Cathie Wood ищет выгодные сделки: 3 акции, которые она только что приобрела

«Я счастлива только когда идет дождь», — пела группа Garbage в 1990-х, и можно сказать, что Кэти Вуд чувствует то же самое. Соучредитель, генеральный директор и главный аналитик Ark Invest — инвестор в акции роста, но она также, похоже, делает opportunistic покупки, когда ее позиции идут не так.

Ark Invest в среду добавила к нескольким своим позициям. Velo3D (VLD 12,29%), Tesla Motors (TSLA 2,85%) и Coinbase (COIN 3,10%) — три из наиболее интересных покупок Вуд. Давайте подробнее рассмотрим ее корзину покупок.

Источник изображения: Getty Images.

Velo3D

Можно зарабатывать на узкой, но дорогой нише. Velo3D не является широко известной компанией, но она помогает аэрокосмической, авиационной, промышленной энергетике и нефтегазовой промышленности с помощью своих металлических 3D-принтеров. Принтер Sapphire от Velo3D позволяет компаниям создавать запасные части внутри компании, что помогает запускать производство быстрее и дешевле, чем через сторонних поставщиков.

Акции упали в начале этого месяца после, казалось бы, тяжелого квартала. Выручка выросла на 119% до 19,1 миллиона долларов, что не дотянуло до прогнозов Уолл-стрит в 24,2 миллиона долларов. Скорректированный убыток составил 0,12 доллара на акцию, что чуть хуже ожиданий. Velo3D также снизила прогноз на весь 2022 год: с ранее ожидаемых 89 миллионов долларов до диапазона 75–80 миллионов долларов.

Velo3D объясняет снижение квартальных показателей и пересмотренные прогнозы задержками поставок. Может показаться странным, что компания, гордящаяся экономичной производством критически важных компонентов, ссылается на проблемы цепочек поставок и ограничения производства, но это справедливо. Невозможно, чтобы принтер Sapphire XC сам себя сделал или произвел исходные материалы из воздуха.

Потенциал роста все еще огромен. Ожидаемый в четвертом квартале доход в 24–29 миллионов долларов примерно равен 27,4 миллионам долларов за весь прошлый год. Velo3D продолжает привлекать новых клиентов, за третий квартал было заключено новых заказов на 27 миллионов долларов, а его заказной портфель достиг 66 миллионов долларов. Вуд, по-видимому, видит возможность для покупки после падения акций на 37% в этом месяце.

Расширить

NASDAQ: VLD

Velo3D, Inc.

Изменение за сегодня

(-12,29%) $-1,73

Текущая цена

$12,30

Основные показатели

Рыночная капитализация

$345 млн

Диапазон за день

$12,15 - $13,46

52-недельный диапазон

$1,43 - $23,84

Объем торгов

928K

Средний объем

2,1 млн

Валовая маржа

-183,49%

Tesla Motors

Если вы считаете, что Илон Маск переплатил, когда он и его соинвесторы заплатили 44 миллиарда долларов за Twitter, имейте в виду, что Tesla с момента закрытия сделки по Twitter 27 октября потеряла более 120 миллиардов долларов рыночной стоимости. Производитель электромобилей следующего поколения испытывает трудности, поскольку его генеральный директор проводит большую часть времени в соцсети.

У Tesla также есть проблемы с платформой автономного вождения. Глобальная экономика становится шаткой, и это не самая благоприятная дорога для продажи элитных автомобилей. Также нелегко для бизнеса, для которого Китай — второй по значимости рынок.

Есть и хорошие новости. Маск заявил на этой неделе, что планирует найти нового CEO для Twitter. Автомобили Tesla продолжают оставаться предпочтительным выбором электромобилей, а текущая ситуация с высокими ценами на бензин — это звонок для предзаказов Tesla. Рост запасов и сокращение валовой маржи за последний квартал не выглядели хорошо, но компания остается неоспоримым лидером в нише, которая продолжит увеличивать свою долю на рынке автомобилей.

Расширить

NASDAQ: TSLA

Tesla

Изменение за сегодня

(-2,85%) $-11,18

Текущая цена

$381,60

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1,5 трлн

Диапазон за день

$379,74 - $387,27

52-недельный диапазон

$214,25 - $498,83

Объем торгов

1,1 млн

Средний объем

61 млн

Валовая маржа

18,03%

Coinbase

Трейдеры на криптовалютных платформах сталкиваются с обвалами, вызывающими потерю доверия. Провал FTX в начале этого месяца был огромным, а на этой неделе мы видим, что биржа Gemini приостанавливает вывод средств и свою программу Earn из-за проблем с ликвидностью.

Coinbase находится в более выгодном положении, чем упавшие конкуренты. Ведущая платформа криптовалют утверждает, что у нее есть надежная система управления рисками и сильные капитальные позиции. У нее есть крепкий денежный баланс, и она никогда не гналась за спекулятивными предложениями с нереалистичными обещаниями высоких доходов по стейкингу цифровых валют. Но суть в том, что нет смысла оставаться последней крупной криптобиржей, если на ней никто не торгует.

Объем торгов на Coinbase и число активных пользователей за месяц резко снизились. Активы клиентов на платформе сократились до трети от уровня начала года. У Coinbase есть финансовая устойчивость, чтобы оставаться на рынке, но ситуация выглядит неопределенной, и впереди могут появиться бычьи катализаторы. Если ей удастся, она выиграет за счет отсутствия конкурентов, но сейчас это большой риск.

Расширить

NASDAQ: COIN

Coinbase Global, Inc.

Изменение за сегодня

(-3,10%) $-6,27

Текущая цена

$196,02

Основные показатели

Рыночная капитализация

$53 млрд

Диапазон за день

$191,88 - $200,44

52-недельный диапазон

$139,36 - $444,64

Объем торгов

144K

Средний объем

12 млн

Валовая маржа

79,57%

Velo3D, Tesla Motors и Coinbase торгуются значительно ниже своих максимумов, но все еще остаются привлекательными акциями роста. Теперь пора понять, будут ли инвесторы так же счастливы, как Вуд, когда идет дождь — или это все было просто каким-то глупым 1990-х Garbage.