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资管产品管理

产品管理操作说明

26 分 25 秒之前
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查看产品的申购赎回和业绩表现

在【产品详情】-【业绩表现】tab中,查看产品各时间区间的业绩指标和业绩走势,下方表格可以查看每日的申购、赎回、单位净值信息,并下载估值表查看估值详情。

查看产品业绩

修改产品的基本信息

在产品详情的【基本信息】tab中,可以修改产品的产品策略、投资经理、最小购买金额、投资策略。这些产品要素的变更会即时反映在投资人的购买页面中。

修改产品信息

产品净赎回的处理

第一步: 在每日产品估值结算时,如果产品的申购金额小于赎回金额,则产品当日处于净赎回状态,该状态会在资管系统首页和产品详情页中以显著方式提示管理人。


净赎回提示
净赎回列表

第二步: 点击"去处理"或者"去划转",并点击确认完成投资人净赎回的赎回款支付。

赎回款支付

查看投资人的申赎信息和持仓信息

通过左侧菜单的【申赎信息】页面和【客户持仓】页面,可以查看和检索投资人的申购、赎回操作,并查看客户的持有产品的份额、金额和盈亏情况,帮助管理人更好的服务和维护投资人。


申购赎回信息
持仓信息
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