กระแสเงินทุนที่ไหลในทิศทางต่างกัน: นักลงทุนสถาบันเปลี่ยนไปสู่การขายออกจำนวนมาก

จากการซื้อขายอย่างแข็งขันของเทรดเดอร์รายย่อยและกองทุนเฮดจ์ฟันด์ นักลงทุนสถาบันตรงกันข้ามดำเนินการออกจากหุ้นในอเมริกาอย่างมาก ตามข้อมูลของนักวิเคราะห์ ความแตกต่างในพฤติกรรมของนักลงทุนนี้สร้างรูปแบบที่น่าสนใจในตลาด ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินความเสี่ยงที่สูงเกินไปของผู้เล่นรายใหญ่

ขนาดการขายออกจากนักลงทุนสถาบันที่บันทึกสถิติ

นักลงทุนสถาบันทำการขายสุทธิในหุ้นสหรัฐมูลค่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขายออกในสัปดาห์ที่สองที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ การขายออกในระดับนี้ชี้ให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างมีนัยสำคัญของผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอรายใหญ่

ในเวลาเดียวกัน นักลงทุนรายย่อยแสดงพฤติกรรมตรงกันข้าม โดยยังคงซื้อหุ้นสุทธิเป็นสัปดาห์ที่ห้าติดต่อกันในมูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแตกต่างจากการดำเนินการของกองทุนขนาดใหญ่และบ่งชี้ถึงความแตกต่างในการรับรู้สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันระหว่างมืออาชีพและนักลงทุนรายย่อย

กิจกรรมของกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกระแสเงิน ETF

กองทุนเฮดจ์ฟันด์ยังแสดงความสามารถในการซื้อสะสม โดยสะสมตำแหน่งไว้ที่ 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการซื้อครั้งที่แปดในเก้าสัปดาห์ที่ผ่านมา การดำเนินการร่วมกันของนักลงทุนรายย่อยและกองทุนเฮดจ์ฟันด์สร้างความต้องการเกินปกติ ซึ่งเป็นการดูดซับสินทรัพย์ที่นักลงทุนสถาบันเทขายออกสู่ตลาด

กองทุนดัชนี (ETF) ได้รับเงินไหลเข้าในปริมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม กระแสเงินเข้าใน ETF นี้ขัดแย้งกับการไหลออกอย่างชัดเจนจากหุ้นรายตัว ซึ่งมีมูลค่า 8.3 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกัน

แนวโน้มการปรับสมดุลสินทรัพย์ในระยะยาว

น่าสังเกตว่าการไหลออกจากหุ้นรายตัวยังคงดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลา 13 จาก 15 สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมเป็นยอดรวมการไหลออก 52.0 พันล้านดอลลาร์ แนวโน้มที่มั่นคงนี้บ่งชี้ถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเชิงลึกในแนวทางการลงทุน

ข้อมูลชี้ให้เห็นรูปแบบที่ชัดเจน: นักลงทุนสถาบันมีการปรับสมดุลตำแหน่งอย่างแข็งขัน โดยส่งต่อสินทรัพย์ให้กับเทรดเดอร์รายย่อยและกองทุนลงทุนทางเลือก กระบวนการนี้อาจชี้ให้เห็นถึงการประเมินความเสี่ยงที่สูงเกินไปของผู้เล่นรายใหญ่ รวมถึงการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ก่อนเหตุการณ์ในตลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น