Heure de trading : l'or et l'argent approchent respectivement les seuils de 5000 et 100 dollars, Bitcoin et Ethereum sont généralement baissiers à court terme.

每日行情重点数据回顾 et analyse des tendances, produit par PANews.

1. Observation du marché

Les politiques de Trump sont devenues la principale source d’incertitude du marché, ses revirements sur la souveraineté du Groenland et ses menaces tarifaires envers l’Europe, bien qu’un accord-cadre ait finalement permis une détente temporaire, ont considérablement ébranlé la confiance des investisseurs mondiaux dans les actifs en dollars. Dans ce contexte, la tendance mondiale à la « désdollarisation » devient de plus en plus évidente, de nombreuses banques centrales et fonds souverains accélèrent la diversification de leurs réserves de change. La dette américaine détenue par l’Inde est tombée à son niveau le plus bas en cinq ans, en baisse de 26 % par rapport au pic de 2023, la part des obligations américaines dans ses réserves de change est passée d’environ 40 % à un tiers, tout en continuant à accumuler de l’or. Cette démarche fait écho à la réduction par le fonds de retraite des enseignants de l’Ontario, au Canada, de leur exposition au dollar et aux obligations américaines, ainsi qu’à la considération par le fonds de pension du Groenland de se retirer du marché boursier américain, reflétant tous une inquiétude croissante face aux risques politiques américains.

Cette inquiétude a entraîné une flambée des prix des actifs refuges, l’or frôlant la barre des 5000 dollars, avec une hausse annuelle de 14,72 % ; l’argent s’approchant à seulement un pas du seuil des 100 dollars, atteignant un maximum de 99,375 dollars, avec une hausse annuelle de 38,32 %. Goldman Sachs a relevé son objectif de prix de l’or en 2026 à 5400 dollars, soulignant que, outre l’achat d’or par les banques centrales, la forte demande à long terme des secteurs privé pour couvrir les risques macroéconomiques constitue une nouvelle force haussière pour le prix de l’or. Par ailleurs, en raison d’un froid extrême, le prix du gaz naturel a explosé de 63 % en une semaine, atteignant son plus haut niveau depuis décembre 2022, avant de reculer aujourd’hui. Par ailleurs, la Banque du Japon maintient son taux directeur à 0,75 %, mais la hausse des rendements obligataires est interprétée par le marché comme un signal de pression. Sur le plan des entreprises, Intel a publié ses résultats après clôture, avec des performances supérieures aux attentes au quatrième trimestre, mais une guidance faible pour le premier trimestre en raison de goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, entraînant une chute de plus de 13 % de son cours après la clôture.

Après avoir brièvement chuté à environ 87 200 dollars, le bitcoin oscille autour de 90 000 dollars. L’analyste de Delphi Digital, that1618guy, indique que le bitcoin présente actuellement une corrélation négative avec le rendement des obligations japonaises à 10 ans, plusieurs analystes considérant 90 300 dollars comme une résistance clé, tandis que 87 000 dollars sont une zone de support largement surveillée. Le trader Eugene, en raison d’une configuration cyclique défavorable, a liquidé ses positions et est baissier sur le marché, déclarant qu’il espérait initialement que le BTC dépasserait 100 000 dollars en début d’année, mais que cette prévision ne se réalisera probablement pas. Killa prévoit un recul vers la zone 84-86K ; Man of Bitcoin pense que si le prix peut tenir à 87 256 dollars, il pourrait être en train de former le sommet de la quatrième vague ou s’apprêter à la franchir, avec une résistance à 91 616 dollars ; Jelle pense qu’une chute sous 87 200 dollars pourrait ramener le prix à 80 000 dollars, et qu’il faut dépasser 93 000 dollars pour confirmer une tendance haussière. L’analyse de Glassnode indique que les détenteurs à court terme (coût moyen d’environ 98 400 dollars) subissent une pression vendeuse, tandis que ceux détenant depuis 3 à 6 mois (coût moyen d’environ 112 600 dollars) ont renforcé leurs ventes lors de la hausse des prix, constituant une résistance à la hausse. La proportion de gestionnaires de fonds mondiaux en cash est tombée à un niveau historiquement bas de 3,2 %, ce qui indique que le marché fonctionne en pleine capacité. En cas de choc négatif, le manque de fonds de réserve pourrait entraîner une vente en chaîne, augmentant la vulnérabilité du marché.

Concernant l’Ethereum, bien que le prix ait brièvement dépassé la barre des 3000 dollars, la demande du marché reste faible, ce qui constitue un défi technique sérieux. Selon Coinglass, une chute en dessous de 2850 dollars entraînerait la liquidation de 7,71 milliards de dollars de positions longues, tandis qu’une cassure au-dessus de 3050 dollars entraînerait la liquidation de 10,83 milliards de dollars de positions courtes. Capriole Investments indique que la demande apparente pour l’ETH est tombée à son niveau le plus bas en 10 mois, semblable à celle juste avant la chute de mars 2025. Man of Bitcoin souligne que l’ETH maintient une configuration triangulaire, et une cassure en dessous de 2 867 dollars serait un signal dangereux ; Batman met en garde que la zone 2800-3000 dollars est la « dernière ligne de défense », et sa perte pourrait déclencher une baisse vers 1 850 dollars, avec un objectif de drapeau baissier. Cependant, il existe aussi des signaux positifs, Kriptoholder ayant repéré des murs d’ordres institutionnels concentrés dans la zone 2500-2600 dollars, et le géant du prêt hypothécaire Newrez ayant annoncé accepter l’ETH comme preuve d’actifs, ce qui est considéré comme une étape importante vers une adoption mainstream.

Sur le marché des altcoins, le projet de marché prédictif Space fait l’objet d’une controverse grave concernant une « sur-collecte » : il aurait levé 20 millions de dollars, bien au-delà de l’objectif de 2,5 millions, et l’équipe indique qu’elle conservera environ 14 millions de dollars, tout en remboursant partiellement certains fonds. Ce comportement est considéré par la communauté comme une opération malveillante, le comparant au projet Trove, qui avait suscité des controverses précédemment.

2. Données clés (au 23 janvier 13:00 HKT)

(Source : CoinAnk, Upbit, SoSoValue, CoinMarketCap)

• Bitcoin : 89 596 dollars (+2,2 % depuis le début de l’année), volume spot journalier : 39,03 milliards de dollars
• Ethereum : 2 945 dollars (-0,46 % depuis le début de l’année), volume spot journalier : 29,06 milliards de dollars
• Indice de peur et de cupidité : 24 (peur)
• GAS moyen : BTC : 1,75 sat/vB, ETH : 0,02 Gwei
• Part de marché : BTC 59,2 %, ETH 11,8 %
• Top 5 volume de trading sur Upbit sur 24h : ELSA, AXS, XRP, BTC, IP
• Rapport long/court sur 24h BTC : 48,91 % / 51,09 %
• Variations par secteur : marché crypto global en baisse, seuls GameFi, AI et RWA résistent

Données de liquidation sur 24h : 92 770 personnes liquidées dans le monde, montant total de liquidation : 174 millions de dollars, dont BTC : 35,36 millions, ETH : 50,3 millions, SOL : 6,196 millions.

3. Flux ETF (au 22 janvier)

• ETF Bitcoin : -32,1081 millions de dollars, 4 jours consécutifs de sortie nette
• ETF Ethereum : -41,9772 millions de dollars, 3 jours consécutifs de sortie nette
• ETF XRP : +2,09 millions de dollars
• ETF SOL : +1,71 millions de dollars

4. Prévisions du jour

• Binance va retirer YGG/BTC et plusieurs autres paires à effet de levier le 23 janvier
• Meteora : la réclamation de l’airdrop MET se termine le 23 janvier
• Kaito AI sera lancé sur Bitway Capital Launchpad le 24 janvier
• SOON (SOON) déverrouillera environ 21,88 millions de tokens le 23 janvier à 16h30, représentant 5,63 % de la circulation, d’une valeur d’environ 7,4 millions de dollars ;
• Animecoin (ANIME) déverrouillera environ 835 millions de tokens le 23 janvier à 21h, représentant 13,84 % de la circulation, d’une valeur d’environ 6,3 millions de dollars ;
• SoSoValue (SOSO) déverrouillera environ 13,33 millions de tokens le 24 janvier à 17h, représentant 5,00 % de la circulation, d’une valeur d’environ 7,4 millions de dollars ;
• Humanity (H) déverrouillera environ 105 millions de tokens le 25 janvier à 8h, représentant 4,57 % de la circulation, d’une valeur d’environ 19,3 millions de dollars ;
• Plasma (XPL) déverrouillera environ 88,89 millions de tokens le 25 janvier à 20h, représentant 4,33 % de la circulation, d’une valeur d’environ 12,4 millions de dollars ;

Top 100 des crypto-monnaies par capitalisation aujourd’hui : LayerZero +23,6 %, Rain +11,2 %, Lighter +5,8 %, River +4,1 %, Monero +4 %.

5. Actualités chaudes

• World Liberty Financial s’associe avec la société de satellites cryptographiques Spacecoin pour un échange de tokens
• Bitmine a renforcé son staking de 171 264 ETH, pour un total de staking d’environ 5,73 milliards de dollars
• YZi Labs a investi stratégiquement dans l’IPO de BitGo
• USD.AI a approuvé un financement GPU pouvant aller jusqu’à 500 millions de dollars pour Sharon AI
• UBS estime que le yuan pourrait représenter 10 % des réserves mondiales
• Trump : imposera une taxe douanière de 25 % à tous les pays commerçant avec l’Iran
• Michael Saylor : envisage d’acheter encore plus de bitcoins
• Hyperliquid Strategies a augmenté ses avoirs en tokens HYPE d’environ 67,6 millions de dollars depuis début décembre
• Le portefeuille associé de Mirana Ventures a déposé 13,65 millions de MNT sur Bybit, d’une valeur de 12,2 millions de dollars
• La justice sud-coréenne a perdu une importante quantité de bitcoins saisis, avec une perte estimée à 48 millions de dollars