تقرير بوابة (3 فبراير): سحب 2.8 مليار دولار من صناديق البيتكوين ETF خلال أسبوعين؛ CBOE يخطط لإطلاق "عقود الخيارات الثنائية"

البيتكوين (BTC) يشهد انتعاشًا قويًا، حيث تم الإبلاغ عنه مؤخرًا بحوالي 78,960 دولارًا في 3 فبراير. تتجه بورصة المشتقات الرئيسية CBOE نحو سوق التوقعات، وتخطط لإعادة تشغيل منتجات الخيارات “كل أو لا شيء”. بعد سحب المستثمرين 2.8 مليار دولار خلال أسبوعين، انخفض متوسط سعر شراء صندوق البيتكوين ETF. التقى مسؤولون من البيت الأبيض بممثلي العملات المشفرة والبنوك لمناقشة قضايا العملات المستقرة.

الأحداث الكلية و热点 العملات المشفرة

1، وفقًا لـ The Block نقلاً عن صحيفة وول ستريت جورنال، تفكر بورصة المشتقات الرئيسية Cboe Global Markets في إعادة إطلاق عقود الخيارات الثنائية “كل أو لا شيء” للمستثمرين الأفراد، لمنافسة سوق التوقعات التي تنمو بسرعة. ستعمل هذه العقود كمنتجات مشتقة ذات دخل ثابت، حيث يتم دفع مبلغ ثابت إذا وصل الأصل الأساسي إلى شروط محددة عند الاستحقاق، وإلا يُعاد إلى الصفر. كانت CBOE قد أطلقت في 2008 خيارات ثنائية مرتبطة بمؤشرات مالية رئيسية، لكنها أُسقطت بسبب عدم جذب السوق الذي كانت تهيمن عليه المؤسسات آنذاك. عند إعادة التشغيل، أكد المنظمون أن المنتج سيخضع لمراجعة قانونية وامتثال صارمة قبل الإدراج، وسيكون تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو لجنة تداول السلع الآجلة.

2، وفقًا لآليكس ثورن، مدير أبحاث Galaxy، فإن سعر البيتكوين الحالي أقل من متوسط تكلفة ETF البيتكوين الفوري في الولايات المتحدة، والتي شهدت تدفقات مالية خارجة في الأسبوعين الثاني والثالث على التوالي. وفقًا لبيانات CoinGlass، خلال الأسبوعين الماضيين، خرج ما مجموعه 2.8 مليار دولار من 11 صندوق بيتكوين ETF فوري، بما في ذلك 1.49 مليار دولار الأسبوع الماضي و1.32 مليار دولار الأسبوع السابق. يبلغ إجمالي أصول إدارة منتجات البيتكوين ETF الأمريكية حوالي 113 مليار دولار؛ ووفقًا لبيانات BiTBO، تمتلك هذه المنتجات حوالي 1.28 مليون بيتكوين، مما يعني أن متوسط تكلفة كل بيتكوين حوالي 87,830 دولارًا.

3، التقى مسؤولون من البيت الأبيض بممثلي العملات المشفرة والبنوك لمناقشة قضايا العملات المستقرة. نشرت منظمة المدافعة عن العملات المشفرة “الغرفة الرقمية” على منصة X أن الرئيس التنفيذي كودي كاربون (Cody Carbone) وآخرين قد التقوا في البيت الأبيض لمناقشة بنود قانون الشفافية في سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act). كان من المقرر أن يُؤجل القانون سابقًا بعد مناقشته في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ في يناير. من المتوقع أن يناقش النواب قبل استئناف المناقشات قضايا مثل توكنات الأسهم، التمويل اللامركزي، أخلاقيات استثمار المسؤولين المنتخبين في العملات المشفرة، وآليات مكافأة العملات المستقرة.

الأخبار والتحليلات

1، تعرض رجل فرنسي يبلغ من العمر 74 عامًا للاختطاف والتعذيب لمدة 16 ساعة، وخطأ الخاطفون في التعرف على ابنه كونه من أغنياء العملات المشفرة.

2، ستقوم الولايات المتحدة بخفض رسوم الجمارك على السلع الهندية من 50% إلى 18%، ووافقت الهند على وقف شراء النفط الروسي وتحويله إلى النفط الأمريكي.

3، Galaxy Digital: من المتوقع أن يهبط سعر البيتكوين إلى 58,000 دولار، وهو أدنى مستوى خلال 200 أسبوع، خلال الأشهر القليلة القادمة.

4، استحوذت SpaceX على xAI، بقيمة تقديرية تبلغ 1.25 تريليون دولار.

5، تم إطلاق وظيفة المزاد على تطبيق الويب الخاص بـ Uniswap.

6، قام Huang Licheng مرة أخرى بإيداع 250,000 USDC في Hyperliquid، وفتح مراكز شراء على ETH و HYPE.

7، اتهم المدعون الأمريكيون مشروع قانون العملات المستقرة بالسماح لشركات العملات المشفرة بالربح من الاحتيال.

8، توم لي: جميع علامات قاع السوق المشفرة أصبحت الآن واضحة.

9، صحيفة WSJ: CBOE تستهدف سوق التوقعات، وتخطط لإعادة تشغيل منتجات الخيارات “كل أو لا شيء”.

اتجاهات السوق

1، آخر أخبار البيتكوين: $BTC يشهد انتعاشًا قويًا، حيث تم الإبلاغ عنه مؤخرًا بحوالي 78,960 دولارًا، مع خسائر في العقود الآجلة بقيمة 1.89 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تركيز على مراكز الشراء.

2، ارتفعت الأسهم الأمريكية في 2 فبراير بعد تراجع الأسبوع السابق، بدعم من تعافي قطاع التصنيع الذي سجل أسرع نمو منذ 2022. قفز مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 515.19 نقطة، بنسبة 1.1%، ليغلق عند 49,407.66 نقطة، على بعد أقل من 200 نقطة من أعلى مستوى له على الإطلاق. ارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 37.41 نقطة، بنسبة 0.5%، لينهي تراجعه لثلاثة أيام متتالية، ويغلق عند 6,976.44 نقطة، قريبًا من الرقم القياسي الأسبوع الماضي. كما أظهر مؤشر ناسداك أداءً قويًا، مرتفعًا 130.26 نقطة، بنسبة 0.6%، ليصل إلى 23,592.11 نقطة.

(المصدر: Gate)

3، في خريطة تصفية عقود BTC/USDT من Gate، مع سعر حالياً عند 78,921.00 USDT، إذا انخفض السعر إلى حوالي 78,149 دولارًا، فإن إجمالي تصفية مراكز الشراء يتجاوز 99.29 مليون دولار؛ وإذا ارتفع إلى حوالي 79,770 دولارًا، فإن إجمالي تصفية مراكز البيع يتجاوز 538 مليون دولار. حجم تصفية المراكز القصيرة أعلى بشكل ملحوظ من المراكز الطويلة، لذا يُنصح بالتحكم في مستوى الرافعة المالية بشكل معقول لتجنب التصفية الجماعية عند تقلب السوق.

(المصدر: Coinglass)

4، خلال الـ 24 ساعة الماضية، دخلت البيتكوين الفورية 4.2 مليار دولار، وخرجت 4.04 مليار دولار، ليكون صافي التدفقات 1.6 مليار دولار.

(المصدر: Coinglass)

5، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت عمليات تداول العقود على $ETH و$HYPE و$PAXG و$PUMP و$BNB تتصدر عمليات التدفق الخارجي، مما يوفر فرص تداول.

آراء مختارة من خبراء X

Phyrex Ni (@Phyrex_Ni): «العمل اليوم أسهل قليلاً، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اعتقدت أنه إذا لم تظهر مخاطر نظامية، فإن الهبوط في سوق الأسهم والعملات المشفرة سيكون محدودًا. على الرغم من أن المستثمرين الآسيويين أبدوا هلعًا صباح الاثنين، إلا أن السوق بدأ يتعافى مع افتتاح الأسواق الأوروبية، وارتد السوق بشكل جيد في بداية التداول، مع استمرار حالة الذهب والفضة.»

«الهبوط الذي بدأ الأسبوع الماضي كان بسبب نقص السيولة النقدية لدى مديري الأموال، بالإضافة إلى ضعف أداء موسم الأرباح، مما أدى إلى تخفيضات غير نشطة. الآن، الاحتمالات في ارتفاع، وسنرى خلال هذا الأسبوع إذا زادت السيولة النقدية لدى مديري الصناديق. كما أن توقف السوق الذي كان من المتوقع أن ينتهي مساء الاثنين قد يتأخر لبضعة أيام أخرى.»

«هذا التوقف أدى مرة أخرى إلى تأخير إصدار بيانات سوق العمل، لكن بيانات يناير ليست مفاجأة. الجميع ينتظرون أداء السوق بعد الانتقال، ومع ذلك، من المحتمل أن يتأخر التوقف الذي كان من المتوقع أن ينتهي يوم الثلاثاء، لكنه لن يكون كبيرًا مثل أكتوبر الماضي، نظرًا لقلة الأقسام المعنية والوقت المحدود.»

«بالنسبة لبيانات البيتكوين، معدل التداول ليس مرتفعًا جدًا، وهو أمر متوقع. السعر الآن أقل تقريبًا من تكلفة شركة MicroStrategy، وأقل من متوسط سعر الشراء في ETF. هذا لا يزال جذابًا لمستثمري البيتكوين، ومن خلال بيانات المعدنين، فإن المعدنين الذين يعملون بأكثر من 20 واط/ثانية على وشك الإغلاق، وتبدأ صعوبة التعدين في الانخفاض.»

«خصوصًا أن هناك حاليًا لا توجد أخبار سلبية من الأساسيات، لذلك أعتقد أن هناك أملًا. الانخفاض الأخير إلى 74,000 دولار كان بسبب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، والآن هو مجرد توقف، مع بعض البيانات الضعيفة في الأرباح، لكن من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى توسيع حالة الذعر. بشكل عام، أكبر عمليات البيع تأتي من الولايات المتحدة، طالما لم تظهر مشاكل كبيرة، لا زال هناك فرصة.»

توقعات اليوم

1، سعر الفائدة النقدي لبنك الاحتياطي الأسترالي، القيمة السابقة 3.60%

2، مؤشر أسعار المستهلكين في فرنسا لشهر يناير (شهريًا)، القيمة السابقة 0.1%

3، التعديل على طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر (شهريًا)، القيمة السابقة 5.3%

4، الوظائف الشاغرة في تقرير JOLTs لشهر ديسمبر (بالآلاف)، القيمة السابقة 714.6

5، خطاب من عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي باومان