Bitcoin (BTC) ยังคงทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ แม้จะเผชิญกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อทั่วโลก ข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์แสดงให้เห็นถึงการกลับมาของเงินทุนรายย่อยอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสะท้อนผ่านการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งใหม่ ในขณะเดียวกัน altcoin อย่าง Internet Computer (ICP), Hyperliquid (HYPE) และ Render (RENDER) ก็โดดเด่นด้วยการบันทึกการเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ กลายเป็นสินทรัพย์นำตลาดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ตลาดคริปโตยังคงมั่นคง แม้ราคาน้ำมันดิบผันผวนกดดัน
ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) พุ่งขึ้นกว่า 7% ในวันพฤหัสบดี แตะระดับ 92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันสองลำในทะเลอิรักเมื่อวันพุธ ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
เพื่อควบคุมแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้น สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ได้อนุมัติแผนปล่อยน้ำมันดิบจากคลังสำรองฉุกเฉินจำนวน 400 ล้านบาร์เรล ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกายังเสนอให้ปล่อยน้ำมันจากคลังสำรองเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมอีก 172 ล้านบาร์เรล เพื่อเสถียรภาพของอุปทานในตลาด
ในอีกด้านหนึ่ง Donald Trump ได้ให้ไฟเขียวในการขยายการขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนีย ผู้นำสหรัฐยังยืนยันว่า วอชิงตันจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นแคมเปญเพื่อตอบโต้กับอิหร่านในเร็ว ๆ นี้
ความตึงเครียดด้านพลังงานกำลังสร้างแรงกดดันต่อตลาดการเงินทั่วโลก ทำให้เกิดความกังวลว่าภาวะเงินเฟ้ออาจกลับมาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ตลาดเงินดิจิทัลยังคงแสดงให้เห็นถึงความเสถียรในระดับค่อนข้างดี แม้จะมีความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาค
ในช่วงเวลาที่เขียนบทความนี้ เมื่อวันพฤหัสบดี Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมีการเพิ่มขึ้นกว่า 5% ในสัปดาห์นี้
ข้อมูลอนุพันธ์และบนบล็อกเชน
ในตลาดอนุพันธ์ สัญญาเปิด (OI) ของตลาดคริปโตทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น 101.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่บันทึกไว้เมื่อวันพุธที่ 99.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 175.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากิจกรรมการเก็งกำไรยังคงคึกคัก
น่าสนใจคือ OI ของสัญญาฟิวเจอร์ส Bitcoin ก็ปรับตัวขึ้นเป็น 46.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก 46.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในวันก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนยังคงลงทุนในตำแหน่งอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ BTC
ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสัญญาเปิด | แหล่งที่มา: CoinGlass อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน long/short ของ Bitcoin ลดลงเหลือ 0.9713 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจิตวิทยาตลาดอาจเอนเอียงไปทางแนวโน้มขาลงในระยะสั้น
อัตราส่วน long/short ของ Bitcoin | แหล่งที่มา: CoinGlass จากมุมมองข้อมูลบนบล็อกเชน สถิติจาก Santiment ชี้ให้เห็นว่าอัตรา MVRV 365 วันของ BTC ขณะนี้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไปและเปิดโอกาสสำหรับการฟื้นตัวในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม MVRV 30 วันยังคงเคลื่อนไหวรอบค่าเฉลี่ย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงจากความผันผวนในระยะสั้นยังไม่ถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์
เหรียญคริปโตที่ปรับตัวขึ้นแรง: ICP, HYPE และ RENDER นำโดดเด่น
Internet Computer (ICP) ลดลงประมาณ 4% ในช่วงที่เขียนบทความนี้ หลังจากที่เคยปรับตัวขึ้นเกือบ 12% ในวันก่อนหน้า
กราฟรายวัน ICP/USDT | แหล่งที่มา: TradingView แม้จะมีการปรับฐานในระยะสั้น แนวโน้มในช่วงเวลาย่อยยังคงเอียงไปทางด้านบวก ราคาฟื้นตัวจากแนวรับราว 2.30 ดอลลาร์สหรัฐ และทะลุผ่านช่วงราคาที่เคยเคลื่อนไหว ซึ่งบ่งชี้ว่ากำลังมีแรงซื้อกลับมาอีกครั้ง เส้น MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณและเหนือระดับ 0 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าพลังบวกกำลังเสริมความแข็งแกร่ง ในขณะที่ RSI เคลื่อนไหวรอบ 54 ซึ่งเป็นโซนกลางบวก แสดงให้เห็นว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาขึ้นต่อไปได้ โดยไม่เข้าสู่โซน overbought
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเทคนิคระยะยาวของ ICP ยังไม่ดีขึ้นเท่าไร เนื่องจากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น EMA 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสถานะแนวโน้มหลักยังคงเป็นขาลง และการขึ้นในปัจจุบันอาจเป็นเพียงการฟื้นตัวชั่วคราวในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น
สำหรับระดับแนวต้านสำคัญใกล้เคียงอยู่ที่ 2.68 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุด ก่อนที่จะไปสู่เป้าหมายถัดไปที่ 2.80 ดอลลาร์สหรัฐ ในด้านแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 2.45 ดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วย 2.30 ดอลลาร์สหรัฐ หากแรงขายเพิ่มขึ้น พื้นที่ 2.20 ดอลลาร์สหรัฐอาจกลายเป็นแนวรับถัดไปที่ต้องจับตา
ในขณะเดียวกัน Hyperliquid (HYPE) กำลังเข้าใกล้ระดับ 40 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากปรับตัวขึ้นประมาณ 6% ในวันพุธ ขณะนี้ HYPE ซื้อขายอยู่ราว 38 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงอยู่เหนือเส้น EMA 50, 100 และ 200 วัน ซึ่งเป็นสัญญาณว่าทิศทางตลาดได้เปลี่ยนเป็นบวกมากขึ้น หลังจากช่วงปรับฐานก่อนหน้านี้
กราฟรายวัน HYPE/USDT | แหล่งที่มา: TradingView ในด้านเทคนิค โซนแนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ 36.25 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่ราคาจะทดสอบระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 40 ดอลลาร์สหรัฐ หาก HYPE สามารถปิดเหนือ 40 ดอลลาร์สหรัฐ ได้อย่างเด็ดขาด โอกาสในการขึ้นต่อไปก็จะเปิดกว้าง โดยเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
แรงขับเคลื่อนในการขึ้นของราคาได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เมื่อเส้น MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณและ histogram ขยายตัว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ากำลังซื้อยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 64 ซึ่งแสดงว่ายังมีพื้นที่ให้ราคาขึ้นต่อไป โดยไม่เข้าสู่โซน overbought
ในทางตรงกันข้าม หากเกิดแรงกดดันปรับฐาน พื้นที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 32.80 – 32.20 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นแนวโน้มถูกทำลายก่อนหน้านี้ร่วมกับเส้น EMA 200 วัน ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นเบาะรองรับสำคัญหากราคามีการปรับตัวลง
Render (RENDER) กำลังเข้าใกล้แนวต้านสำคัญบริเวณเส้น EMA 50 วันที่ 1.51 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการฟื้นตัวในช่วงกลางสัปดาห์ หากราคาสามารถปิดเหนือระดับนี้ได้ โอกาสในการขึ้นต่อไปก็จะเปิดกว้างไปยังเป้าหมายที่ 1.60 ดอลลาร์สหรัฐ ในระดับที่ไกลออกไป พื้นที่ 1.70 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นจุดบรรจบกับเส้น EMA 100 วัน ก็เป็นแนวต้านสำคัญที่ฝ่ายซื้อจะต้องเผชิญ
กราฟรายวัน RENDER/USDT | แหล่งที่มา: TradingView สัญญาณทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มระยะสั้นยังคงเป็นบวกเล็กน้อย เส้น MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณ และ histogram ขยายตัว ซึ่งสะท้อนแรงบวกกำลังเสริม ในขณะที่ RSI เคลื่อนไหวรอบ 55 ซึ่งแสดงว่ากำลังซื้อยังคงดำเนินอยู่ แต่ยังไม่เข้าสู่โซน overbought
ในทางตรงกันข้าม หากมีแรงกดดันปรับฐาน พื้นที่แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 1.47 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาทะลุผ่านขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้ หากระดับนี้ถูกทะลุแนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1.43 ดอลลาร์สหรัฐ และ 1.36 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ซึ่งเป็นแนวฐานที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
