Hầu hết mọi người đều đang nói về cùng các cổ phiếu AI - NVIDIA, Palantir, Vertiv. Nhưng thành thật mà nói, có một số cổ phiếu tiềm năng vững chắc đang bị bỏ qua và có thể hưởng lợi nhiều như các đợt bùng nổ AI.

Gần đây tôi đã xem xét Photronics. Công ty này sản xuất các mặt nạ quang học - về cơ bản là các khuôn mẫu in mạch lên wafer bán dẫn. Đây là cổ phiếu xếp hạng Zacks #2 (Mua), và đây là lý do tại sao điều đó quan trọng: khi các chip AI trở nên phức tạp hơn, nhu cầu về độ chính xác trong sản xuất chip tăng vọt. PLAB đã có một đợt bứt phá thất bại vào cuối tháng Hai, điều này gây thất vọng về mặt kỹ thuật. Nhưng các yếu tố cơ bản kể một câu chuyện khác.

Doanh thu mới nhất của họ cho thấy doanh thu kỷ lục trong các chip cao cấp, với đà tăng trưởng vững chắc ở thị trường Mỹ. Điều khiến tôi chú ý là hoạt động điều chỉnh EPS - các điều chỉnh tích cực liên tục diễn ra trong suốt tháng Hai. Thêm vào đó, họ đang tăng cường đáng kể chi tiêu CapEx. Năm tài chính trước họ đã chi 188,1 triệu đô la so với 131 triệu đô la của năm trước. Đó là mở rộng tại Mỹ và Hàn Quốc, điều này hợp lý vì xu hướng sản xuất chip đang hướng tới đâu.

Bây giờ Teradyne là một công ty khác ít được nhắc đến mặc dù tầm quan trọng của nó. Họ sản xuất thiết bị kiểm tra chip - và hiện tại, phân khúc tăng trưởng nhanh nhất là chip trung tâm dữ liệu AI và bộ tăng tốc. Chip phức tạp hơn đồng nghĩa với việc cần nhiều kiểm tra hơn, và chip AI về cơ bản là những thứ phức tạp nhất đang được sản xuất hiện nay. Cổ phiếu đã tăng 40% trong năm nay, vượt xa hiệu suất của S&P 500. Họ cũng có xếp hạng Zacks Rank #1 (Mua mạnh).

Cả hai công ty gần đây đều gặp một số khó khăn, nhưng triển vọng không thay đổi. Các điều chỉnh EPS tích cực, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip, và còn nhiều dư địa phát triển khi chi tiêu cho AI tiếp tục tăng. Nếu bạn đang tìm kiếm ngoài những tên tuổi AI lớn rõ ràng, hai cổ phiếu này đáng để theo dõi chặt chẽ. Các cổ phiếu trong chuỗi cung ứng thường vượt trội khi mọi người cuối cùng cũng nhận ra chúng.