Cathie Wood 的股票投資組合在2025年12月進行了重大再平衡，調整了其持股比例，並重新配置了資產，以應對市場變化和未來的投資策略。此次調整反映出她對科技股和成長股的持續看好，同時也增加了對新能源和人工智慧相關企業的投資比重，旨在最大化長期回報並降低風險。

凱茜·伍德（Cathie Wood）的ARK投資管理公司於2025年12月12日披露了重大持倉調整，顯示其投資策略的轉變。這位知名基金經理揭示的交易活動展現出從傳統科技持股向新興金融科技機會和防禦性持倉的顯著轉變。在包括ARKK和ARKW在內的多個ETF工具中，基金進行了大量交易，重新調整了其在各個行業的資產配置。

凱茜·伍德的股票操作中最引人注目的是減少對電動車的曝險。ARK在12月12日的交易中出售了約87,993股特斯拉股票，價值約3,930萬美元。這筆交易是多個交易日持續減持的一部分，顯示出這是一個有意圖的策略，而非孤立行為。特斯拉的出售反映出基金對科技行業集中度的更廣泛重新評估。

金融科技轉型：從電動車到金融服務

凱茜·伍德的股票買入行為顯示出明確轉向金融科技平台的決心。基金購入了超過108,000股Robinhood Markets股票，價值約1,340萬美元，延續了近期的累積模式。同時，ARK又增持了97,406股Block Inc，價值約620萬美元，進一步鞏固其對數字金融服務和支付處理生態系統的投入。這些金融科技的收購表明伍德對線上經紀和支付解決方案長期成長潛力的信心。

這一策略轉型不僅體現在主要收購上。基金在多家金融科技公司中的買入行動展現出協調的重新定位，而非隨意選股。通過將新資金投入Robinhood和Block等公司，凱茜·伍德的股票投資理念越來越強調金融服務的數字化顛覆。

半導體與科技行業調整

凱茜·伍德的股票組合也在半導體相關持股方面進行了大幅修剪。ARK減持了Teradyne，賣出55,461股，價值約1,130萬美元，顯示對半導體測試設備製造商信心的降低。這一出售與特斯拉的減持相輔相成，暗示基金在硬體和製造為重點的科技細分領域進行更廣泛的調整。

金融科技與半導體的再平衡也通過其他較小的賣出行動展現。ARK出售了21,094股SoFi Technologies，價值約57萬美元，以及28,777股Iridium Communications，價值約54萬美元。Ibotta的持股也減少了10,155股，價值約22萬美元。這些交易彰顯基金在重塑科技曝險方面的系統性策略。

防禦性與周期性多元化

除了金融科技的整合外，凱茜·伍德的股票操作還融入了防禦性和經濟敏感性較高的持倉。基金購入了11,489股Deere & Co，花費約550萬美元，增加與農業和基礎建設支出相關的周期性曝險。ARK還買入了16,547股L3Harris Technologies，價值約480萬美元，建立國防科技的持倉。

其他新增持股包括54,917股Schrödinger，價值約995,645美元，以及54,262股Rubrik，價值約470萬美元。Schrödinger的計算藥物發現平台和Rubrik的數據安全解決方案代表了對新興軟體細分市場的押注，彰顯其在科技生態系中的布局。

投資組合再平衡策略與市場影響

凱茜·伍德的股票配置變動反映出一個成熟的投資組合管理策略，能夠應對不斷變化的市場動態。基金系統性地減少特斯拉持股，同時積極累積Robinhood和Block的持倉，展現出基於信念的再平衡，而非被動拋售。12月12日的交易整體呈現出一個投資論點：強調金融科技創新，降低對單一巨型科技股的集中度，並在防禦、農業和專業軟體領域增加多元化。

這些交易的累積效果使凱茜·伍德的投資組合更有可能在金融科技創新方面取得超額回報，同時降低對電動車市場波動的敏感度。凱茜·伍德在12月的股票決策展現了她的投資策略：在變革性科技中持有高度集中且有信念的持倉，並在信念轉變時進行系統性風險管理與再平衡。