снизится с определённого уровня, инвесторы заранее размещают стоп-лосс ордеры ниже этого уровня. Область, где собираются эти стоп-лосс-ордеры, — это область, где концентрируется ликвидность.

Различие между покупкой и продажей ликвидности, скрытый смысл точек стоп-лосса

Ликвидность на рынке криптовалют делится на две основные категории.

Ликвидность со стороны покупателя (BSL): относится к уровню, на котором трейдеры, желающие продать актив, устанавливают стоп-лосс. Обычно он формируется на уровне предыдущего максимума (PDH: максимум предыдущего дня, PWH: максимум прошлой недели, EH: тот же максимум) или на уровне специфического паттерна (HTF). Эта зона действует как уровень сопротивления, поэтому когда цена пробивается выше этого уровня, она запускает множество стоп-стопов на продажах, выставляя компанию выдерживать значительное давление при продажах.

Ликвидность со стороны продавца (SSL): Это момент, когда трейдеры, желающие купить актив, устанавливают стоп-лосс. Обычно он расположен ниже основного уровня поддержки (PWL, PDL, EL и т.д.), и когда цена падает до этого уровня, срабатывает стоп-лосс на покупку. Поскольку это диапазон, в котором покупатели установили стоп-лосс с риском падения цены, когда цена достигнет этого места, большое количество сделок будет проведено мгновенно.

В итоге, покупка ликвидности формируется выше уровня сопротивления, а продажная ликвидность — ниже уровня поддержки. Когда рынок выходит за пределы этого ликвидного диапазона, стоп-лосс-ордера выполняются взрывно, вызывая быстрые изменения цен.

Рыночные движения с точки зрения внешней и внутренней ликвидности

Рынок по сути колеблется между внешней и внутренней ликвидностью.

Внешняя текучестьотносится к максимумам и падениям всей коррекционной зоны. Это область, где покупка ликвидности находится выше верхнего диапазона, а продажа ликвидности — ниже нижнего.

Внутренняя текучесть— это уровень давления и поддержки, который формируется в зоне регулировки. Это точка стоп-лосса для инвесторов, торгующих в пределах диапазона.

Понимание этих двух понятий делает яснее, почему рыночные потоки движутся в определённом направлении.

Взаимосвязь между пулами ликвидности и умными деньгами — структура манипуляций рынком

Итак, что такое плавающий бассейн? Проще говоря, пул ликвидности — это набор больших объёмов открытых ордеров, сосредоточенных по определённой цене. Когда мейкер предоставляет ликвидность, получатель может быстро завершить сделку.

Вот тут и вступает в игру важный паттерн. Это называется «Ликвидный рейд». Умные деньги, состоящие из институциональных инвесторов, хорошо осведомлены о большом количестве стоп-лосс, установленных инвесторами в промышленные аварии. Они знают, что эти показатели связаны с ликвидностью.

Например, когда определённая цена широко воспринимается как значимый уровень поддержки среди обычных инвесторов, многие ставят стоп-лоссы ниже этого уровня. Это пул ликвидности. Умные деньги манипулируют ценами, чтобы достичь этой точки стоп-лосса, и мгновенно запускают значительную ликвидность. Когда цены резко растут и падают за короткий промежуток времени, стоп-лоссы малых инвесторов выполняются по цепочке. Умные деньги затем поглощают эти заказы по низким ценам и сочетают повторяющиеся манипуляции с положительными материалами, чтобы повысить цену и получить прибыль.

Торговля на рынке похожа на торговлю психологией человека. Прежде чем начать торговлю, важно знать, благоприятна ли текущая ситуация для покупателей или продавцов. Это связано с тем, что умные деньги всегда направлены на ту сторону, где можно увидеть большую выгоду. Конечно, этот процесс непрост, и часто формируется большая тенденция среди множества вибраций и звуков.

В конце концов, рынок вращается вокруг ликвидности, и средства инвесторов перемещаются между разными группами на этой волатильности. Понимая связь между ликвидностью и ликвидными пулами, вы сможете глубже понять, почему рынок движется именно так.