النفط الخام يبدو هادئًا حتى نهاية الأسبوع، محلل يحذر من انهيار مفاجئ يوم الاثنين

دخل النفط الخام عطلة نهاية الأسبوع وهو يتمتع باستقرار نسبي، ومع ذلك فإن الهدوء لا يضمن الأمان بمجرد استئناف التداول. يظهر سلوك السعر حول عطلات نهاية الأسبوع الأخيرة نمطًا حيث يتلاشى الدعم بسرعة بعد فشل العناوين في الظهور. هذا التوازن الهش يحدد الآن النظرة قصيرة المدى للنفط.

ZeeContrarian1، وهو محترف سابق في وول ستريت، شرح هذا السيناريو في منشور مفصل على X. يركز رأيه على كيف أن عدم اليقين بشأن التصعيد المحتمل في الولايات المتحدة يميل إلى دعم النفط حتى يوم الجمعة. عادةً ما تتجنب الأصول ذات المخاطر انخفاضات حادة قبل التطورات غير المعروفة في عطلة نهاية الأسبوع.

نفس الهيكل يمكن أن ينقلب بسرعة عندما لا يحدث حدث كبير. قد يزيل عطلة نهاية أسبوع هادئة قمة الخوف التي كانت تحافظ على استقرار الأسعار، مما يفتح الباب لانخفاض حاد يوم الاثنين مشابه للانخفاض الأخير نحو 61.5 دولار.

مخاطر الجيوسياسية في عطلة نهاية الأسبوع تحافظ على استقرار النفط قبل إعادة التسعير يوم الاثنين

يشرح ZeeContrarian1 أن قوة النفط الخام قبل نهاية الأسبوع لا تشير بالضرورة إلى طلب دائم. غالبًا ما يأتي الدعم من عدم اليقين المؤقت المرتبط بالتوترات الجيوسياسية. تقوم الأسواق بتسعير احتمال التصعيد حتى عندما لا يظهر أي تطور ملموس. يمكن أن يتلاشى الاستقرار المبني على عدم اليقين بسرعة بمجرد عودة المتداولين إلى الظروف الطبيعية بعد عطلة نهاية الأسبوع.

يوفر حركة السعر الأخيرة نقطة مرجعية واضحة. انخفض سعر النفط بسرعة بمجرد مرور عطلة نهاية الأسبوع السابقة دون أخبار ذات معنى. سيعيد التحرك نحو منطقة 61.5 دولار ذلك النمط السابق ويخلق ظروفًا مواتية للموقف الذي وصفه المحلل.

تظل التوقعات لتحقيق اختراق دبلوماسي فوري مع إيران محدودة في رأيه، مما يقلل من احتمالية الانهيار المفاجئ قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع. هذا الاختلال بين الدعم قصير المدى والهشاشة بعد عطلة الأسبوع يشكل المنطق الأساسي وراء الصفقة.

هيكل الخيارات يستهدف انخفاض حاد في سعر النفط يوم الاثنين

يفضل ZeeContrarian1 هيكل خيارات بدلاً من التعرض المباشر لتحركات سعر النفط. تتضمن الاستراتيجية شراء خيار بيع بقيمة 64 دولار ينتهي يوم الاثنين وبيع خيارين بقيمة 62 دولار بنفس تاريخ الانتهاء. تم الدخول عند حوالي 0.05 دولار مع وقف خسارة محدد عند حوالي -0.3 دولار. يسعى هذا التكوين للاستفادة من انخفاض منظم نحو السعر الأدنى دون الحاجة إلى انهيار حاد.

المحلل يقول إن بيع هيديرا (HBAR) ليس خيارًا على الرغم من الانخفاض الكبير: إليك السبب_

يبرز تصميم الصفقة توقعات غير متماثلة. يقتصر الانخفاض قبل عطلة نهاية الأسبوع مقارنة بإمكانية إعادة التسعير السريع بمجرد زوال عدم اليقين. تتيح الخيارات للمحلل تحديد المخاطر بوضوح مع الحفاظ على التعرض لحركة اتجاهية سريعة. يتناسب هذا التمركز مع بيئة حيث يهم التوقيت أكثر من الاتجاه طويل الأمد.

يقترب النفط الآن من نقطة قرار مألوفة تتشكل بواسطة الجيوسياسة، والتوقيت، ونفسية السوق. قد يبدو الاستقرار قبل عطلة نهاية الأسبوع مطمئنًا على السطح، لكن الاختبار الحقيقي قد يأتي عندما يبدأ تداول يوم الاثنين.