Bitcoin alcanzó un máximo de dos semanas cerca de $70,000 el 2 de marzo de 2026, recuperándose de los mínimos del fin de semana de $63,100 mientras los mercados digerían el creciente conflicto militar entre EE. UU. e Israel con Irán, que ahora entra en su cuarto día.
El rebote coincidió con una estabilización más amplia del mercado de acciones, con el Nasdaq Composite recuperándose de las pérdidas iniciales para subir un 0.39 por ciento, mientras el oro subió un 1.3 por ciento a $5,300 por onza y la plata cayó un 7 por ciento a $88. Los analistas de mercado han identificado un patrón recurrente en las acciones geopolíticas y económicas del presidente Donald Trump, con seis eventos importantes desde mediados de 2025 que ocurren los viernes por la noche después del cierre del mercado, creando una ventana de negociación predecible de 60 horas desde el cierre del viernes hasta la apertura del lunes que ha producido secuencias consistentes en diferentes activos.
Acción del precio de Bitcoin y dinámica del mercado
Bitcoin se negoció aproximadamente a $68,938 al 2 de marzo, representando un aumento del 4.4 por ciento en 24 horas, con algunas plataformas mostrando brevemente precios por encima de $70,000 antes de estabilizarse más bajos. La reacción inicial a los ataques de EE. UU. e Israel en Irán vio a Bitcoin caer a $63,100 a principios del 1 de marzo, seguido de una recuperación parcial durante el día en medio de informes sobre la muerte del Líder Supremo iraní, Ayatollah Ali Khamenei.
Ethereum subió un 3.2 por ciento a $2,032, mientras Solana y XRP aumentaron un 3.5 por ciento a $87 y un 1.3 por ciento a $1.39, respectivamente. Los movimientos ocurrieron mientras el presidente Trump confirmaba desde la Casa Blanca que “las operaciones de combate a gran escala” continúan en Irán, afirmando que las fuerzas militares de EE. UU. están destruyendo las capacidades de misiles de Irán cada hora.
Stephen Coltman, jefe de macro en 21Shares, señaló que los mercados intentan determinar si el liderazgo restante de Irán avanzará rápidamente para llegar a un acuerdo con la administración Trump o si la inestabilidad prolongada es más probable. Coltman enfatizó que las expectativas de inflación están en aumento en EE. UU., lo que potencialmente hace que activos escasos como Bitcoin sean más atractivos en comparación con el efectivo si las tasas de depósito permanecen por debajo de la inflación esperada.
Patrón de ataque del viernes por la noche identificado por analistas
Las firmas de investigación financiera han documentado un patrón consistente en las acciones geopolíticas y económicas de Trump, con seis eventos importantes desde mediados de 2025 que ocurren los viernes por la noche después del cierre de las acciones y antes de que la liquidez de los futuros se desarrolle por completo. Los eventos documentados incluyen ataques a sitios nucleares iraníes el 21 de junio, un objetivo de barco de drogas en el Caribe el 1 de septiembre, una amenaza de aranceles del 100 por ciento contra China el 10 de octubre, cierre del espacio aéreo venezolano el 29 de noviembre, acción militar en Nigeria el 25 de diciembre y los ataques directos en Irán el 28 de febrero.
Gracy Chen, CEO de Bitget, observó que la estrategia de Trump de timing en fin de semana permite a los mercados digerir la información antes de que Wall Street abra, minimizando choques desordenados. El patrón crea una ventana de 60 horas desde el cierre del viernes hasta la apertura del lunes que ha producido secuencias consistentes en todos los seis eventos.
La ventana de negociación de 60 horas: patrones de comportamiento de los activos
El análisis de los seis eventos confirmados revela secuencias en casi todos los activos que son casi idénticas tras cada acción del viernes por la noche. Cuando abren los futuros el domingo por la noche a las 6 p.m. ET, Bitcoin ha caído entre un 5 y un 12 por ciento, ya que se negocia como un activo de riesgo puro con una correlación con las acciones que supera 0.8. Ethereum y altcoins han caído entre un 15 y un 25 por ciento desde los niveles previos al evento en las primeras 48 horas, ya que la liquidez sale primero de los activos más volátiles.
Los futuros del S&P 500 han tenido una caída de 1.5 a 3 por ciento. El petróleo ha subido entre un 5 y un 10 por ciento, dependiendo de la proximidad a la infraestructura energética, con los eventos relacionados con Irán produciendo los movimientos iniciales más agudos. El dólar estadounidense ha recibido una fuerte demanda de refugio seguro, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años han caído bruscamente a medida que la demanda de refugio se intensifica en el mercado de bonos.
Para el lunes por la mañana, ha comenzado una reversión parcial, con los mercados valorando un compromiso a corto plazo basado en la conocida preferencia de Trump por los acuerdos en lugar de conflictos prolongados. Bitcoin ha recuperado entre un 40 y un 60 por ciento de su caída del domingo, el petróleo ha retrocedido entre un 30 y un 50 por ciento de su pico inicial, y los futuros de acciones se han estabilizado.
Esta recuperación del lunes ha demostrado ser engañosa en ciclos anteriores. En cada evento previo, la estabilización del lunes falló, con una segunda fase, más sostenida, en la dirección original en las 48 a 72 horas siguientes, a medida que los mercados reconocen que el conflicto no se resolverá rápidamente.
El mercado de bonos como indicador principal
El análisis sugiere que el mercado de bonos funciona como un indicador principal de la probabilidad de resolución. La pausa en los aranceles del 9 de abril de 2025, el evento de desescalada más importante del segundo mandato de Trump, no fue provocada por la debilidad del mercado de acciones, sino por el aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años, que señalaban una tensión estructural en los ingresos fijos que la administración no podía ignorar.
Esta dinámica se ha repetido en múltiples ciclos. La debilidad en las acciones ha sido comprada, y los picos en el petróleo han sido descartados como temporales. Sin embargo, cuando la tensión en el mercado de bonos se vuelve aguda, con movimientos en los rendimientos a diez años que implican disfunción en el mercado de crédito en lugar de un simple refugio seguro, la probabilidad de que se utilice un lenguaje de desescalada aumenta notablemente.
Por lo tanto, los operadores que se posicionan en torno al patrón del viernes por la noche están monitoreando el mercado de bonos como un indicador principal del próximo giro de Trump, en lugar de los precios de las acciones o el sentimiento en las criptomonedas.
Durabilidad del patrón y consideraciones futuras
El patrón de ataque del viernes por la noche ha sobrevivido a seis eventos confirmados en contextos militares, arancelarios, corporativos y geopolíticos sin romperse. Los analistas atribuyen su durabilidad a que la lógica subyacente es estructural en lugar de táctica, reflejando los tres objetivos principales de la política de Trump en su segundo mandato: reducir la inflación, bajar los precios de la gasolina y posicionarse como un presidente de paz en un año electoral de medio término.
Cada evento del viernes por la noche genera una presión alcista a corto plazo sobre el petróleo y las expectativas de inflación. La sincronización del viernes por la noche puede servir como un mecanismo para contener esa presión, dando a los mercados un fin de semana para absorber el shock antes de que los datos dirigidos al consumidor puedan reflejar el movimiento políticamente.
Se espera que el patrón solo se rompa si Trump abandona completamente el marco de negociación en favor de un conflicto prolongado genuino, o si el anuncio del viernes por la noche pierde su ventaja en el timing del mercado, ya que los participantes anticipan y adelantan la ventana. Ninguno de estos escenarios ha ocurrido en 13 meses de observación.
Al 3 de marzo, con Brent por encima de $85 por barril y el Dow Jones Industrial bajando aproximadamente 1,100 puntos, los mercados están en la fase que históricamente ha precedido las señales condicionales de desescalada de Trump.
Preguntas frecuentes: Bitcoin y el patrón de ataque del viernes por la noche
¿Cómo ha performado Bitcoin durante el fin de semana del conflicto en Irán?
Bitcoin inicialmente cayó a $63,100 el 1 de marzo tras las noticias de los ataques de EE. UU. e Israel en Irán, luego se recuperó para probar los $70,000 el 2 de marzo antes de estabilizarse cerca de $68,938. El activo ha negociado con una volatilidad elevada pero permanece dentro de su rango establecido de $65,000 a $70,000, demostrando resiliencia en medio de la incertidumbre geopolítica.
¿Qué es el patrón de ataque del viernes por la noche identificado por los analistas?
Seis acciones geopolíticas y económicas importantes de la administración Trump desde mediados de 2025 han ocurrido los viernes por la noche después del cierre del mercado. Esto crea una ventana de 60 horas desde el cierre del viernes hasta la apertura del lunes que ha producido secuencias consistentes en todos los activos: shock en futuros del domingo por la noche, recuperación parcial el lunes, seguido de un segundo movimiento sostenido en la misma dirección en 48 a 72 horas.
¿Qué papel juega el mercado de bonos en predecir la desescalada?
El análisis sugiere que el mercado de bonos funciona como un indicador principal de la probabilidad de resolución. Cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años se disparan de maneras que implican disfunción en el mercado de crédito en lugar de un simple refugio seguro, la probabilidad de que la administración utilice un lenguaje de desescalada ha aumentado notablemente, como se evidenció con la pausa en los aranceles del 9 de abril de 2025, desencadenada por la tensión en el mercado de bonos.
