وقت التداول: الذهب والفضة يقتربان من حاجز 5000 و100 دولار، البيتكوين والإيثيريوم يُنظر إليهما عمومًا على أنهما متشائمين على المدى القصير

مراجعة البيانات الرئيسية للسوق اليومية وتحليل الاتجاهات، من إنتاج PANews.

1. مراقبة السوق

أصبحت توجهات سياسة ترامب مصدر عدم اليقين الرئيسي للسوق، حيث أن تكراره في قضية السيادة على غرينلاند وتهديداته برسوم جمركية على أوروبا، على الرغم من التوصل إلى اتفاق إطار مؤقت، قد أضعف بشكل كبير ثقة المستثمرين العالميين في الأصول بالدولار الأمريكي. في هذا السياق، تتضح بشكل متزايد ظاهرة “إزالة الدولار” على مستوى العالم، حيث تسرع العديد من البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية من تنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية. انخفض حجم ديون الولايات المتحدة التي تمتلكها الهند إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات، بانخفاض بنسبة 26% عن الذروة في عام 2023، وبلغت نسبة سندات الخزانة الأمريكية في احتياطياتها الأجنبية ثلثيها من 40%، مع استمرارها في زيادة حيازتها من الذهب. يتناغم هذا مع تقليل صندوق تقاعد المعلمين في أونتاريو بكندا من تعرضه للدولار الأمريكي وسندات الخزانة، وتفكر صناديق التقاعد في غرينلاند في سحب استثماراتها من سوق الأسهم الأمريكية، مما يعكس مجتمعة قلق السوق من مخاطر السياسات الأمريكية.

دفعت هذه المخاوف أسعار الأصول الآمنة للارتفاع بشكل حاد، حيث اقترب سعر الذهب من حاجز 5000 دولار، بزيادة سنوية قدرها 14.72%. كما أن الفضة على بعد خطوة واحدة من حاجز 100 دولار، حيث سجلت أعلى مستوى عند 99.375 دولار، بزيادة سنوية قدرها 38.32%. قامت جولدمان ساكس برفع هدف سعر الذهب لعام 2026 إلى 5400 دولار، مشيرة إلى أن شراء البنوك المركزية للذهب، بالإضافة إلى تخصيص القطاع الخاص طويل الأمد لمواجهة المخاطر الكلية، أصبح قوة دافعة جديدة لارتفاع سعر الذهب. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 63% خلال أسبوع بسبب موجة برد قاسية في الولايات المتحدة، مسجلة أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، لكنها تراجعت اليوم. في الوقت نفسه، حافظ بنك اليابان على سعر الفائدة الأساسي عند 0.75%، لكن ارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية يُفسر على أنه إشارة ضغط من السوق. من ناحية الشركات، أعلنت إنتل بعد إغلاق السوق عن نتائج مالية، حيث تجاوزت أرباح الربع الرابع التوقعات، لكن التوجيه للربع الأول ضعيف بسبب اختناقات في الإمداد، مما أدى إلى هبوط سعر السهم بأكثر من 13% بعد الإغلاق.

بعد أن انخفض البيتكوين مؤخرًا إلى حوالي 87200 دولار، ظل يتذبذب حول مستوى 90,000 دولار. أشار محلل Delphi Digital that1618guy إلى أن البيتكوين مرتبط عكسياً مع عائد سندات الخزانة اليابانية لمدة 10 سنوات، ويعتبر العديد من المحللين أن مستوى 90,300 دولار هو مقاومة رئيسية، في حين أن 87,000 دولار تعتبر منطقة دعم شائعة. تخلص المتداول Eugene من مراكز الشراء بسبب ضعف النمط الدوري، ويتوقع هبوط السوق، معبراً عن أمله في أن يتجاوز سعر البيتكوين 100,000 دولار في بداية العام، لكنه يرى أن هذا التوقع لن يتحقق حالياً. يتوقع Killa أن ينخفض السعر إلى نطاق 84-86 ألف دولار؛ ويعتقد Man of Bitcoin أن السعر إذا تمكن من الحفاظ على مستوى 87,256 دولار، فقد يكون في ذروة الموجة الرابعة أو على وشك الاختراق، مع مقاومة عند 91,616 دولار؛ ويرى Jelle أنه إذا انخفض السعر دون 87,200 دولار، قد يعود إلى 80,000 دولار، ويحتاج إلى اختراق 93,000 دولار لتأكيد الاتجاه الصاعد. أشار تحليل Glassnode إلى أن حاملي المراكز القصيرة الأجل (بتكلفة حوالي 98,400 دولار) يواجهون ضغط بيع، بينما زاد حاملو المراكز من 3 إلى 6 أشهر (بتكلفة حوالي 112,600 دولار) من مبيعاتهم مع ارتفاع السعر، مما يشكل مقاومة صعودية. انخفضت نسبة السيولة في الصناديق العالمية إلى أدنى مستوى تاريخي عند 3.2%، مما يدل على أن السوق يعمل بكامل طاقته، وإذا حدثت صدمة سلبية، فإن نقص السيولة قد يؤدي إلى عمليات بيع متسلسلة، مما يزيد من هشاشة السوق.

أما بالنسبة للإيثريوم، فبالرغم من عودته بشكل مؤقت فوق 3000 دولار، إلا أن الطلب في السوق ضعيف، ويواجه اختباراً تقنياً شديداً. تظهر بيانات Coinglass أن كسر مستوى 2850 دولار قد يؤدي إلى تصفية 7.71 مليار دولار من مراكز الشراء، في حين أن اختراق 3050 دولار قد يؤدي إلى تصفية 10.83 مليار دولار من مراكز البيع. تظهر بيانات Capriole Investments أن الطلب الظاهري على الإيثريوم انخفض إلى أدنى مستوى خلال 10 أشهر، وهو مشابه لمستوى ما قبل الانخفاض الكبير في مارس 2025. أشار Man of Bitcoin إلى أن ETH يحافظ على نمط مثلث، وأن كسره دون 2,867 دولار سيكون إشارة خطيرة؛ وحذر Batman من أن المنطقة بين 2800 و3000 دولار تمثل “الخط الدفاع الأخير”، وإذا فقدت، قد تتجه نحو هدف العلم الدببي عند 1850 دولار. ومع ذلك، توجد إشارات إيجابية في السوق، حيث لاحظ Kriptoholder وجود جدران أوامر مركزة من المؤسسات بين 2500 و2600 دولار، كما أعلنت شركة الرهن العقاري العملاقة Newrez عن قبول ETH كضمان للأصول، وهو خطوة مهمة نحو الاعتماد السائد.

في سوق العملات البديلة، ظهرت جدل كبير حول مشروع السوق التنبئي Space، حيث جمع تمويلًا فعليًا قدره 20 مليون دولار، متجاوزًا هدف 2.5 مليون دولار بشكل كبير، وأعلن الفريق أنه سيحتفظ بحوالي 14 مليون دولار، مع استرداد جزء فقط من الأموال. يُعتبر هذا السلوك من قبل المجتمع عملية احتيال متعمدة، ويُقارن مع مشروع Trove الذي أثار جدلاً سابقًا.

2. البيانات الرئيسية (حتى 23 يناير 13:00 بتوقيت هونغ كونغ)

(مصدر البيانات: CoinAnk، Upbit، SoSoValue، CoinMarketCap)

• البيتكوين: 89596 دولار (زيادة منذ بداية العام +2.2%)، حجم التداول اليومي 39.03 مليار دولار
• الإيثريوم: 2945 دولار (انخفاض منذ بداية العام -0.46%)، حجم التداول اليومي 29.06 مليار دولار
• مؤشر الخوف والجشع: 24 (خوف)
• متوسط GAS: BTC: 1.75 sat/vB، ETH: 0.02 Gwei
• حصة السوق: BTC 59.2%، ETH 11.8%
• ترتيب حجم التداول خلال 24 ساعة على Upbit: ELSA، AXS، XRP، BTC، IP
• نسبة الشراء والبيع خلال 24 ساعة على BTC: 48.91% / 51.09%
• تغيرات القطاعات: السوق الكلي للعملات المشفرة في اتجاه هابط، باستثناء قطاعات GameFi، AI و RWA التي تظهر بعض المقاومة.

بيانات التصفية خلال 24 ساعة: إجمالي 92770 شخصًا تم تصفيتهم، بإجمالي مبلغ 1.74 مليار دولار، منها تصفية BTC بقيمة 35.3598 مليون دولار، ETH بقيمة 50.3 مليون دولار، SOL بقيمة 6.1961 مليون دولار.

3. تدفقات ETF (حتى 22 يناير)

• صندوق بيتكوين ETF: -3210.81 مليون دولار، استمر في التدفق الخارجي لمدة 4 أيام متتالية
• صندوق إيثريوم ETF: -4197.72 مليون دولار، استمر في التدفق الخارجي لمدة 3 أيام
• صندوق XRP ETF: +2.09 مليون دولار
• صندوق SOL ETF: +1.71 مليون دولار

4. التوقعات اليوم

• ستقوم Binance بإزالة زوج YGG/BTC وعدة أزواج أخرى ذات الرافعة المالية في 23 يناير
• Meteora: انتهاء استلام تبرعات MET في 23 يناير
• Kaito AI ستطلق في 24 يناير على منصة Bitway Capital
• سيتم فتح قفل حوالي 21.88 مليون توكن من SOON (SOON) في 23 يناير الساعة 4:30 مساءً، بنسبة 5.63% من إجمالي المعروض، بقيمة حوالي 740 ألف دولار؛
• سيتم فتح حوالي 835 مليون توكن من Animecoin (ANIME) في 23 يناير الساعة 9 مساءً، بنسبة 13.84% من إجمالي المعروض، بقيمة حوالي 630 ألف دولار؛
• سيتم فتح حوالي 13.33 مليون توكن من SoSoValue (SOSO) في 24 يناير الساعة 5 مساءً، بنسبة 5.00% من إجمالي المعروض، بقيمة حوالي 740 ألف دولار؛
• سيتم فتح حوالي 105 مليون توكن من Humanity (H) في 25 يناير الساعة 8 صباحًا، بنسبة 4.57% من إجمالي المعروض، بقيمة حوالي 19.3 مليون دولار؛
• Plasma (XPL) سيتم فتح حوالي 88.89 مليون توكن في 25 يناير الساعة 8 مساءً، بنسبة 4.33% من إجمالي المعروض، بقيمة حوالي 12.4 مليون دولار؛

أكبر ارتفاعات في القيمة السوقية بين أعلى 100 عملة اليوم: LayerZero بنسبة 23.6%، Rain بنسبة 11.2%، Lighter بنسبة 5.8%، River بنسبة 4.1%، Monero بنسبة 4%.

5. الأخبار الرائجة

• World Liberty Financial تتعاون مع شركة الأقمار الصناعية المشفرة Spacecoin وتبادل الرموز
• Bitmine يرفع من حصته المرهونة من ETH بمقدار 171,264، ليصل الإجمالي إلى حوالي 57.3 مليار دولار
• YZi Labs تستثمر استراتيجيًا في طرح BitGo للاكتتاب العام
• USD.AI توافق على تقديم تمويل بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار من GPU لـ Sharon AI
• يو بي إس تتوقع أن تشغل اليوان الصيني حوالي 10% من الاحتياطيات العالمية
• ترامب: فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الدول التي تتاجر مع إيران
• Michael Saylor: يفكر في شراء المزيد من البيتكوين
• Hyperliquid Strategies زادت من حيازتها من توكن HYPE بمقدار حوالي 67.6 مليون دولار منذ بداية ديسمبر
• Mirana Ventures أودعت 13.65 مليون MNT في Bybit، بقيمة 12.2 مليون دولار
• النيابة الكورية فقدت كمية كبيرة من البيتكوين المحتجز، والخسارة قد تصل إلى 48 مليون دولار