3.23 Основная стратегия рынка на завтра

Если друзья считают, что статья полезна, пожалуйста, поддержите одним кликом — лайком, лайком и донатом. 100 баллов (2 юаня) недостаточно для минимальной комиссии, но это поможет моим статьям занимать более высокие позиции, познакомиться с большим количеством хороших друзей и писать более интересные статьи. [Таогу Ба]

Суть краткосрочной торговли — «использовать тренд для быстрого заработка» — использовать популярность темы, совместные усилия капитала и инерцию тренда.

Необходимо строго придерживаться трех железных правил:

Только сильные тренды, не копировать слабые;

На бирже — покупать, на улице — наблюдать, при пробое линии — выходить, быстро входить и быстро выходить;

Фокусироваться на основном, избегать мусора.

1. Что такое ядро, что такое мусор.

2. Как распознать и работать с «ядром»?

Первый шаг: определить самый сильный сектор дня

Через 30 минут после открытия смотреть рейтинг роста секторов на Tonghuashun или Eastmoney.
Исключить однодневные темы, выбрать сектора с поддержкой политикой, событиями и логикой, которые продолжают стимулировать рост.
Обратить внимание на сектора, в которых минимум 3 акции достигли лимита, и структура цепочки полная (есть первая и вторая доска).

Второй шаг: найти ядро в самом сильном секторе

Крыло пространства: акции с наибольшим количеством последовательных лимитных дней (например, 5-дневный лимит).
Крыло популярности: акции с наибольшим объемом торгов и обсуждений (не обязательно с максимальным количеством лимитных дней).
Крыло тренда: крупные акции внутри сектора, уверенно растущие вдоль линий 5-дневной/10-дневной скользящей средней.

Третий шаг: выполнять «фокус на ядре» — высшую дисциплину

Покупать только первую по силе: при возможности — покупать только самую сильную акцию в секторе. Если не решаетесь покупать лидера, лучше вообще не торговать этим сектором.

Покупать при расхождениях, продавать при согласии:

Точка входа: при первом здоровом расхождении лидера (например, после резкого падения в открытии — быстро возвращение к средней линии, после пробоя — быстрое восстановление).
Точка выхода: при ускорении лидера и одобрении рынка (например, после серии лимитных дней — первый большой объем или сильное замедление роста на высокой цене).
Прерывание лимита — немедленно выходить: для лидеров с цепочками лимитных дней, если в тот же день не удалось достичь лимита (пробой лимита), на следующий день — немедленно выходить, без иллюзий.

3. Как полностью «удалиться от мусора»?

Активное блокирование: в своем списке акций оставить только ядро, не смотреть последние страницы рейтингов роста.
Отказаться от соблазнов: при резком росте мусора спрашивать себя: «Это лидер? Если нет, зачем его поднимают?» (ответ обычно: «чтобы распродать»).
Ограничение по доле капитала: даже при минимальных долях для тестирования мусора — строго не более 2% от общего капитала на одну акцию, чтобы исключить большие убытки.
Анализировать и рефлексировать: если убытки в тот день связаны с мусором, подробно фиксировать в торговом дневнике, укрепляя мышечную память «мусор = убытки».

Основная философия

Капитал и внимание на краткосрочном рынке — редкие ресурсы, они всегда сосредоточены в самых ярких местах. «Ядро» пользуется ликвидностью и эмоциональной премией, «мусор» — дисконтированием ликвидности и страхом распродажи. Ваша задача — не искать недооцененное, а в условиях всеобщего внимания танцевать с самыми сильными капиталами рынка и уйти первыми, когда музыка начнет меняться.

Запомните: в краткосрочной торговле каждое сочувствие и надежда на мусор — предательство капитала. Самая большая прибыль — у ядра, самая большая потеря — часто происходит из-за нежелания остановиться при мусоре.

Друзья, если статья оказалась полезной, пожалуйста, поддержите — поставьте лайк, донат, поддержите комментариями. Только статьи с хорошими данными могут подняться в рейтинге, и тогда я смогу проводить прямые эфиры и делиться знаниями с вами.

Выбор нескольких акций в день — несложно запомнить точки входа, можно даже просто копировать их во время торгов, если стратегия указывает на вход — входить, если нет — пропускать. Это гораздо эффективнее, чем суетиться и искать что-то в течение дня.

Сегодня в портфеле: Huadian Liaoning

Вчерашняя стратегия:

1. Huadian Liaoning соответствовал точке входа для покупки, хотя из-за рыночной эмоции позже немного откатился, но, как говорится, «неудача — мать успеха»: вчерашний сброс акции Ruiskangda сегодня тоже достиг лимита и ушел с большим профитом.

2. Shaoneng Co. сегодня едва оправдал ожидания, но приоритет — Huadian Liaoning, поэтому сегодня покупал только его, Yue Electric Power A не смог занять место, поэтому утром следовал за сектором и вырос.

3. Meiliyun весь день не достиг лимита — пропуск.

Завтрашняя стратегия:

Анализ рыночной ситуации (20 марта)

1. Оценка эмоционального цикла:

Сегодняшний рынок показывает «усиление дифференциации индексов, массовое падение акций, капиталы сосредоточены на нескольких секторах» — экстремальный структурный тренд.
Шанхайский индекс упал на 1.24%, пробил важную психологическую отметку 4000;
Шенчженьский индекс чуть снизился на 0.25%;
Индекс创业板 вырос на 1.30%, в течение дня поднимался более чем на 3%.
Объем торгов вырос до примерно 2.29 трлн юаней, по сравнению с вчерашним объемом около 175.9 млрд, что свидетельствует о сильной борьбе между покупателями и продавцами.

Ключевые показатели настроения подтверждают, что рынок находится в «точке замерзания дифференциации»:

Эффект потерь: всего 620 акций выросли, 4530 — упали, соотношение примерно 1:7, более 86% акций закрылись в минус.
Количество лимитных ростов — всего 28, падений — 13.

Капитальные потоки: крупные деньги активно вкладываются в солнечную энергетику (+7.281 млрд), телекоммуникации (+5.439 млрд), аккумуляторы (+4.091 млрд), а из IT, полупроводников и софтверных компаний — активно выводятся деньги.
Рынок демонстрирует типичный «эффект всасывания»: немногие сектора радуются, большинство акций теряют капитал.

Циклический анализ: за два дня более 4500 акций упали, настроение достигло «двойного замерзания». Но индекс创业板 поднимается вопреки — это говорит о том, что деньги пытаются «переключиться» между «старым» и «новым» циклом, уходя из химии и вычислительных приложений в сторону «новых технологий» — солнечной энергетики, CPO, электроэнергетики. Сейчас рынок находится в стадии «структурных испытаний на исходе отлива», общий медвежий тренд сохраняется, но локальные прибыли начинают появляться.

2. Анализ цепочек лимитных дней и основных линий рынка

3. Цепочки лимитных дней (высокая концентрация, сильное расслоение)

5-дневный лимит (самый высокий показатель):

Shenzhen Hua Fa A (000020): старый район Шэньчжэня + жидкокристаллический дисплей. Быстрый рост без поддержки сектора, чистая борьба за акции, «третий брат».

Huadian Liaoning (600396): зеленая энергия + водород + государственный сектор. В качестве «синергии расчетов и электроэнергетики» и лидера сектора, сегодня достиг лимита и стал ключевым участником отлива капитала.

3-дневный лимит:

Shaoneng Co. (000601): электроэнергетика + накопление энергии + биомассовая генерация. Следует за Huadian Liaoning, заметна эффект сектора.

Dasengda (603687): планирует инвестировать в GPU + оборудование для перовскитных солнечных элементов. Логика отдельная, ускорение лимитных дней, подозрение на «третий брат».

2-дневный лимит:

Dongfang Xinneng (002310): электроэнергетика + крупная реструктуризация активов.

Huadian Energy (600726): трансформация в зеленую энергию + теплоэлектроэнергетика + государственный сектор.

Guo Xin Nengyuan (600617): природный газ + госактивы Шаньси.

Высокие уровни с пробоем лимита или сильным падением: Sanfangxiang, Langke Technology, Ruiskangda и другие популярные акции продолжают корректироваться, эффект потерь распространяется.

2. Анализ основных линий рынка (чистая энергия — лидер, старый цикл — провал)

Самая сильная основная линия: солнечная энергетика и аккумуляторные цепочки. Вдохновленная новостью о планах Tesla закупать китайское оборудование для солнечной энергетики в большом масштабе, сектор взорвался. Many stocks, такие как Shangneng Electric, Shouhang New Energy (20% лимит), Chint Power, Guosheng Technology — достигли лимита, что стало движущей силой роста创业板.

Второстепенная линия: электроэнергетика (синергия расчетов). Продолжается сильный рост, лидируют Huadian Liaoning (5 лимитных дней), Shaoneng Co. (3 лимитных дня), а также Zhaoxin Co., Yin Xing Energy, Guangxi Energy — все достигли лимита. Логика — политика (новая энергетическая система) и защита (высокий дивиденд) сочетаются.

Дополнительные ветви: CPO / оптические модули. Вдохновленные спросом на AI-вычислительные мощности и технологическими обновлениями, лидеры — Yuanzhi Technology (20% лимит, цена превысила 1000 юаней), Zhongji Xuchuang, Xin Yisheng — показывают сильный рост.

Обратное направление: аренда вычислительных мощностей, облачные вычисления, химическая промышленность и химические волокна — массовое падение, акции Ciaochuang Data, Dongfang Guoxin, Jinniu Chemical, Xinghua Shares — сильное снижение или лимит, что свидетельствует о желании капитала зафиксировать прибыль в старом цикле.

Вывод: основные направления рынка сосредоточены на «новой энергии (солнечная, аккумуляторы, электроэнергетика) + жесткие технологии (CPO)» — это убежище, которое капитал ищет в стадии отлива, сочетая «политическую определенность» и «высокий рост прибыли». А сектора без фундаментальной поддержки или с опровергнутой логикой — безжалостно выбрасываются.

3. Ключевые сектора для наблюдения

Завтра — важный день для проверки этой «точки замерзания», нужно внимательно следить за тремя основными ориентирами:

Первый ориентир: сила и устойчивость основной линии новой энергии

Объекты наблюдения: Huadian Liaoning (крыло пространства), Shaoneng Co. (следующее за лидером), Shangneng Electric / Shouhang New Energy (20% лимит).

Логика наблюдения: после сегодняшнего пика завтра решит, продолжится ли дифференциация или усиление, что определит высоту этой структурной волны.

Ключевые сигналы:

Сильный сигнал: Huadian Liaoning уверенно достиг 6 лимитных дней, Shaoneng Co. — 4 лимитных дня, сектор солнечной энергетики и аккумуляторов получает новую поддержку лимитных дней, при этом ни одна ключевая акция не была «вычеркнута».
Слабый сигнал: Huadian Liaoning пробит или сильно открывается ниже, сектор солнечной энергетики открывается высоко, но затем падает, появляется несколько пробоев лимита или лимитных падений — это предвещает провал теста и возможное возвращение к полному отливу.

Второй ориентир: показатели индекса创业板 и ведущих акций

Объекты наблюдения: индекс创业板, Zhongji Xuchuang, Sunshine Power, CATL.

Логика: индекс创业板 — флаг роста, его ведущие акции напрямую влияют на рыночный риск-перенос.

Ключевые сигналы:

Сильный: индекс创业板 продолжает расти с объемом, ведущие акции остаются сильными.
Слабый: индекс创业板 достигает пика и начинает падать, ведущие акции резко корректируются — это признак ослабления группировки в сегменте роста.

Третий ориентир: общий эффект потерь на рынке

Объекты наблюдения: соотношение числа растущих и падающих акций, количество лимитных падений (особенно в акциях типа Sanfangxiang, Langke Technology и других высокоценных).

Логика: только когда эффект потерь прекратится, рынок сможет начать эффективное восстановление.

Ключевые сигналы:

Сильный: число растущих акций возвращается к более чем 1000, число лимитных падений — в единицы.
Слабый: продолжается массовое падение, число лимитных падений растет — это признак, что дно рынка еще не достигнуто.

4. Стратегия и управление рисками на завтра

Основная стратегия: сосредоточиться на основном направлении, исключить слабых, оставить сильных, строго контролировать долю капитала, избегать покупки мусора по завышенной цене.

В условиях «двойного замерзания» и стадии тестирования рынка, возможности и риски сосуществуют. В торговле — обращать внимание только на наиболее узнаваемые ядра в сильнейших секторах, точки входа — очень строгие.

1. Стратегия покупки и продажи ключевых объектов

(1) Основные лидеры сектора: Huadian Liaoning (600396)

Позиционирование: единственный в стадии отлива секторный лидер с 5 лимитными днями, главный индикатор рынка.

Точки продажи на завтра (если уже в портфеле):

Основной принцип: при отсутствии лимитного роста — продавать. В качестве ориентира — пробой лимита означает продолжение отлива.

Конкретные действия: если после открытия цена не сможет быстро укрепиться и закрыться лимитным ростом, или после лимитного роста — пробой и слабое восстановление, — немедленно закрывать позицию.

Точки входа на завтра:

Рыночные условия: число лимитных падений — менее 10, без паники и массовых распродаж.
Общий сектор: электроэнергетика — в сильной позиции, должно быть минимум 2 акции с лимитным ростом.
Конкретные акции:

Торги: открытие с ростом +3% — +5%, объем торгов — более 60 млн юаней.
График: после открытия — сильный рост, быстрое повышение, коррекция — не ниже средней линии.
Объем и цена: достаточный оборот, при лимитном росте объем должен достигать 60-80% от вчерашнего (примерно 14,5-19,3 млрд юаней).

Финальный вход: только при «увеличении объема и оборота с лимитным ростом» — при достижении сильного лимитного роста входить в позицию.

(2) Акции для дополнительного роста электроэнергетики: Shaoneng Co. (000601)

Позиционирование: самый сильный след за Huadian Liaoning, 3 лимитных дня.

Точки продажи на завтра (если уже в портфеле): как у Huadian Liaoning — при ослаблении лидера безусловно продавать.

Точки входа на завтра:

Предварительные условия: Huadian Liaoning должен уверенно достигнуть лимитного роста.

Конкретные акции:

Торги: открытие с ростом +5% и выше.
График: моментальный лимит или быстрое достижение лимитного роста.
Финальный вход: только при «сильном лимитном росте» — входить в момент достижения лимита.

2. Правила управления рисками (жизненно важные для стадии отлива)

Управление капиталом: общий портфель — не более 30%, на одну сделку — не более 10%.
При ухудшении ситуации (например, Huadian Liaoning пробит лимит или «вычеркнут») — полностью выйти из рынка и наблюдать.

Условия выхода из рынка:

Huadian Liaoning пробит лимит (открытие ниже на 5% и более).
Более 15 акций открываются с лимитным падением.
Основные сектора — электроэнергетика и солнечная энергетика — сразу слабеют, без поддержки сектора.