عاصفة تصفية العملات المشفرة! من المتوقع أن تتعرض XRP و AXS و DUSK لدمار بقيمة 600 مليون دولار هذا الأسبوع

الربع الثالث من يناير شهد تسوية سوقية تقارب 9 مليارات دولار، وتسببت رسوم ترامب في تقلبات. XRP و AXS و DUSK أصبحت من أخطر العملات المشفرة الصغيرة. ارتد XRP إلى 2.29 دولار مما قد يؤدي إلى تسوية 6 مليارات دولار من مراكز البيع على المكشوف، فيما قام الحيتان بشراء عند مستويات منخفضة. ارتفعت AXS بأكثر من 120% لكن ودائع البورصات وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات. بعد ارتفاع DUSK ستة أضعاف، انخفضت إلى أقل من 0.13 دولار مما قد يؤدي إلى تسوية أكثر من 12 مليون دولار من مراكز الشراء على المكشوف.

مخاطر تسوية مراكز XRP على المكشوفة تواجه 6 مليارات دولار

(المصدر: Coinglass)

في 19 يناير، انخفض سعر XRP إلى 1.85 دولار، ثم ارتد إلى 1.95 دولار. هذا الانخفاض قضى على معظم المكاسب التي تحققت منذ بداية العام. يبدو أن المزاج التشاؤمي للمضاربين على المدى القصير يزداد، حيث يراهن الكثيرون على مزيد من الانخفاض في السعر. تظهر مخططات الإغلاق خلال 7 أيام أن حجم التسويات المحتملة للمراكز القصيرة يتجاوز مراكز الشراء.

تشير بيانات التسوية إلى أنه إذا ارتد XRP إلى 2.29 دولار هذا الأسبوع، فإن مراكز البيع على المكشوف قد تتعرض لخسائر تسوية تتجاوز 6 مليارات دولار. وإذا تلاشت مخاوف السوق من رسوم ترامب الجديدة بسرعة، فإن هذا السيناريو قد يحدث. الطلب القوي على الشراء عند حوالي 1.8 دولار سيدعم الارتداد السعري. حجم تسوية مراكز البيع على المكشوفة في عملة صغيرة كهذه نادر جدًا، ويظهر أن مراكز البيع على المكشوف في XRP مكتظة للغاية.

(المصدر: CryptoQuant)

مؤشر رئيسي آخر هو متوسط حجم الطلبات الفورية على XRP. تظهر بيانات CryptoQuant أنه عندما يكون سعر XRP أقل من 2.4 دولار، تتكرر طلبات الحيتان بشكل مكثف. هذا النمط يعكس طلبات قوية من الحيتان عند مستويات سعر منخفضة. “اهتمام الحيتان وصل إلى أعلى مستوى له منذ 2026. الطلبات الكبيرة تهيمن على سجل التداول، مما يشير إلى أن ‘التمويل الذكي’ يستعد لاقتناص الفرص، والاستعداد لموجة ارتفاع قادمة.” علق أحد محللي CryptoQuant.

إذا تجاوز حجم شراء الحيتان حالة الذعر المؤقتة في السوق، قد يرتد XRP بسرعة. هذا السيناريو سيدفع المتداولين على المكشوف إلى التسوية. من الناحية الفنية، يعتبر مستوى 1.85 دولار أدنى مستوى حديث، وهو دعم نفسي مهم. فقط بالحفاظ على هذا المستوى ومع وجود طلبات الحيتان، فإن الارتداد إلى 2.29 دولار ممكن تمامًا من الناحية التقنية. عندها، ستؤدي تسوية مراكز البيع على المكشوف بقيمة 6 مليارات دولار إلى اندفاع شرائي يرفع السعر أكثر، مما يعزز الاتجاه الصاعد.

تحليل مخاطر تسوية مراكز XRP

السعر الحالي: 1.95 دولار (ارتداد من أدنى مستوى عند 1.85 دولار)

سعر تفعيل تسوية البيع على المكشوف: 2.29 دولار

حجم التسوية المحتمل للمراكز القصيرة: أكثر من 6 مليارات دولار

مستوى دعم الحيتان: تكرار الشراء بين 1.8 و 2.4 دولار

تقييم المخاطر: مراكز البيع على المكشوف مكتظة جدًا، واحتمالية الارتداد عالية جدًا

بالنسبة للمتداولين على المكشوف، هذا وضع خطير جدًا. عندما يتجاوز حجم التسوية للمراكز القصيرة حجم المراكز الطويلة بشكل كبير، فإن أي ارتفاع في السعر قد يطلق تسويات متسلسلة. التسويات على المكشوف تتطلب شراء الإغلاق، وهذا الطلب يدفع السعر للأعلى، مما يسبب تسويات أكثر، ويخلق حلقة مفرغة. حجم تسوية بقيمة 6 مليارات دولار كافٍ لرفع السعر بنسبة 10% أو أكثر في فترة قصيرة.

AXS يرتفع 120% سنويًا وتحذير من زيادة ودائع البورصات

(المصدر: Coinglass)

في الربع الثالث من يناير، عادت عملة Axie Infinity (AXS) إلى قائمة الأكثر تداولًا بشكل غير متوقع. هذا الرمز ارتفع بأكثر من 120% حتى الآن هذا العام. الارتفاع في يناير كان مدفوعًا بمبادرة مؤسسي Axie لتحويل المكافآت إلى رمز جديد ذو فائدة يُسمى bAXS. هذا التغيير هو جزء من خطة أوسع لإعادة هيكلة نموذج الاقتصاد الرمزي، المقررة في 2026.

مخطط تسوية AXS خلال 7 أيام يظهر أن حجم التسوية المحتمل حوالي 12 مليون دولار. ومع ذلك، فإن نطاق سعر التسوية لمراكز الشراء أضيق من نطاق سعر تسوية مراكز البيع. هذا يشير إلى أن العديد من المتداولين لا زالوا يتوقعون ارتفاع السعر على المدى القصير. قد يكون متداولو العملات الصغيرة متفائلين بشكل مفرط، متجاهلين إشارات المخاطر المحتملة.

من ناحية أخرى، تظهر البيانات أن ارتفاع سعر AXS في يناير تزامن مع زيادة كبيرة في ودائع العملات الأجنبية. بلغ متوسط حجم الودائع خلال 7 أيام أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات. هذا الاتجاه يدل على أن العديد من المستثمرين يسعون للخروج عند ارتفاع السعر، مما قد يؤدي إلى ضغط بيع في أي وقت. هذا قد يعرض مراكز الشراء على المكشوف للخطر.

زيادة ودائع البورصات تعتبر إشارة نمطية على التوجه الهابط. في سوق العملات المشفرة، عادةً ما يحتفظ المستخدمون بالرموز في محافظهم الشخصية. عندما ينقلون الرموز إلى البورصات، غالبًا ما يكون ذلك استعدادًا للبيع. وصول ودائع AXS إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاث سنوات يدل على أن العديد من المالكين يستعدون للتحقيق من الأرباح، مما يشكل تهديدًا محتملاً للسعر.

من الناحية الأساسية، على الرغم من أن إعادة هيكلة نموذج الاقتصاد الرمزي تعتبر خبرًا إيجابيًا، إلا أن رد فعل السوق قد يكون قد عكس بالفعل ارتفاع 120%. بعد امتصاص الأخبار الإيجابية بالكامل، قد يؤدي نقص محفزات جديدة إلى تصحيح الأرباح. مع إشارة زيادة ودائع البورصات، تزداد مخاطر مراكز الشراء على المكشوف في AXS.

DUSK يضاعف السعر ستة أضعاف ويهيمن على تسويات الشراء

(المصدر: Coinglass)

في ظل تزايد الاهتمام بالعملات الخاصة بالخصوصية، أصبح Dusk نجمًا صاعدًا جديدًا. هذا الارتفاع يعكس تدفق الأموال من عملات الخصوصية ذات القيمة السوقية الأكبر إلى نظيراتها ذات القيمة الأصغر. على الرغم من أن سعر DUSK ارتفع تقريبًا ستة أضعاف منذ بداية العام، إلا أن الأيام الأربعة الماضية شهدت تسويات هائلة للمراكز القصيرة. لا زال المتداولون على المدى القصير يضيفون أموالًا ورافعة مالية، مراهنين على استمرار الاتجاه الصاعد.

تظهر خريطة تسوية DUSK أن المراكز الطويلة تهيمن على المشهد. إذا تراجع السعر هذا الأسبوع، فإن مراكز الشراء على المكشوف ستواجه مخاطر كبيرة. أشار تقرير حديث من BeInCrypto إلى أن تدفقات الأموال إلى البورصات على DUSK تتزايد، مما يعكس ضغط جني الأرباح المحتمل. بالإضافة إلى ذلك، فإن مخاوف السوق من فرض رسوم جديدة من ترامب على أوروبا أدت إلى ارتفاع DUSK. هذه العوامل تهدد استدامة الاتجاه الصاعد.

في أكتوبر الماضي، بعد انتقال الأموال من ZEC إلى عملات الخصوصية ذات القيمة السوقية الأدنى، ارتفعت أسعار DASH ستة أضعاف. لكن خلال أسبوع، انخفض سعر DASH بنسبة 60%. DUSK يواجه مخاطر مماثلة. إذا تلاشت موجة FOMO على DUSK، وانخفض السعر تحت 0.13 دولار، فإن إجمالي تسويات الشراء على المكشوف قد يصل إلى 12 مليون دولار.

الدرس من DASH ذو أهمية تحذيرية. بعد ارتفاع ستة أضعاف، انخفض السعر بنسبة 60% خلال أسبوع، مما يوضح أن تقلبات العملات الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة عالية جدًا. عندما يدفع FOMO السعر بعيدًا عن أساسيات السوق، فإن أي أخبار سلبية قد تؤدي إلى عمليات بيع جماعية. الحالة الفنية وتدفقات الأموال الحالية على DUSK تشبه بشكل كبير تلك الخاصة بـ DASH، وقد تتكرر الأحداث التاريخية.

هذه العملات الثلاث تعكس توقعات قصيرة المدى متباينة ومتضاربة بين المتداولين. XRP مكتظة بالمراكز القصيرة، وAXS و DUSK مكتظتان بالمراكز الطويلة، ويعكس ذلك الصراع بين الضغوط الجيوسياسية والداخلية للسوق. بدون استراتيجيات وقف خسارة صارمة، قد تتعرض مراكز الشراء والبيع على المكشوف لخسائر تسوية.