Hora de la operación: La operación "Vender Estados Unidos" impulsa el oro a un nuevo máximo de 4888 dólares, Bitcoin muestra desacuerdos a corto plazo, Ethereum enfrenta una batalla por mantener los 2800 dólares

Resumen diario de datos clave del mercado y análisis de tendencias, producido por PANews.

1. Observación del mercado

El mercado financiero global inició su turbulencia el 20 de enero debido a una venta masiva en el mercado de bonos a largo plazo de Japón. Debido a las preocupaciones del mercado de que el plan fiscal expansionista del primer ministro Sanae Takaichi podría desencadenar un “momento Truss a la japonesa”, el rendimiento de los bonos a 40 años de Japón rompió un récord histórico alcanzando el 4%, y esta venta, calificada por los operadores como “loca”, se propagó rápidamente desde Japón, uno de los mayores tenedores de bonos estadounidenses, transmitiendo presión a Estados Unidos y elevando el rendimiento del bono a 10 años hasta el 4.311%. Citigroup advirtió que la volatilidad en el mercado de bonos japonés podría obligar a fondos de riesgo a vender hasta 130 mil millones de dólares en bonos en el mercado estadounidense.

Con la apertura de Wall Street el martes, las decisiones previas de Trump de reafirmar la necesidad de controlar Groenlandia y amenazar con aranceles a varios países europeos liberaron el mercado, desencadenando el patrón de operación de “Vender Estados Unidos”, y los mercados de acciones, bonos y el dólar estadounidense sufrieron un “triple golpe”, con el índice S&P 500 cayendo un 2.1%, borrando todas las ganancias del año, y el índice de miedo VIX alcanzando su nivel más alto desde noviembre del año pasado. Como contramedida, el fondo de pensiones danés AkademikerPension, que gestiona 25 mil millones de dólares, anunció que, debido a preocupaciones por el riesgo crediticio derivado de las políticas estadounidenses, cerrará todas sus posiciones en bonos del Tesoro de EE. UU. antes de fin de mes.

En esta ola global de refugio, los fondos se volcaron en activos duros, y la demanda de plata por parte de los inversores minoristas alcanzó niveles sin precedentes, agotando las existencias en varias refinerías. El banco central de Polonia anunció la aprobación para aumentar en 150 toneladas su reserva de oro, reforzando la tendencia de los bancos centrales a contrarrestar la devaluación de las monedas fiduciarias y los riesgos geopolíticos. Esto impulsó el precio del oro en efectivo a superar por primera vez los 4800 dólares por onza, alcanzando un máximo histórico de 4888 dólares. Mientras tanto, el ministro de finanzas de EE. UU., Janet Yellen, intentó calmar el mercado, diciendo que ya había hablado con funcionarios japoneses, quienes estabilizarían el mercado, y que no estaban preocupados por una venta masiva de bonos estadounidenses debido a Groenlandia. Sin embargo, el fundador de Bridgewater, Ray Dalio, advirtió que podría estar gestándose una “guerra de capital”. De cara al futuro, con la independencia de la Reserva Federal en duda por un caso en la Corte Suprema, la calma extraña del mercado se ha roto por completo. Mientras no se resuelvan los problemas fundamentales de geopolítica y disciplina fiscal, las fuertes volatilidades podrían convertirse en la nueva norma del mercado.

El Bitcoin cayó por debajo de los 90,000 dólares debido a vientos macroeconómicos adversos y tensiones geopolíticas, llegando a un mínimo de 87,790 dólares, borrando todas las ganancias del año, con más de 1,8 mil millones de dólares en liquidaciones en 48 horas en toda la red. El analista Michaël van de Poppe enfatizó la necesidad de seguir de cerca el rendimiento de los bonos japoneses y el precio del oro; si ambos continúan subiendo, el mercado seguirá presionado, y la tasa de cambio BTC/oro ya ha caído a niveles históricos bajos, por lo que técnicamente debe mantenerse por encima de la media móvil de 50 días para evitar una corrección profunda. El operador Killa, comparando con el mercado de 2022, señaló que si no logra recuperar el máximo previo de 94,600 dólares, el precio podría seguir bajando, considerando el precio medio de compra de MicroStrategy en 75,979 dólares como un soporte psicológico importante. Una predicción más pesimista proviene del trader veterano Peter Brandt, quien advierte que una caída bloqueada en 98,000 dólares podría hacer que el precio caiga a 60,000 dólares o menos, y Cheds Trading incluso pronostica un rango de fondo entre 35,000 y 45,000 dólares.

No obstante, también existen fuertes voces alcistas en el mercado. El trader il Capo of Crypto opina que la zona actual es un soporte clave, y si se mantiene, el próximo objetivo será 100,000 dólares. El analista Sykodelic considera que incluso si el precio cae por debajo de 80,000 dólares para una limpieza de liquidez, seguiría siendo una corrección saludable en un mercado alcista, preparándose para un impulso hacia los 110,000 dólares. Aunque el analista Astronomer salió por stop-loss, mantiene una visión alcista, creyendo que se está formando un fondo en el marco semanal, con objetivos en 95,000 y 112,000 dólares, y predice que incluso en un mercado bajista, el fondo estará por encima de los 50,000 dólares. Los datos en cadena respaldan a los alcistas: según Santiment, las ballenas con entre 10 y 10,000 BTC han aumentado en más de 36,000 BTC en los últimos 9 días, mostrando una divergencia alcista de “dinero inteligente”. El analista Garrett refuta fundamentalmente la narrativa bajista, destacando que el entorno macro actual es muy diferente a 2022, y que la entrada de instituciones a través de ETFs ha cambiado la estructura del mercado. A menos que ocurra un nuevo shock inflacionario y el precio caiga efectivamente por debajo de 80,850 dólares, cualquier argumento bajista es prematuro.

En cuanto a Ethereum, el precio estuvo a punto de caer por debajo de los 2900 dólares, con una configuración técnica y datos en cadena que muestran una lucha compleja. El analista Krugman señala que ETH no logró superar los 3450 dólares, lo que mantiene vigente la formación de pinbar bajista en el marco semanal, con soportes clave en la zona de 2700 a 2800 dólares. Si se rompe esa zona, el precio podría caer directamente a 1700 dólares. El analista Man of Bitcoin opina que ETH ya rompió soportes micro, y mientras se mantenga por encima de 2772 dólares, la estructura triangular sigue vigente, aunque hay riesgo de caída directa. Aunque el indicador CVD es negativo, el precio se sostiene por encima de los 3000 dólares, indicando que los grandes inversores están absorbiendo la presión de venta. Harvey Hunter analiza desde un punto de vista técnico que ETH está formando un triángulo simétrico de dos meses, y si logra mantener el soporte actual y superar los 3350 dólares, podría iniciar un rebote hacia un nuevo máximo histórico en 4800 dólares. Sin embargo, Arthur Hayes advierte que si la crisis de bonos japoneses hace que el MOVE Index suba por encima de 130, los activos de riesgo, incluido ETH, enfrentan un proceso doloroso de desapalancamiento.

En medio de la volatilidad de las principales criptomonedas, Solana aunque cayó por debajo de 130 dólares, muestra en datos en cadena que las ballenas están acumulando, con un aumento significativo en las direcciones que poseen entre 1,000 y 10,000 SOL, y la oferta en exchanges ha bajado a mínimos de dos años, con una actividad en la red y una oferta en stablecoins en máximos históricos. Además, la combinación de política y memes se ha convertido en un nuevo tema de especulación: un tuit oficial de la Casa Blanca con “The memes will continue” ha impulsado la tendencia de memes en BSC hoy, y el cofundador de Binance, He Yi, compartió ese tuit. La meme moneda “$memes” alcanzó una capitalización de mercado de hasta 20 millones de dólares. (Nota: solo para referencia, no es consejo de inversión)

2. Datos clave (hasta las 13:00 HKT del 21 de enero)

(Origen de datos: CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin: 89,746 dólares (+2.35% desde inicio de año), volumen spot diario: 59.44 mil millones de dólares
• Ethereum: 2,985 dólares (+0.46% desde inicio de año), volumen spot diario: 33.68 mil millones de dólares
• Índice de miedo y avaricia: 24 (miedo)
• GAS promedio: BTC: 1.75 sat/vB, ETH: 0.02 Gwei
• Participación de mercado: BTC 59.1%, ETH 12.4%
• Ranking de volumen de comercio en Upbit en 24h: AXS, XRP, BTC, BERA, IP
• Relación de compra/venta en 24h de BTC: 48.63% / 51.37%
• Variación en los sectores: mercado de criptomonedas en general en baja, sector CeFi lidera con más del 5% de caída

Datos de liquidaciones en 24h: en total, 139,733 personas fueron liquidada, con un total de 764 millones de dólares, incluyendo 297 millones en BTC, 261 millones en ETH y 30 millones en SOL.

3. Flujos de ETF (hasta el 20 de enero)

• ETF de Bitcoin: -4.83 mil millones de dólares
• ETF de Ethereum: -2.30 mil millones de dólares
• ETF de XRP: -53.32 millones de dólares
• ETF de SOL: +3.08 millones de dólares

4. Perspectivas para hoy

• La subasta de tokens de Zama ya está abierta para registro, las ofertas comenzarán a las 16:00 del 21 de enero
• La consulta de elegibilidad para GWEI en ETHGas estará abierta desde el 20 de enero, y el 21 de enero se realizará una distribución comunitaria
• Solana Mobile distribuirá 2 mil millones de tokens SKR a los usuarios de Seeker antes del 20 de abril
• MegaETH lanzará su mainnet el 22 de enero, iniciando una prueba de estrés global
• Immunefi lanzará su token IMU en la plataforma el 22 de enero
• Binance Alpha lanzará FIGHT el 22 de enero
• Datos de crecimiento del PIB real trimestral anualizado en EE. UU. (21 de enero, 21:30)
• Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. de la semana del 17 de enero: ( miles de personas): expectativa 209 mil, anterior 198 mil (21 de enero, 21:30)

Las 100 principales criptomonedas por valor de mercado con mayor aumento hoy: River +21.9%, Canton Network +6.7%, Tezos +5.5%, Midnight +4.2%, World Liberty Financial +3.8%.

5. Noticias destacadas

• El oro en efectivo supera los 4850 dólares/onza, alcanzando un nuevo máximo
• Los mercados de Japón y Corea del Sur abren con caídas superiores al 1%
• Pendle lanza el mecanismo sPENDLE, reemplazando vePENDLE para introducir staking líquido
• Galaxy planea lanzar un fondo de cobertura de criptomonedas de 100 millones de dólares en Q1 2026, con hasta un 30% en activos en criptomonedas
• Solana Mobile lanzará su token nativo SKR, y los usuarios de Seeker podrán reclamar un airdrop antes del 20 de abril
• Cierre de mercado en EE. UU.: las tres principales bolsas caen fuerte, y las acciones relacionadas con blockchain también en baja
• Trend Research extrae 7,960 ETH de Binance, comprando en total 17,899 ETH hoy
• Strategy invierte 2,13 mil millones de dólares en 22,305 BTC
• El token de Trove Markets se desploma más del 95% en minutos tras su lanzamiento, agravando la situación