DCA：一種在波動市場中降低成本並擴大利潤的智慧策略

波動性在加密貨幣市場中是一個持續存在的現實。當一些交易者試圖「猜測」最佳進場時，有一個經過驗證的策略提供了更為系統的方法：DCA，或平均成本法。如果你在現貨市場和期貨市場都在操作，理解這個策略可以徹底改變你的投資方式。

什麼讓DCA如此有效？

想像你相信某個資產的價格會下跌。但與其一次性投入全部資金，冒著猜中或猜錯的風險，DCA允許你在多個價格層級分批買入。這意味著你在價格低時買得更多，價格高時買得較少，從而降低你的平均進場成本。

原理很簡單：設定一個在特定價格的初始訂單。如果價格下跌，額外的(所謂的「安全訂單」)會在較低的水平自動觸發。當價格最終如預期上升時，這些買入都會在獲利點賣出，放大你的收益。

核心參數：掌握設定

在啟用任何DCA策略之前，你需要了解其主要組成部分：

價格與基礎訂單價值
你的起點。可以設定在當前市價(冒險滑點)，或使用限價等待成交。這個訂單的價值是所有後續操作的基礎。

首次安全訂單的價格下跌百分比
在這裡設定價格下跌多少百分比以觸發第一個額外訂單。此設定範圍從0.1%到10%，取決於你預期的波動性。

訂單間隔與倍數
每次價格下跌的相對關係(可調整範圍0.1到10)，決定你的訂單之間的間距。值的倍數決定每個訂單的大小是大於、等於或小於前一個。例如，倍數為1.5表示第二個訂單將比第一個大50%。

最大安全訂單數量
你可以控制想要下多少個額外訂單(在1到100)之間。更多訂單意味著捕捉下跌的機會更多，但也需要更多資金。

獲利目標與止損
獲利目標可以設定為百分比(0.1%到100,000%)或絕對值。如果你投資總額US$100 ，並設定10%的獲利目標，策略將在US$110時結束。止損則作為風險限制器，可在策略運行中調整。

現貨DCA與期貨DCA：選擇哪個？

**現貨DCA：**你實體買入資產。適合長期累積加密貨幣。當達到獲利目標時賣出。風險可控，僅損失投入的資金。

**期貨DCA：**允許槓桿操作。提供更高的獲利潛力，但風險也更大。策略可以包括多頭(看漲)或空頭(看跌)倉位。注意：如果保證金耗盡，倉位可能被強制平倉。

何時及如何啟用你的策略

大多數平台提供兩種選擇：快速創建(預設參數)，適合初學者，以及手動創建，讓你完全掌控。

快速創建只需輸入基礎訂單價值，系統會自動計算其他參數。手動創建則可以自定義一切：從第一個訂單的確切價格，到最終的行為(自動賣出、回購或平倉)。

DCA的應用場景

場景1：價格持續下跌
你在P0下單。價格跌至P1、P2、P3。每次新跌都觸發安全訂單。當價格回升到P4時，所有訂單都在獲利點平倉。

場景2：橫盤震盪
價格波動較大但無明確趨勢。DCA捕捉每次向上和向下的波動，產生多次獲利機會。

場景3：崩盤後的反彈
在劇烈下跌後，利用DCA在下跌期間累積，並在反彈時獲利。

結束條件：你需要知道的

你的DCA策略會在以下情況自動結束：

• 達到預設的獲利目標
• 達到最大止損(Stop Loss)
• 手動點擊結束按鈕
• 取消任何屬於策略的訂單(結束整個策略)
• 交易對被平台移除
• 賬戶餘額或期貨保證金不足(在Futuros)
• 賬戶面臨高風險並啟動自動減倉(在Futuros)

期貨同步：注意細節

如果你使用槓桿，請注意策略的倍數變動會自動影響所有已開的期貨倉位。建議根據你的風險承受能力調整槓桿，切勿設定在最大可用槓桿。

DCA的真正威力

這個策略的最大特色是智能自動化。當你睡覺或工作時，系統會無情地執行訂單，沒有情緒、沒有FOMO、沒有恐慌。你不需要盯著螢幕等待「完美」的進出點。

此外，DCA能平衡波動性的影響。不是在單一點高風險買入，而是將風險分散在多個層級，大幅降低潛在損失，同時提升獲利空間。

關鍵在於根據你的資金狀況和預測的價格走向，正確設定參數。有紀律並配合合適工具，DCA能將波動性這個最大敵人轉化為最大機會。