Используйте индикатор CVD вместе с OI для поиска альткоинов с потенциалом взрыва

Многие трейдеры мечтают распознавать заранее альткоины, которые взорвут цену до того, как рынок это заметит. Однако для этого необходимо хорошо разбираться в инструментах анализа, основанных на блокчейне. В этой статье представляем метод сочетания индикатора CVD (Cumulative Delta Volume) с Open Interest для выявления криптовалют с потенциалом резкого роста в будущем. Этот подход основан на реальных данных торговой активности и не опирается на прогнозы или слухи.

Что такое CVD и OI?

Чтобы понять, как сочетать эти два индикатора, сначала нужно разобраться в их понятиях. Open Interest (OI) — это количество открытых контрактов в определённый момент времени. Рост OI свидетельствует о притоке новых средств на рынок, трейдеры открывают новые позиции. Уменьшение OI говорит о выводе капитала и закрытии позиций.

CVD (Cumulative Delta Volume) — это индикатор, показывающий накопленное различие между объёмами покупок и продаж. В отличие от других индикаторов, CVD не рассчитывается на основе цены, а основан на реальных объёмах сделок в каждом направлении. В трендовом рынке график CVD движется вверх (сильный рост) или вниз (сильное снижение). В безтрендовом рынке CVD колеблется около нуля, показывая баланс между покупателями и продавцами.

Четыре сценария сочетания OI и CVD

Настоящая сила этого метода — в комбинации двух индикаторов. Когда OI и CVD меняются, они создают четыре ситуации, каждая из которых имеет своё значение:

Ситуация 1 — OI растёт, CVD растёт: Показывает, что покупатели активно открывают позиции. Сила покупок резко возрастает, что может предвещать рост цены. Это самый позитивный сигнал.

Ситуация 2 — OI растёт, CVD снижается: Продавцы открывают крупные позиции. Несмотря на рост OI, снижение CVD указывает на преобладание давления со стороны продавцов, возможен спад цены.

Ситуация 3 — OI снижается, CVD снижается: Позиции на покупку ликвидируются. Покупатели уходят, цена может снизиться. Не лучшее время для входа.

Ситуация 4 — OI снижается, CVD растёт: Закрываются короткие позиции. Продавцы сдаются, покупатели возвращают контроль. Также хороший сигнал для покупки.

Обратите внимание, что эти индикаторы работают лучше всего на ликвидных альткоинах и в волатильных рынках. На мало ликвидных монетах их ценность значительно снижается.

Практическое применение на Velo Data

Чтобы использовать этот метод, можно применять платформу Velo Data или аналогичные инструменты. Процесс включает три основных шага:

Шаг 1 — Выбор интересующих вас монет: В разделе Marketplace выбирайте категории — Large Caps, Mid Caps или Small Caps. Для поиска волатильных монет с потенциалом быстрого роста выбирайте Small Caps и устанавливайте короткий таймфрейм — 1 или 4 часа — для более точного отслеживания.

Шаг 2 — Анализ графика изменения OI: На графике видно, что OI делится на положительные значения (рост силы покупок) и отрицательные (рост силы продаж). Постоянный рост OI в положительной зоне говорит о наращивании покупательной силы и возможном продолжении тренда вверх. Отбирайте токены с положительным OI для дальнейшего анализа.

Шаг 3 — Проверка нормализованного CVD по OI: Самый важный шаг. График CVD, скорректированный по OI, показывает, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы. Если CVD активно растёт, покупатели преобладают и могут подтолкнуть цену вверх. Если CVD в минусе, но начинает расти — это сигнал к возможной покупке.

Использование CVD в реальном анализе

Рассмотрим пример. Предположим, вы следите за токеном ARPA и замечаете, что OI постоянно растёт, а CVD тоже начинает разворот вверх. Согласно сценарию 1, можно предположить, что в краткосрочной перспективе цена ARPA может немного вырасти при усилении покупок.

Однако стоит учитывать, что CVD ещё ниже нуля, то есть, несмотря на восстановление покупательской активности, продавцы всё ещё доминируют. Поэтому следующий рост может быть недолгим, если покупатели не смогут преодолеть сопротивление. Если покупатели продолжат наращивать позиции, тренд станет более устойчивым.

Аналогично, для токена RLC, при росте OI и снижении CVD (сценарий 2), следует проявлять осторожность — давление продавцов сильное, входить в рынок не рекомендуется.

Важные рекомендации по торговле

CVD и OI — это инструменты, основанные на исторических данных, и не дают точных прогнозов на будущее. При использовании для краткосрочной торговли обязательно устанавливайте стоп-лоссы и фиксируйте прибыль. Рынок может внезапно измениться.

Для повышения точности рекомендуется сочетать CVD с другими индикаторами, например, EMA или иными инструментами анализа. Многогранный подход помогает подтвердить сигналы и снизить риск ошибок.

Помните, что торговля криптовалютами — очень рискованное занятие. Торгуйте только теми средствами, которые готовы потерять, развивайте навыки управления рисками и соблюдайте законодательство своей страны. Рассматривайте данную статью как справочный материал для понимания инструментов анализа, а не как инвестиционный совет.