Две недооценённые акции AI, которые аналитики считают способными принести значительную прибыль

Искусственный интеллект стал доминирующей темой в инвестициях в последние годы, однако некоторые акции AI остаются недооцененными по мнению ведущих аналитических фирм Уолл-стрит. Две компании, привлекшие внимание аналитиков, — The Trade Desk и Datadog, обе использующие передовые технологии AI для решения критических бизнес-задач. Исследовательские команды крупных инвестиционных банков недавно выпустили оптимистичные прогнозы по этим недооцененным возможностям.

Что видят аналитики Уолл-стрит в этих акциях AI

Крупные финансовые институты обнаружили потенциал в компаниях, использующих искусственный интеллект для улучшения своих основных услуг. Команда Марка Келли из Stifel недавно установила целевую цену на акции The Trade Desk в размере 74 долларов, что предполагает потенциал роста на 196% от текущего уровня. В то время как Брайан Уайт из Monness поставил целевую цену на Datadog в 255 долларов за акцию, что означает 112% потенциального роста. Примечательно, что даже аналитики, не ожидающие тройных цифр доходности в ближайшее время, считают обе акции AI недооцененными по сравнению с их внутренней стоимостью.

JPMorgan Chase сообщает, что ценные бумаги, связанные с AI, составляют примерно три четверти общего дохода индекса S&P 500 с момента начала революции генеративного AI в конце 2022 года. Несмотря на такую концентрацию, исследовательские команды продолжают выявлять возможности для роста внутри более широкого сектора искусственного интеллекта.

The Trade Desk: рекламная платформа на базе AI с структурными преимуществами

The Trade Desk управляет независимой платформой рекламных технологий, предназначенной для помощи медиабайерам в оптимизации цифровых рекламных кампаний в открытом интернете. Технологический стек компании основан на искусственном интеллекте для оценки рекламных показов, настройки стратегий ставок и постоянного совершенствования методов таргетинга на основе аналитики эффективности.

Ключевое конкурентное преимущество — независимость от владельцев контента. В отличие от конкурентов, таких как Google или Amazon, которые владеют ценными медиа-активами, такими как YouTube и Prime Video, The Trade Desk сохраняет нейтралитет в отношении поставщиков. Эта структурная особенность очень важна — издатели более склонны делиться данными с нейтральными платформами, что повышает эффективность AI-таргетинга и измерений.

The Trade Desk занимает лидирующую позицию на рынке connected TV — одного из самых быстрорастущих сегментов цифровой рекламы. Однако опасения инвесторов по поводу возможных сбоев в рекламных расходах из-за генеративного AI оказали давление на оценку компании. Несмотря на это, средняя целевая цена аналитиков в 50 долларов предполагает потенциал роста на 100%. Эксперты отмечают, что ожидаемый ежегодный рост прибыли около 13% до 2026 года поддерживает относительно скромный мультипликатор по сравнению с аналогами на рынке.

Datadog: AI-обеспечиваемая наблюдаемость и безопасность для предприятий

Datadog разрабатывает программное обеспечение, объединяющее данные мониторинга всей технологической инфраструктуры предприятий — инфраструктуры, приложений и сервисов — в единые панели управления. Встроенный в платформу искусственный интеллект, под названием Watchdog, автоматически обнаруживает аномалии, генерирует оповещения о инцидентах и выполняет диагностику причин для ускорения устранения проблем.

Независимые исследовательские организации постоянно признают Datadog лидером рынка. Gartner выделяет компанию как одного из ведущих игроков в области мониторинга цифрового опыта и наблюдаемости, сектора, который, по прогнозам, будет расти на 16% ежегодно до 2030 года. Аналогично Forrester Research считает Datadog лидером в области AI для IT-операций, категория, которая, по прогнозам, будет расширяться на 15% ежегодно за тот же период.

По данным Morgan Stanley, Datadog захватила большую долю рынка в сегменте наблюдаемости благодаря тому, что ИТ-отделы все больше предпочитают объединенные платформы, заменяющие разрозненные решения. Компания расширила свой портфель, внедрив AI-управляемый мониторинг для приложений машинного обучения и запустив интеллектуальных агентов, автоматизирующих процессы устранения инцидентов.

С учетом недавнего роста скорректированной прибыли на 20%, мультипликатор приближается к 60 разам прибыли — значительная премия. Однако крупные инвестиции в исследования и разработки создают предпосылки для ускорения прибыли. Средняя целевая цена аналитиков в 180 долларов предполагает потенциал роста на 50% от текущих уровней.

Инвестиционная перспектива: почему эти акции AI заслуживают внимания инвесторов

Обе компании представляют разные аспекты возможностей искусственного интеллекта. The Trade Desk обеспечивает важную инфраструктуру для независимой цифровой рекламной экосистемы, а Datadog предоставляет ключевые инструменты для управления все более сложными технологическими средами предприятий. Их рыночные позиции выигрывают благодаря структурным трендам — росту популярности стриминга для connected TV и ускорению цифровой трансформации, стимулирующей внедрение наблюдаемости.

Хотя аналитики признают, что тройные цифры годовой доходности маловероятны, сочетание разумных оценок относительно темпов роста, сильных конкурентных позиций и расширяющихся рынков делает обе акции AI достойными внимания для инвесторов, ищущих возможности для практического применения искусственного интеллекта в корпоративном программном обеспечении и рекламных технологиях. Обе компании демонстрируют, как технологии AI улучшают существующие бизнес-модели, а не являются спекулятивными ставками на новые сектора.