Galaxy Digital 推出 $100M 基金以導航加密貨幣與金融科技市場

由 Mike Novogratz 領導的加密貨幣與數字資產投資公司 Galaxy Digital 正在推進一項雄心勃勃的新事業——一個價值1億美元的對沖基金，旨在把握數字資產和金融科技領域不斷演變的格局。該基金代表了一個戰略轉型，標誌著 Novogratz 重返對沖基金模式，這一概念他在將公司轉向機構資產管理之前，幾乎十年前就已構思。

在市場波動中的戰略定位

該基金的推出時機經過深思熟慮。基金經理 Joe Armao 指出，市場動態的關鍵點為雙向投資策略創造了有利條件。該計劃將在數字和金融科技市場中追求多頭和空頭頭寸，使公司能在價格走向的任何情況下獲利。

Galaxy 的做法反映了公司對於重塑金融格局的結構性轉變的深信不疑。美聯儲可能的利率調整以及加密貨幣的主流採用加速，為資金部署創造了被該基金領導層視為良好的戰略窗口。

平衡的投資組合策略

該基金的資金配置展現了一個謹慎的策略：最多30%的資金直接投向加密貨幣代幣，其餘70%則專注於經歷數字轉型的金融服務公司。這一組合反映了 Galaxy 的論點，即金融科技創新和區塊鏈技術正從根本上重塑傳統金融機構。

Galaxy 已獲得家族辦公室、高淨值投資者和機構資本合作夥伴的支持。此外，該公司也用自己的資金進行共同投資，展現管理層對該策略的信心。預計該基金將於2026年第一季度開始運作。

抓住行業轉型的機遇

Galaxy Digital 的業績為此次擴展提供了可信度。該公司在2025年第三季度獲利超過5億美元，顯著超越了更廣泛的市場趨勢。目前，公司管理資產約170億美元，使其成為數字資產領域的重要玩家。

Novogratz 的戰略靈活性塑造了 Galaxy 的發展。與其固守過去的決策，他經常根據市場狀況和新興機會調整公司的方向。對沖基金的計劃是這種適應能力的最新體現。

擴展與成長軌跡

除了對沖基金的推出，Galaxy 正在大幅擴充其基礎設施。公司最近獲得監管批准，在德州西部的 Helios 數據中心園區新增830兆瓦的電力容量。這一擴展是在完成由德州電網運營商 ERCOT 所進行的必要互聯互通研究後進行的。這一基礎設施投資彰顯了 Galaxy 支持加密貨幣挖礦運營的承諾，並與其投資管理活動並行。

近期的市場動態考驗了 Galaxy 的韌性。在1月下旬的更廣泛市場調整中，該公司股價下跌超過6.4%，反映出行業範圍內的波動性，而新對沖基金正是為應對這種情況而設。儘管短期內波動不定，Galaxy Digital 的多元擴展策略——結合投資管理、基礎設施建設和替代基金管理——使公司能在加密貨幣和金融科技生態系的多層面捕捉價值。