‍#我在Gate广场过新年

‍#SOLStandsStrong
Цена Solana: бычья ловушка: 50% держателей продают

Цена Solana выросла на 2,9% за последние 24 часа и пробивает линию шеи критической модели инвертированной головы и плеч на 12-часовом графике. Этот пробой обычно сигнализирует о развороте тренда, предлагая потенциал роста более 50%.

Однако во время этого пробоя долгосрочные инвесторы активно выходят с рынка и быстро открывают заемные позиции. Эти противоречивые сигналы увеличивают риск классической бычьей ловушки: если импульс не продолжится, ранние покупатели могут оказаться в ловушке.
Пробой показывает потенциал роста 50%

Sona недавно пробила линию шеи модели инвертированной головы и плеч. Нисходящая линия шеи легче пробивается, поскольку она ослабевает со временем из-за того, что продавцы принимают решение выйти по более низким ценам. Это увеличивает вероятность пробоя, но также повышает риск ложного пробоя, поскольку сопротивление еще не полностью преодолено.

С пробоем Solana также поднимается выше своей 20-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Этот индикатор часто используется для определения разворотов тренда.

Однако в феврале прошлого года, когда Solana точно пересекла эту среднюю, движение не удалось, и цена упала примерно на 12%.

В то же время, с 2 по 21 февраля (на момент написания), формируется скрытая нисходящая дивергенция. За этот период, пока цена Solana достигает более низкого пика, индекс относительной силы (RSI) достигает более высокого пика.
Эта дивергенция указывает на ослабление силы цены, даже несмотря на рост индикаторов импульса. Обычно она наблюдается перед откатом и говорит о том, что пробой может не состояться, если покупатели потеряют контроль над рынком. Аналогичная дивергенция произошла с 2 по 15 февраля, за которой последовала вышеупомянутая коррекция на 12%.

Эта медвежья дивергенция остается актуальной, пока Solana не превысит уровень $85.70. Возможный рост может временно ослабить этот сигнал. Однако общий риск для цены Solana сохраняется, пока не будут преодолены более сильные уровни сопротивления.
Рост открытых позиций и положительный уровень финансирования: сигнал ловушки

Данные по деривативам подтверждают, что трейдеры быстро отреагировали на пробой. Открытый интерес вырос с $1,96 млрд 20 февраля до $2,08 млрд 21 февраля, что составляет рост на 6,1% всего за один день.

Открытый интерес представляет собой общую стоимость активных фьючерсных контрактов. Рост открытого интереса во время пробоя указывает на то, что трейдеры открывали новые позиции, а не закрывали их.

Между тем, ставка финансирования, после того как стала отрицательной, стала положительной и составила 0,0016%. Ставка финансирования отражает платежи между длинными и короткими трейдерами. Положительные ставки означают, что длинные трейдеры платят коротким, что свидетельствует о преобладании бычьего настроения на рынке.
Этот график показывает, что новые заемные длинные позиции открываются на основе сигнала пробоя. Для того чтобы произошла бычья ловушка, должны войти новые покупатели. Рост открытых позиций и положительный уровень финансирования указывают на ожидание нового восходящего тренда. Однако, если пробой не состоится, эти заемные длинные позиции могут быть вынуждены закрыться, что ускорит снижение.

Чистая позиция держателей SOL: выход долгосрочных инвесторов

Самое важное предупреждение исходит от поведения долгосрочных инвесторов. Метрика изменения чистой позиции Hodler показывает чистое изменение количества токенов, находящихся в портфелях долгосрочных инвесторов за 30 дней. Эта группа состоит из опытных инвесторов, которые держат свои монеты не менее 155 дней. Основная цель метрики — понять, накапливают ли опытные инвесторы или продают.

8 февраля долгосрочные инвесторы добавили примерно 1 980 000 SOL. К 20 февраля эта цифра снизилась почти до 990 000 SOL. То есть почти на 50%.
Этот график показывает, что долгосрочные инвесторы сокращают свои запасы примерно вдвое, пока развивается бычья модель инвертированной головы и плеч.

Долгосрочные инвесторы обычно накапливают перед ралли и начинают продавать монеты на локальных пиках. Текущая слабая аккумуляция и даже распродажи ставят под угрозу устойчивость пробоя.

В Solana $91 Cost Cluster определил последний уровень подтверждения

Данные показывают диапазоны цен, по которым инвесторы в последний раз покупали свои монеты. Эти регионы образуют сильное сопротивление из-за склонности продавать монеты около стоимости.

Самый сильный локальный кластер находится между $87 и $88, где накоплено почти 9 120 000 SOL. Это представляет собой немедленное сопротивление для цены.
Пробой выше $85.70 — важный первый шаг. Этот шаг ослабит скрытую нисходящую дивергенцию и усилит пробой. Однако важно отметить, что действительно критическим уровнем является $91.09.

Этот уровень чуть выше ближайшего крупного сопротивления, основанного на стоимости. Пробой выше него снизит давление продаж и подтвердит, что покупатели действительно сильны, показывая, что инвесторы не продают по точкам безубыточности.

Если Solana пробьет уровень $91.09, целевой уровень пробоя по модели инвертированной головы и плеч может достигнуть $129.78. Это указывает на потенциальный рост примерно на 50% от линии пробоя.

Несмотря на потенциал роста, важно помнить, что риски снижения также значительны. Если Solana опустится ниже $78.88, модель инвертированной головы и плеч ослабнет достаточно, и пробой станет недействительным.
Падение ниже $67.24 полностью аннулирует эту фигуру. Это также увеличит вероятность ликвидации длинных позиций из-за недавно накопленного кредитного плеча. В краткосрочной перспективе Solana находится на критическом этапе.

Рост открытых позиций на 6,1%, положительный поворот ставок финансирования и снижение предложения долгосрочных инвесторов на 50% показывают, что рыночные силы действуют в противоположных направлениях.

Пробой выше $91 будет означать, что фигура работает, и путь к $129 открыт. Ниже $78 увеличивает риск ловушки быков. Падение ниже $67 означает, что пробой полностью не удался.
‍$SOL