وقف إطلاق النار يرفع سعر البيتكوين، لكن قد لا تعود معنويات المستثمرين الحيوانية في الوقت الحالي

عاد سوق العملات المشفرة إلى الصدارة بعد هدنة استمرت أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران أزالت بعضًا من حالة عدم اليقين الجيوسياسي وأرسلت أسعار النفط إلى الانخفاض. ومع ذلك، فإن ديناميكيات أسواق الطاقة من هذا النوع بحيث قد يكون من السابق لأوانه افتراض عودة «العفوية الحيوانية» إلى الأصول عالية المخاطر.

قفز بيتكوين BTC$71 622,43 بنسبة 3% إلى $71,600 خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين حققت الإيثر (ETH) وXRP (XRP) وسولانا (SOL) جميعها مكاسب بأكثر من 5%. وتفوق مؤشر CoinDesk 20 على بيتكوين، مرتفعًا بنسبة 4.2%، وهو أمر معتاد عندما تتفوق العملات البديلة على رائدة السوق.

هبط النفط بعد أن وافقت إيران على فتح مضيق هرمز، وهو مسار رئيسي للشحنات العالمية. والعقود الآجلة لخام ويست تكساس الوسيط المتداولة على NYMEX منخفضة بنحو 16% إلى $95 للبرميل. وعندما يهبط الخام بشكل حاد، تخف مخاوف التضخم، وتتضعف دعوات رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي، وتميل العملات المشفرة إلى الصعود.

وتدعم هذه الحركة حالة انخفاض في التقلب الضمني لبيتكوين وإيثر خلال 30 يومًا، وهو ما يقيس الخوف في السوق. منذ ظهور صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (spot ETFs) قبل عامين، تطورت هذه الأرقام إلى مقاييس على غرار VIX، إذ ترتفع خلال فترات البيع وتستقر عندما يزول الذعر.

قد ترتفع المعنويات أكثر لاحقًا إذا ظهر صندوق بيتكوين التابع لمorgan Stanley بحجم قوي وتدفقات نقدية في يومه الأول. وهذا من شأنه أن يعزز قصة التبني المؤسسي.

قالت Marex: «النمط الأخير هو أن الطلب المؤسسي يعود إلى الظهور من خلال صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs). عندما تكون التدفقات موجودة، تُشترى الهبوطات بسرعة أكبر ويحتفظ السوق بمستويات أعلى حتى عندما يبرد الزخم».

ومع ذلك، توجد أسباب تدعو إلى الحذر. كانت الطفرة التي شوهدت خلال الليل مدفوعة جزئيًا بتصفية المراكز القصيرة بعد أن راهن المتداولون على تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وانصدموا بالمفاجأة. تم تصفية المراكز القصيرة بقيمة 431 مليون دولار في غضون 24 ساعة، وهي الأكبر منذ 4 مارس، وفقًا لـ Coinglass. وفي حالات كهذه، غالبًا ما يتأرجح السوق في الاتجاهين وهو ينتظر طلبًا جديدًا. وبدونه، قد تنقلب المكاسب بسرعة.

بينما انخفض النفط إلى $85، فإنه ما زال أعلى بنحو $30 مما كان عليه قبل بدء الصراع في 28 فبراير. علاوة على ذلك، فإن الهدنة مؤقتة وليست حلًا دائمًا، ولأن ينخفض النفط أكثر، يجب أن تعود حركة ناقلات هرمز وأسعار التأمين إلى مستويات ما قبل الحرب. وحتى ذلك الحين، قد يبقى النفط قريبًا من $100 وأن يستمر في ضبط الأصول عالية المخاطر مثل العملات المشفرة. ابقَ يقظًا.

What’s trending

Iran ceasefire effect: Oil plunges as European markets surge (euronews): هبطت أسعار النفط إلى ما دون $100 للبرميل وتعززت الأسواق الأوروبية والآسيوية بعد أن اتفقت الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز.

Dollar hits four-week low as ceasefire boosts risk appetite (Bloomberg): تراجع الدولار الأمريكي بقدر يصل إلى 0.97% إلى أدنى مستوى خلال أربعة أسابيع، إذ دفعت الاتفاقية إلى خفض عوائد سندات الخزانة، ما يقلل المزيد من الدعم. وارتفع كل من الراند الجنوب أفريقي والكرونا السويدية بنحو 2% تقريبًا.

European stocks soar 4% after U.S.-Iran ceasefire deal; travel stocks lead gains up 7% (CNBC): قفزت الأسهم الأوروبية بنسبة 4% بعد صفقة هدنة الولايات المتحدة-إيران؛ وتتصدر أسهم السفر المكاسب بنسبة 7%: افتتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة بشكل حاد يوم الأربعاء. كان مؤشر Stoxx 600 الأوروبي واسع النطاق أعلى بنسبة 3.4%، وكانت جميع القطاعات باستثناء النفط والغاز باللون الأخضر. قادت السيارات والمناجم وأسهم السفر المكاسب، مرتفعة بنسبة 5.6% و6% و7.3% على التوالي.

U.S. bank with $1.9 trillion in assets could debut its bitcoin ETF Wednesday (CoinDesk): قد يبدأ بنك أمريكي يمتلك أصولًا بقيمة 1.9 تريليون دولار تداول صندوقه المتداول لبيتكوين (bitcoin ETF) يوم الأربعاء (CoinDesk): يمكن أن يبدأ Morgan Stanley Bitcoin Trust التداول في NYSE Arca تحت الرمز MSBT، وقال محلل صناديق الاستثمار المتداولة في Bloomberg Eric Balchunas على X إن ذلك يشير إلى إطلاق في 8 أبريل، وفقًا لإشعار من NYSE.

Today’s signal

يشير سعر BTC إلى أنه تجاوز المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA). (TradingView)

يُظهر الرسم البياني تقلبات السعر اليومية لبيتكوين بتنسيق الشموع منذ أكتوبر. يمثل الخط الأصفر المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA) لسعر بيتكوين، ويبين الخط الأبيض متوسط 100 يوم.

كما هو موضح، تحرك سعر الفوري بشكل حاسم فوق متوسط 50 يومًا، وهو مقياس يراقَب على نطاق واسع لاتجاهات الأجل القريب. وتشير هذه الحركة إلى تعزيز الزخم الصعودي، وتتبع الارتداد الأخير من دعم خط الاتجاه من أدنى مستويات فبراير.

لذلك، قد تشهد الأسعار مزيدًا من الاتجاه الصعودي في المستقبل، مع $76,100، وهو متوسط 100 يوم، باعتباره المستوى التالي الذي ينبغي مراقبته. وعلى الجانب السلبي، يُتوقع أن تعمل أدنى مستويات أواخر مارس قرب $65,000 كمناطق طلب، داعمة لعمليات التراجع. وإذا فشل هذا المستوى، فقد تنخفض الأسعار إلى $60,000.