InvestingWithBrandon

La misma operación con Q. Dos resultados muy diferentes.
Q: sobre $585 hoy. El máximo histórico fue $637.
Opciones de venta a 1 mes con strike en $555 :
Prima recaudada: ~$380.
Efectivo necesario si está garantizado en efectivo: $55,500 en espera.
Margen de seguridad: ~5%.
Impulso de EPS: ninguno.
Necesitas 10 operaciones seguidas solo para igualar la alternativa.
Opciones de venta a 1 año con strike en $525 :
Prima recaudada: ~$3,800.
Efectivo necesario: $0. La cartera es la garantía.
Margen de seguridad: ~10%.
Impulso de EPS: 12 meses de crecimiento trabajando a tu fa

Si ganara 10 millones de dólares mañana, haría esto de inmediato:
$4m en $VOO
$4m en $Q
$2m en acciones individuales.
- Vender opciones put con precios de ejercicio un 10% por debajo de los precios actuales, asumiendo que la acción está cerca de su valor intrínseco.
- Duraciones de 1 año.
- Reinvertir las primas de las puts en más acciones.
- Cartera asegurada, no en efectivo.
- Mantener las proporciones bajo control para estar bien en cualquier volatilidad.
Este es el sistema exacto que me llevó a millones, y también puede escalarte a ti.
MANTÉNLO SIMPLE, CHICOS

Prefiero poseer 5 acciones ULTRA de alta convicción en lugar de 50 empresas basura que son meras fantasías...
Lo que busco:
- Buena valoración
- Moat (ventaja competitiva defensiva)
- Poder de fijación de precios
- Ventaja competitiva durable
- Está bien mantenerlas a largo plazo
- Todos los contratos de opciones de 1+ año
Trabajas duro por tu dinero; deja de apostar como la mayoría de los “traders” minoristas.

Nunca criticaré al nuevo inversor que gana $50/mes vendiendo opciones...
A menos que hagan llamadas cubiertas o puts garantizados con efectivo...
Entonces sí lo haré.
(esas estrategias son una trampa)
La mayoría de los inversores novatos caen en esto porque la manada las ve como "seguras" y de "bajo capital"
Pero en realidad, es una forma de limitar las ganancias en una empresa alcista (llamada cubierta) y una forma de mantener mucho efectivo cuando eres optimista sobre una empresa (put garantizado con efectivo)
No he conocido a ninguna persona que haya hecho millones vendiendo CCs o CSPs...
P

Cuando el mercado "SE COLAPSa"
Todos dicen "Compra la caída"
Pero, ¿sabes cómo se siente realmente comprar durante un "colapso" como un inversor minorista promedio?
- Tu cartera está en rojo.
- Las noticias dicen que el mundo se está acabando.
- Dudas de todo.
- Terminas vendiendo en pánico... en el momento exactamente equivocado.
Sucede en cada ciclo.
Los inversores inteligentes:
- Compran acciones cuando están en oferta.
- Compran opciones de compra cuando nadie las quiere. (más baratas)
- Venden opciones de venta cuando la multitud paga el máximo por ellas. (vendiendo por prima máxima)
Siem

A veces, la mejor decisión en el mercado de valores es NO HACER NADA.
No todos los titulares necesitan una reacción.
No cada caída justifica ser comprada.
No cada subida justifica vender.
Sé calculado y mantén tu plan.

🔴Por favor... Solo detente
Deja de vender CSP's
Deja de vender opciones de compra cubiertas en acciones alcistas
Deja de hacer trading diario
Deja de hacer operaciones con opciones de corta duración
Deja de ponerte emocional con tus inversiones
Deja de seguir a la multitud endeudada
En su lugar, haz esto:
- Construye una cartera base
- Vende opciones de venta aseguradas en la cartera
- Usa el flujo de efectivo para comprar más acciones y algunas opciones LEAP
- Conoce lo que posees y por qué
- Acepta la volatilidad como oportunidad
- Haz operaciones con duración de 1+ año porque son más fácil

Gano aproximadamente $29k al mes con opciones.
NO trading diario
NO trading swing
NO llamadas cubiertas
NO puts asegurados con efectivo
NO tonterías
EN SU LUGAR, HAGO ESTO:
Construir una cartera base
Vender puts asegurados en la cartera (no asegurados con efectivo)
Comprar LEAPS con la prima de los puts vendidos
Comprar acciones con la prima de los puts vendidos
(todos contratos de opciones de más de 1 año)
Puedo explicarlo a un niño de 13 años y probablemente superaré al 95% de las personas que leen esto.
Ganancias simples.

Los inversores minoristas han sido alimentados con tonterías toda su vida sobre cómo triunfar en el mercado de valores.
Haz más operaciones
Consigue más pantallas
Dibuja más líneas
Utiliza más indicadores
Asume más apalancamiento
Mejora tu timing
Implementa estrategias de opciones más complejas
Todo para darte cuenta... que todo fue una pérdida.
La repulsión que eventualmente sentirás será como nada que hayas experimentado antes.
Invertiste tu corazón y alma en el trading y no lo lograste.
Al igual que casi todos los demás...
Y en ese momento, te rendirás y pensarás que el mercado de valores n

Si una caída del 8% desde el ATH cuando las valoraciones ya eran altas te sorprende... necesitas reevaluar tus filosofías de inversión.
Toma nota mental de todas las cuentas X que publicaron acciones con un beta extremadamente alto el año pasado y que ahora han caído más del 75%.
Nunca lo olvido.
Sé un inversor, no un especulador.

Vender opciones de compra cubiertas es la estrategia de "opciones" más popular y de mentalidad de rebaño en la Tierra.
Déjame explicarlo.
Las opciones de compra cubiertas significan que posees las acciones, eso es lo que las hace cubiertas.
Si posees las acciones, ¿eres optimista, verdad?
¡Eso espero!
Entonces, ¿qué significa realmente vender opciones de compra?
Bueno, estás aceptando vender tus acciones a un precio determinado en un plazo determinado.
Suena bien, ¿verdad?
Puedes vender tus acciones con una ganancia y cobrar la prima.
En teoría, sí.
Pero en el mundo real, hay un GRAN problema.

Tu precio de ejercicio HORRIBLE es la razón por la que te arruinas con las opciones...
(cómo arreglarlo ahora mismo)
La mayoría de los inversores minoristas venden puts con un precio de ejercicio aproximadamente un 5% por debajo del precio actual del mercado para "construir un margen de seguridad"
Por lo general, hacen esto con contratos mensuales.
Aquí está el GRAN problema.
El 5% no es un margen de seguridad suficiente, especialmente con un contrato de 1 mes donde no tienes vientos de cola de crecimiento detrás.
(a medida que las ganancias por acción suben, la acción seguirá esa tendencia)
L

Si hubieras puesto $100 en $TSLA en 2010, hoy serías "rico".
Bueno... Imaginemos qué pasaría si no hiciste nada y mantuviste hasta ahora.
Habrías tenido $1,005 para fines de 2015
y no habrías hecho nada
Luego viste cómo esos $1,005 subieron a unos $1,589 en el pico de 2018
y aún no hiciste nada
Luego viste cómo esos $1,589 se redujeron a $1,049 en la caída de finales de 2018
y todavía no hiciste nada
Luego viste cómo se dispararon a alrededor de $25,741 en el pico de noviembre de 2021
y aún no hiciste nada
Luego viste cómo esos $25,741 colapsaron a unos $12,871 en el fondo de octubre de 2022

El mercado está por debajo de sus máximos.
Esto es exactamente lo que estoy haciendo.
Q alrededor de $573. NVDA alrededor de $171. META alrededor de $556.
Todos por debajo de su máximo histórico. Todos con fundamentos convincentes.
1. Vendiendo opciones de venta aseguradas en la cartera por el mejor precio.
La manada está comprando opciones de venta para protección. Las primas están elevadas.
Q $515 strike. META $500 strike. NVDA $150 strike.
Recibiendo primas y destinándolas a acciones y algunas opciones de compra.
2. Comprando LEAPS de 1-2 años cuando nadie los quiere.
Nadie quiere opciones