คำสั่งขายตามราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นเครื่องมือปรับตัวเพื่อปกป้องกำไรและลดการขาดทุน

Трейлинг стопคือรูปแบบของคำสั่งที่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งจะปรับตัวอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในตลาด ลองจินตนาการถึงผู้ช่วยเทรดดิ้งเสมือนจริงที่คอยติดตามการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ของคุณอยู่เสมอ และทำงานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อบันทึกกำไรหรือป้องกันการขาดทุน ฟังก์ชันนี้คือคำสั่งสไลด์ติ้งสต็อป (Trailing Stop) ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดในคลังแสงของเทรดเดอร์เมื่อทำงานกับตำแหน่งสปอตและมาร์จิน

วัตถุประสงค์หลักของเครื่องมือนี้คือเพื่อให้ขาดทุนให้น้อยที่สุดในช่วงที่ราคามีแนวโน้มไม่ดี หรือเพื่อบันทึกกำไรเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ เมื่อคุณตั้งค่าเทรลิงสต็อป คำสั่งจะเริ่มติดตามราคาที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดใช้งาน และจะเลื่อนตำแหน่งอัตโนมัติตามค่าการปรับตัวที่คุณกำหนดไว้

วิธีการทำงานของคำสั่งสไลด์ติ้งสต็อปในแต่ละส่วนของตลาด

กลไกการทำงานของเทรลิงสต็อปจะเหมือนกันสำหรับการเทรดสปอต การเทรดมาร์จิน และฟิวเจอร์ส แต่การใช้งานจะแตกต่างกัน ในการเทรดสปอตและมาร์จิน เครื่องมือนี้สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับการซื้อและขาย ซึ่งเป็นจุดสำคัญ: ในฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุและสัญญาแลกเปลี่ยนต่างๆ เทรลิงสต็อปทำงานเป็นเครื่องมือปิดตำแหน่งเท่านั้น คือใช้เฉพาะเมื่อขาย

ทำไมจึงสำคัญ? เพราะเทรดเดอร์มักเผชิญกับปัญหาการเทรดด้วยอารมณ์ — พยายามติดตามการเคลื่อนไหวของราคาด้วยตัวเองและตัดสินใจอย่างเร่งรีบ ระบบอัตโนมัติของเทรลิงสต็อปช่วยขจัดความจำเป็นในการดูกราฟอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้เทรดโดยใช้กลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้า

สองวิธีการตั้งค่าพารามิเตอร์ของเทรลิงสต็อป

ระบบมีความยืดหยุ่นในการปรับค่าการปรับตัว โดยเทรดเดอร์สามารถเลือกวิธีคำนวณการปรับตัวได้ตามสะดวก

ตามค่าคงที่ (ระยะห่างในสกุลเงิน) คุณตั้งค่าการปรับตัวเป็นจำนวนเงินคงที่ เช่น หากคุณเทรดคู่ BTC/USDT และตั้งค่าการปรับตัวไว้ที่ 1000 USDT คำสั่งจะทำงานเมื่อราคามีการปรับตัวลงจากระดับที่ดีที่สุดที่เคยบรรลุไปแล้วในจำนวนนี้

ตามเปอร์เซ็นต์ การปรับตัวจะเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาที่ดีที่สุดตั้งแต่เปิดใช้งานเทรลิงสต็อป ซึ่งเป็นวิธีที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะจะปรับตัวอัตโนมัติตามความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆ เช่น หากคุณเทรด ETH/USDT โดยตั้งค่าการปรับตัวที่ 10% คำสั่งจะยังคงทำงานโดยไม่สนใจราคาสกุลเงินในเชิงสัมบูรณ์

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ 1: การซื้อพร้อมการป้องกันด้วยค่าคงที่

สมมุติว่าเทรดเดอร์ต้องการซื้อบิทคอยน์และต้องการตั้งค่าการป้องกันจากการลดลงของราคา เขาเปิดคำสั่งเทรลิงสต็อปสำหรับการซื้อ BTC/USDT โดยตั้งค่าการปรับตัวไว้ที่ 1000 USDT ราคาปัจจุบันของ BTC อยู่ที่ 50,000 USDT

สถานการณ์เป็นดังนี้:

ถ้าราคายังคงเพิ่มขึ้นและไม่ลดลงต่ำกว่า 50,000 USDT เทรลิงสต็อปจะพร้อมทำงานที่ระดับ 51,000 USDT — คำสั่งซื้อจะถูกวางตามราคาตลาด

สมมุติว่าราคาลดลงไปถึง 48,000 USDT ระบบจะคำนวณระดับทำงานใหม่โดยอัตโนมัติ: หากราคาปรับตัวลง 1000 USDT จากจุดต่ำสุดใหม่ (48,000) คำสั่งจะทำงานที่ 49,000 USDT

ถ้าราคาฟื้นตัวขึ้นเป็น 48,500 USDT ระดับหยุดจะยังคงอยู่ที่ 49,000 USDT คำสั่งรอการลดลงต่อไป

คำสั่งจะทำงานเมื่อการปรับตัวจากจุดต่ำสุด (48,000 USDT) ถึงระดับเต็มของการปรับตัวที่ตั้งไว้ (1000 USDT) เท่านั้น จนกว่าจะถึงจุดนั้น คำสั่งยังคงอยู่ในสถานะ active

อีกพารามิเตอร์หนึ่งคือ ราคาที่เปิดใช้งาน หากคุณตั้งค่าราคาเปิดใช้งาน เทรลิงสต็อปจะเริ่มนับการปรับตัวหลังจากราคานั้นบรรลุ หากไม่ตั้งค่า ราคาจะเริ่มทำงานทันทีตามราคาปัจจุบันตอนวางคำสั่ง

ตัวอย่างเชิงปฏิบัติ 2: การขายพร้อมการป้องกันด้วยเปอร์เซ็นต์

มาดูตัวอย่างที่ซับซ้อนขึ้นด้วยการปรับตัวเป็นเปอร์เซ็นต์ เทรดเดอร์ B ตัดสินใจขาย ETH โดยตั้งเทรลิงสต็อปสำหรับการขาย ETH/USDT ด้วยการปรับตัว 10% ราคาขณะวางคำสั่งอยู่ที่ 4000 USDT

ถ้าราคาไม่ทะลุระดับเริ่มต้น 4000 USDT ระบบจะพร้อมทำงานที่ 3600 USDT (ซึ่งเท่ากับ 10% การปรับตัวจาก 4000) และคำสั่งขายจะถูกดำเนินการตามราคาตลาด

เมื่อราคาขึ้นไปถึง 4100 USDT ระดับทำงานจะปรับตัวขึ้นโดยอัตโนมัติ คำนวณ: 4100 × (1 − 10%) = 3690 USDT นี่คือระดับป้องกันใหม่ที่เท่ากับ 10% การปรับตัวจากจุดสูงสุด

ถ้าราคาลดลงไปถึง 3700 USDT ระดับหยุดจะยังคงอยู่ที่ 3690 USDT รอการลดลงต่อไป

คำสั่งจะทำงานเมื่อราคาลดลงเต็ม 10% จากราคาสูงสุดที่บันทึกไว้ (4100 USDT) เท่านั้น การแกว่งในช่วงเวลาสั้นๆ ภายในช่วงนี้จะไม่ส่งผลต่อกลไก

ถ้ากำหนดราคาที่เปิดใช้งาน เทรลิงสต็อปจะเริ่มทำงานหลังจากราคานั้นบรรลุ หากไม่กำหนด คำสั่งจะเริ่มนับจากราคาล่าสุดของการทำธุรกรรม

สูตรคำนวณสำหรับการเทรดสปอต

จากตัวอย่างข้างต้น สามารถสรุปเป็นสมการง่ายๆ ได้ดังนี้:

สำหรับคำสั่งซื้อ: ระดับทำงาน = ราคาต่ำสุด + การปรับตัวในสกุลเงิน หรือ ราคาต่ำสุด × (1 + การปรับตัวในเปอร์เซ็นต์)

สำหรับคำสั่งขาย: ระดับทำงาน = ราคาสูงสุด − การปรับตัวในสกุลเงิน หรือ ราคาสูงสุด × (1 − การปรับตัวในเปอร์เซ็นต์)

สูตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า คำสั่งจะคำนวณจากราคาที่ดีที่สุดที่บรรลุได้ตั้งแต่เปิดใช้งาน โดยไม่อิงจากราคาที่วางคำสั่งในตอนแรก

ขั้นตอนการวางเทรลิงสต็อปในตลาดสปอต

กระบวนการวางคำสั่งเทรลิงสต็อปนั้นง่ายและใช้เวลาไม่กี่ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่หน้าจอเทรดสปอตและเลือกตัวเลือกสร้างคำสั่งเทรลิงสต็อป โดยปกติจะอยู่ในเมนูประเภทคำสั่ง

ขั้นตอนที่ 2. เลือกวิธีการระบุการปรับตัว — เป็นจำนวนเงินคงที่ในสกุลเงิน หรือเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคา

ขั้นตอนที่ 3. ระบุจำนวนคำสั่งและจำนวนเงินที่ตั้งใจจะใช้หรือได้รับ

ขั้นตอนที่ 4. ตั้งค่าราคาเปิดใช้งาน หากต้องการ ตัวเลือกนี้เป็นทางเลือก — หากไม่ต้องการใช้ ให้ยกเลิกการเลือก

สรุป. กดปุ่ม “ซื้อ” หรือ “ขาย” ตามความตั้งใจ คำสั่งจะถูกวางอย่างสมบูรณ์

เพื่อดูคำสั่งที่เปิดอยู่ ไปที่แท็บ “คำสั่งที่เปิดอยู่” → “คำสั่งเทรลิงสต็อป” คุณจะเห็นข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับตำแหน่งที่วางไว้ หากต้องการแก้ไขค่าพารามิเตอร์ ให้คลิกไอคอนดินสอข้างรายละเอียดคำสั่ง หากต้องการยกเลิกคำสั่ง ให้ใช้ปุ่มยกเลิกในแผงเดียวกัน

เทรลิงสต็อปเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยให้การเทรดกลายเป็นกิจกรรมเชิงกลยุทธ์มากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นการวางแผนและบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานอย่างถูกต้องของคำสั่งเทรลิงสต็อปช่วยเสริมสร้างวินัยในการเทรดและลดความผิดพลาดจากมนุษย์ได้อย่างมาก