Lorsque la nouvelle de l’entrée des États-Unis dans un conflit militaire majeur avec l’Iran a été annoncée pour la première fois, les investisseurs s’attendaient à un effondrement du marché boursier.
Les grands incidents géopolitiques dans l’histoire des marchés financiers ont souvent conduit à la peur et à l’incertitude. Les prix du pétrole grimpent en flèche et les investisseurs recherchent des refuges sûrs, ce qui entraîne une chute brutale des marchés. Mais cette fois-ci, ce n’est pas ce qui s’est produit.
Malgré la montée des tensions au Moyen-Orient, le S&P 500 a étonnamment bien résisté. Le marché boursier n’a rien montré de comparable à ce qui s’est passé par le passé.
Une vidéo a été publiée par la chaîne YouTube financière Proactive Thinker, qui compte plus de 1,15 million d’abonnés, expliquant quelques raisons pour lesquelles le marché est resté stable malgré le conflit en cours.
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- Les prix du pétrole augmentent, mais les États-Unis ont un avantage
- Les investisseurs pensent que la guerre sera limitée
- La dépense de guerre peut en réalité soutenir l’économie
- L’inflation modifie le jeu de l’investissement
- La ruée vers l’IA continue de soutenir les marchés
Les prix du pétrole augmentent, mais les États-Unis ont un avantage
L’une des principales préoccupations lors de tout conflit au Moyen-Orient concerne le pétrole. L’Iran a déjà menacé les routes maritimes dans le détroit de Hormuz. C’est une région très étroite où environ 20 % des expéditions mondiales de pétrole ont lieu.
Tout problème dans cette région entraînera une hausse des prix du pétrole. En fait, les prix peuvent atteindre 150 dollars le baril. Mais les investisseurs ne paniquent pas comme ils l’auraient fait par le passé. La raison en est que l’Amérique est devenue le plus grand producteur de pétrole au monde.
Contrairement aux crises pétrolières des années 1970, l’économie américaine ne dépend pas autant du pétrole du Moyen-Orient. En réalité, une grande partie du pétrole américain provient du Canada. En raison de cela, les marchés ne perçoivent pas le même type de crise systémique du pétrole qui a autrefois secoué les économies mondiales.
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Les investisseurs pensent que la guerre sera limitée
Une autre raison pour laquelle les marchés ne se sont pas effondrés est une simple question d’attentes. Beaucoup de personnes investissant sur le marché pensent que le conflit pourrait ne pas s’étendre en une guerre mondiale.
L’ancien président Trump a déclaré que le conflit pourrait ne pas durer longtemps, et sur la base de cette déclaration, de nombreux traders pensent qu’il pourrait bientôt se calmer.
Lorsque la fin d’un conflit est incertaine, les marchés financiers réagissent de manière plus drastique. Cependant, dans ce cas, il semble que les gens parient sur sa stabilisation. Cela pourrait éviter des ventes paniques, qui conduisent souvent à des krachs boursiers.
La dépense de guerre peut en réalité soutenir l’économie
Un autre facteur à considérer est la dépense publique. Lorsqu’il y a une guerre, les gouvernements augmentent généralement considérablement leurs dépenses, notamment en défense et autres secteurs de soutien.
Sur le plan économique, cela peut être décrit comme une demande accrue, ce qui peut à son tour augmenter le chiffre d’affaires et les bénéfices des entreprises.
Dans la plupart des cas, cette dépense a contribué à la croissance économique, surtout en période de guerre, malgré l’augmentation des risques géopolitiques.
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L’inflation modifie le jeu de l’investissement
Une inflation plus élevée exerce également une pression inflationniste sur l’ensemble de l’économie. Normalement, une inflation croissante est négative pour les marchés car elle peut empêcher les banques centrales de baisser les taux d’intérêt. Mais l’inflation affaiblit aussi la valeur de l’argent liquide.
Lorsque l’argent liquide perd de la valeur avec le temps, les investisseurs préfèrent souvent détenir des actifs réels tels que des actions, des entreprises ou des matières premières plutôt que de garder de grandes quantités d’argent.
Cette dynamique peut en réalité maintenir le flux de capitaux vers le marché boursier, même en période d’incertitude.
La ruée vers l’IA continue de soutenir les marchés
Il existe également une tendance structurelle beaucoup plus grande qui soutient actuellement les actions : l’intelligence artificielle.
La course mondiale pour développer l’infrastructure de l’IA est fortement concentrée aux États-Unis. Certaines des principales entreprises investissant des milliards de dollars dans le développement de l’IA figurent parmi les plus grandes du S&P 500.
Ce changement technologique devrait transformer les industries au cours de la prochaine décennie, et beaucoup d’investisseurs le pensent aussi.
En raison de cela, les grands investisseurs institutionnels ne sont pas prêts à retirer leur argent des actions et risquer de manquer le prochain cycle de croissance majeur.
Enfin, les marchés se sont quelque peu habitués aux surprises politiques. En fait, ces dernières années, les annonces majeures concernant les politiques, les guerres commerciales et d’autres événements géopolitiques ont à plusieurs reprises provoqué des mouvements de marché qui se sont finalement avérés de courte durée.
Après avoir traversé plusieurs de ces événements, les marchés semblent attendre avant de réagir aux dernières nouvelles.
Plutôt que de vendre paniquement leurs actions, ils semblent attendre et supposer que la situation finira par se calmer.
Cependant, les marchés pourraient encore réagir plus tard. Cela ne signifie pas nécessairement que le marché boursier ne réagira pas à la guerre.
Si le conflit s’intensifie et commence à perturber les approvisionnements en pétrole ou à faire grimper l’inflation, les marchés pourraient connaître des fluctuations plus importantes dans les jours à venir.
Mais pour l’instant, les investisseurs prennent en compte plusieurs facteurs à la fois : la guerre elle-même, les solides résultats des entreprises, les dépenses gouvernementales et la croissance à long terme issue des nouvelles technologies. Avec tout cela en jeu, le marché ne s’est pas effondré. C’est pourquoi les actions n’ont pas encore crashé.
