Gần đây khi xem lại ghi chú giao dịch, tôi phát hiện ra nhiều khoản lỗ bắt nguồn từ một vấn đề — bị tín hiệu giả của thị trường lừa dối. Đặc biệt là hiện tượng bẫy bò, ngay cả những người có kinh nghiệm cũng dễ mắc phải.

Bẫy bò xảy ra như thế nào? Nói đơn giản, là khi giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng, trông có vẻ sẽ tăng mạnh, nhiều người theo đuổi mua vào. Nhưng sau đó giá đảo chiều giảm xuống, quay lại dưới mức phá vỡ, những người đã vào trước bị mắc kẹt. Ngược lại còn có bẫy gấu, khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, trông có vẻ sẽ giảm mạnh, các nhà bán tháo tranh nhau thoát ra, kết quả là giá lại bật lên, khiến các nhà bán lỗ.

Hai loại bẫy này tại sao lại xuất hiện? Thường là do thị trường quá mua hoặc quá bán, thiếu sự hỗ trợ thực sự từ khối lượng giao dịch, đôi khi còn do các nguồn vốn lớn thao túng. Kinh nghiệm của tôi là, phá vỡ thực sự thường đi kèm với sự gia tăng rõ rệt của khối lượng giao dịch, còn bẫy thường xảy ra trong điều kiện khối lượng thấp.

Để nhận diện bẫy bò và các tín hiệu giả này, tôi hiện sẽ xem xét một vài góc độ. Trước tiên là khối lượng giao dịch, phá vỡ thật sự nên có sự hỗ trợ của khối lượng, còn phá vỡ trong điều kiện khối lượng thấp thường không đáng tin cậy. Tiếp theo là chờ xác nhận, đừng vội vào lệnh, để giá ổn định ở mức mới rồi mới hành động. Ngoài ra, xem xét bối cảnh thị trường chung, bẫy bò thường xuất hiện trong xu hướng giảm, còn bẫy gấu thường xảy ra trong xu hướng tăng, quy luật này khá chính xác.

Các chỉ số kỹ thuật cũng rất hữu ích, RSI, MACD, đường trung bình động giúp bạn đánh giá thị trường có quá mua hay quá bán. Cũng cần chú ý đến tin tức, khi có các công bố kinh tế quan trọng, biến động lớn, tín hiệu giả xuất hiện nhiều, lúc này cần cẩn trọng hơn.

Kinh nghiệm giao dịch của tôi là kiên nhẫn thực sự rất quan trọng. Đừng vội vàng theo đuổi mua đỉnh bán đáy, nhất định phải chờ xu hướng xác nhận. Đặt mức cắt lỗ hợp lý để bảo vệ vốn, như vậy dù bị lừa vào lệnh, tổn thất cũng có thể kiểm soát. Nên kết hợp phân tích kỹ thuật và cơ bản để xác thực tín hiệu, chứ không dựa vào một chỉ số hay hiện tượng đơn lẻ. Thường xuyên xem lại các giao dịch của mình, học hỏi từ những lệnh thua lỗ.

Nói thẳng ra, bẫy bò và bẫy gấu chính là thị trường đang thử thách sự kiên nhẫn và kỷ luật của nhà giao dịch. Hiểu cách nhận diện các bẫy này, dùng đúng phương pháp để tránh, thành quả giao dịch của bạn chắc chắn sẽ cải thiện. Trong thị trường tài chính, chuẩn bị kỹ lưỡng và kiên nhẫn thường quan trọng hơn việc vội vàng đặt lệnh.