Последнее время я задумался, что на самом деле торговля акциями и криптовалютный рынок имеют много общего. Чтобы стабильно получать прибыль на рынке, одних теоретических знаний недостаточно, ключевое — развить чувство рынка, научиться читать язык графика.

Я заметил, что многие розничные инвесторы теряют деньги именно потому, что не понимают игры крупных игроков на графике. На самом деле язык графика не так уж таинственен, если внимательно наблюдать, можно понять логику действий крупных участников.

Сначала расскажу о самых распространённых приёмах, которые я видел. Прыжки цен, массовые покупки для сбора ликвидности — это любимый приём институциональных инвесторов, когда крупный игрок прямо по цене значительно выше цены продажи 1 (Sell 1) съедает все заявки снизу. Такой язык графика очень прямолинеен, его легко распознать. Также есть заманивание в ловушку перед ростом — крупный игрок создает паническую ситуацию, накапливая большое количество заявок на продажу у уровня сопротивления, чтобы напугать розничных инвесторов и заставить их сбросить активы, а затем быстро убирать заявки, что зачастую приводит к очень резкому росту.

Выход на лимитный ценник — тоже хитрый приём. Крупный игрок на лимитных ценниках открывает заманивание в покупку, отменяет заявки, снова ставит их — вариантов много. Еще есть давление крупными ордерами для выхода товара — этот приём особенно яркий: сверху наплывает волна красных заявок на покупку, а снизу стоят крупные заявки на продажу, и верхний уровень цен постоянно не может полностью их съесть. По языку графика можно понять, что происходит.

На начальном этапе сбора ликвидности крупный игрок, чтобы контролировать быстрый рост цены, создает давление в ключевых точках. Современные методы сбора ликвидности уже эволюционировали: больше не выставляют крупные заявки открыто, а тихо покупают внутри узкого диапазона, формируя боковое движение — это выглядит как «промывка», но на самом деле — сбор ликвидности.

Также есть «острые углы» — их очень легко распознать. После быстрого очищения верхних заявок, опасаясь привлечь внимание и вызвать массовое следование, крупный игрок приостанавливает покупки, и цена быстро откатывается, формируя «острый угол».

Я выделил несколько практических моментов: при низком открытии и плавном росте с крупными сделками можно входить в позицию. При высоком открытии и падении с крупными сделками — срочно продавать. В конце торгового дня, если акция входит в список худших по убыванию — лучше выйти, возможны негативные новости. В топ-20 по росту — можно покупать сегодня, продавать завтра. Утром, если перед закрытием сделки редки и слабее рынка — лучше фиксировать прибыль. Когда цена пробивает уровень предыдущего лимитного ценника — это не имеет смысла, это последняя «пальма» в росте. Если на графике несколько резких падений и откатов — будьте осторожны, крупный игрок может выводить актив из позиции.

Также необходимо помнить шесть классических языков графика. Высокий старт и нисходящий тренд, формирующий «W», но не пробивающий вчерашний уровень закрытия — показывает намерения крупного игрока. Нисходящий старт и пробой вчерашнего закрытия вверх — крупный игрок собирает ликвидность и корректирует показатели. Утренний рост и сильное боковое движение — контроль рынка крупным игроком, после чего цена обязательно пойдет вверх. Утренний рост по средним линиям с сильным боковым движением — подготовка к дальнейшему росту. Три волны роста с продолжительным лимитным ценником и увеличением объема — классический сильный тренд. Высокий старт и последующий рост, боковое движение у уровня вчерашнего закрытия — выбрасывание слабых следовать за трендом, после чего происходит перезагрузка и постепенный рост.

Честно говоря, язык графика — это отображение психологической активности крупного игрока на графике. Если научиться читать эти сигналы, торговля станет намного проще. Сейчас BTC около $78.21K (+1.47%), ETH около $2.30K (+0.94%), логика графика в криптовалютном рынке тоже такая же. Если интересно — можно самостоятельно посмотреть行情 на Gate, сравнить с этими приёмами и понаблюдать.