Gate.io Rapport hebdomadaire sur les Spot chauds de l’industrie

Heure du rapport : 2024-05-15 10 :24

La tendance générale du marché

Sentiment du marché

• Sur la base de données récentes, le sentiment du marché est prudemment optimiste. Bitcoin a connu un bref pullback après le Halving, mais a ensuite rapidement rebondi, montrant une forte résilience.
• Le marché alternatif a également connu une forte pump, en particulier le concept d’IA jeton. L’indice global de la peur et de la cupidité se situe dans la fourchette « gourmande », reflétant une tendance à l’optimisme sur le marché.
• Mais dans le même temps, certaines pièces fortes ont des reculs, ce qui indique qu’il y a encore une certaine incertitude sur le marché. Les investisseurs doivent faire preuve d’un optimisme prudent et être attentifs à l’impact des événements et des données majeurs.

Implications macroéconomiques

• Les données meilleures que prévu sur l’emploi non agricole aux États-Unis ont confirmé les attentes du marché selon lesquelles la Fed pourrait réduire les taux d’intérêt plus tôt cette année, ce qui a été positif pour les actifs risqués.
• Cependant, les commentaires bellicistes des responsables de la Fed ont également fait douter le marché du calendrier des baisses de taux d’intérêt, et l’indice du dollar a atteint un nouveau sommet en près de six mois, ce qui pourrait exercer une certaine pression sur le marché des cryptoactifs.
• L’évolution de la situation géopolitique est également un facteur d’incertitude. Les tensions au Moyen-Orient ont accru l’aversion au risque sur le marché, mais une désescalade pourrait être propice à un rebond des actifs risqués.

Analyse de la fluctuation du capital et des prix

Analyse de la fluctuation des prix

Bitcoin a connu une fluctuation sauvage au cours de la dernière semaine. Selon le rapport de recherche, les prix des Bitcoin ont fortement chuté chute 11 % au début de la semaine, chute à environ 57 000 $, atteignant leur plus bas niveau en deux mois. Cela est principalement dû au fait que Bitcoin Halving événements approchent et que les investisseurs « achètent sur la base de rumeurs et vendent sur des faits » à l’avance. Cependant, Bitcoin a rapidement rebondi et est revenu au-dessus de 65 000 $ à la fin de la semaine.

Les données sur le volume montrent une augmentation significative de l’activité de négociation pendant les périodes de baisse des prix, ce qui indique un changement du sentiment du marché vers la prudence. Mais après le rebond des prix, le volume a diminué, reflétant le désaccord des investisseurs sur les perspectives. En général, la fluctuation du prix du Bitcoin a augmenté et peut rester élevée à court terme.

Analyse du financement

Les données montrent qu’au cours de la chute des prix Bitcoin, il y a eu une sortie importante de fonds dans le Spot Bitcoin ETF. Parmi eux, le Grayscale Trust Fund GBTC a enregistré une sortie nette de plus de 560 millions de dollars cette semaine-là. Dans le même temps, d’autres produits Bitcoin ETF tels que Fidelity et Bitwise ont enregistré des entrées nettes.

Du point de vue du groupe d’investisseurs, les investisseurs institutionnels semblent « acheter par ouï-dire, vendre par les faits » avant et après le Halving, ce qui entraîne une sortie importante. Les investisseurs particuliers, en revanche, ont acheté les creux aux creux, alimentant le rebond ultérieur.

Dans l’ensemble, l’incident de Bitcoin Halving a déclenché une forte Fluctuation dans funding. Les sorties de capitaux des investisseurs institutionnels devraient peser sur les prix à court terme, tandis que les entrées de capitaux des investisseurs détaillants pourraient soutenir la stabilisation des prix.

Evénements majeurs

Le quatrième halving de Bitcoin est terminé

Le 20 avril 2024, le quatrième halving de Bitcoin a été achevé avec succès. Il s’agit d’une étape importante dans l’histoire de Bitcoin et Halving Bitcoin émission de 6,25 à 3,125 toutes les 10 minutes. Le halving devrait augmenter les fonctions de rareté et de réserve de valeur de Bitcoin, mais il peut également déclencher des fluctuations de prix à court terme.

Approuvé par SEC États-Unis Bitcoin Spot ETF

En mars 2024, le SEC des États-Unis (SEC) a approuvé la demande de listing de Bitcoin Spot ETF. C’est la première fois que les États-Unis approuvent Bitcoin Spot ETF et on s’attend à ce que les investisseurs institutionnels se tournent vers le marché Cryptoactifs. Après l’approbation, long sociétés de gestion d’actifs ont lancé Bitcoin Spot ETF produits les uns après les autres.

La SFC approuve Bitcoin et Ethereum Spot ETF

Après les États-Unis, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a également approuvé la listing des Bitcoin et des Ethereum Spot ETF à Hong Kong en avril. Il s’agit d’une percée pour Cryptoactifs ETF produits sur le marché asiatique et devrait stimuler davantage la participation des investisseurs institutionnels.

Arbitrum mis à niveau vers Nitro Chain

Le scaling solution de couche 2 de Ethereum, Arbitrum, a été mis à niveau vers la Nitro Chain en mars, améliorant considérablement le débit et l’évolutivité. Après la mise à niveau, l’écosystème d’Arbitrum a également ouvert la voie à l’ajout de projets plus longs, et l’activité écologique a considérablement augmenté.

ChatGPT lance un service d’abonnement payant

ChatGPT, un chatbot d’intelligence artificielle, a lancé ChatGPT Plus, un service d’abonnement payant, en mars. Cette décision devrait apporter une nouvelle source de revenus à OpenAI, tout en reflétant les perspectives de commercialisation de la technologie de l’IA.

Aptos lance le portefeuille mobile Aptos Petra

Aptos a lancé son portefeuille mobile Aptos Petra en avril dans le but d’offrir aux utilisateurs une expérience plus pratique. Petra Portefeuille prend en charge les chaînes les plus longues, l’affichage NFT et d’autres fonctions, ce qui devrait favoriser le développement de l’écosystème Aptos.

Polygon zkEVM Testnet lancé

Ethereum scaling solution Testnet zkEVM de Polygon a été mis en ligne en mars. zkEVM devrait améliorer considérablement l’évolutivité et la confidentialité de Polygon, attirant ainsi plus de projets longs.

Uniswap v3 est déployé sur zkSync

La version v3 du DEX Uniswap a été déployée sur zkSync en avril. Cette décision devrait améliorer la confidentialité et l’évolutivité d’Uniswap, apportant une meilleure expérience aux utilisateurs.

Lido lance des certificats décentralisés

Lido a lancé la technologie de validation distribuée (DVT) en mars, dans le but de décentraliser davantage ses services. On s’attend à ce que la TVP améliore la sécurité et la fiabilité du Lido.

Lancement de Sui Testnet Sui Devnet

Testnet Sui Devnet, une nouvelle chaîne publique lancée par Mysten Labs, a été lancée en avril. Sui est positionné pour les jeux Web3 et les applications sociales, et le lancement de Devnet devrait promouvoir sa construction écologique.

Sujets d’actualité récents

Bitcoin Halving et ses implications

Le quatrième halving de Bitcoin a été achevé avec succès le 16 avril. Les données ont montré que le prix du Bitcoin a brièvement chuté avant et après le Halving, mais a rapidement rebondi et est resté au-dessus de 60 000 $. Comme pour les réductions de halving précédentes, il peut y avoir une certaine fluctuation du prix dans les 60 jours suivant la réduction de halving. Les analystes estiment qu’il pourrait s’écouler environ 100 jours avant que l’impact de la pénurie d’approvisionnement causée par la réduction de moitié ne se fasse sentir. Dans le même temps, Bitcoin a été plus fort qu’Ethereum dans ce cycle de marché haussier, attirant plus d’entrées longues.

Le conflit israélo-iranien s’intensifie

À la mi-avril, un conflit a éclaté entre Israël et l’Iran au sujet du territoire. Après que les deux parties se soient attaquées l’une l’autre, Israël a envisagé à un moment donné de lancer une contre-attaque à grande échelle contre l’Iran. Sous la pression diplomatique des États-Unis et d’autres pays, Israël a finalement abandonné ce plan. Les analystes estiment que si le conflit s’intensifie davantage, cela pourrait déclencher un conflit majeur au Moyen-Orient. À l’heure actuelle, les deux parties font preuve d’une certaine retenue, mais il existe toujours un risque d’escalade de la situation.

Mesures réglementaires américaines concernant les cryptoactifs

L’industrie américaine des cryptoactifs influence les prochaines élections en injectant beaucoup d’argent à Washington. Certains chiffrement comités d’action politique ont recueilli des dizaines de k millions de dollars pour support chiffrement candidats favorables. Bien que les détenteurs de cryptoactifs aient tendance à préférer Trump en tant que président, les initiés de l’industrie sont divisés sur la question de savoir si Trump est vraiment plus bénéfique pour les cryptoactifs. Dans le même temps, les sénateurs ont également contesté le procureur général au sujet de la réglementation des services logiciels de chiffrement.

Tendance du taux de change du yen

Les données montrent que les positions des spéculateurs pariant sur la dépréciation du yen ont atteint des niveaux records. Les analystes estiment que cela rend le yen de plus en plus risqué pour un rebond. Si la Banque centrale du Japon intervient en forex pour support le yen, elle pourrait utiliser ses avoirs en bons du Trésor américain et avoir un impact sur le marché obligataire américain. Cependant, les conditions actuelles n’ont pas encore atteint le précédent historique qui déclencherait une intervention coordonnée.

Développement de l’industrie des cryptoactifs

Après Bitcoin Halving la semaine dernière, la performance du marché a été relativement stable. Certains projets populaires ont fait grimper le Bitcoin Blanchiment de capitaux, de sorte que les revenus du Mineur ont augmenté au lieu de diminuer pour le moment. Dans le même temps, l’indice de volatilité implicite DVOL de Bitcoin a diminué, ce qui indique que le sentiment du marché est relativement stable. Les analystes estiment qu’il y a moins d’événements macroéconomiques cette semaine et que les actifs risqués peuvent encore connaître des fluctuations importantes.

Les derniers développements en matière de politiques et de réglementations mondiales

Mises à jour des politiques et de la réglementation

• Les sénateurs américains ont remis en question la poursuite par le ministère de la Justice des services de cryptoactifs qui pourraient affecter la liberté d’expression des développeurs de logiciels.
• L’Oklahoma a signé une loi protégeant les droits de Bitcoin, y compris l’auto-garde, la consommation et l’exploitation minière.
• La Chambre des représentants des États-Unis a adopté une résolution visant à annuler les politiques comptables de chiffrement de la SEC, visant à promouvoir la réglementation des cryptoactifs.

Analyse des investissements

Recommandation d’investissement : saisir les points chauds du marché et présenter des crypto-monnaies prometteuses

Mouvement du marché : Les prix ont fluctué après Bitcoin Halving, mais la tendance générale à la hausse est restée pump. L’écosystème Ethereum continue d’être actif et les solutions de mise à l’échelle Layer 2 ont attiré beaucoup d’attention.

Nouvelles chaudes : Shiba Inu lève 12 millions de dollars pour développer la chaîne de confidentialité ; Mina améliorera la programmabilité ZK ; La proposition de mise à niveau de la tokenomics injective a été approuvée.

Cotations des cryptoactifs : Bitcoin a légèrement augmenté et se négocie maintenant à 65 859,90 $ ; Ethereum pump 1,35% à 3.211,63 dollars.

Le graphique ci-dessus montre l’action des prix des cryptoactifs recommandés (ETH, SHIB, MINA, INJ) et Bitcoin (BTC) au cours des 7 derniers jours. Les prix de ETH, SHIB, MINA et INJ sont représentés en bleu, tandis que les prix de BTC sont représentés en rouge. La fluctuation des prix de divers crypto-actifs peut être vue sur le graphique, qui fournit une référence pour les études de marché et les décisions d’investissement.

Avis de non-responsabilité : Les recommandations ci-dessus sont basées uniquement sur l’analyse actuelle du marché et ne constituent pas des conseils financiers. L’investissement est risqué, soyez prudent.

Stratégie d’investissement à long terme

Pour les investisseurs à long terme, il est recommandé de prêter attention aux projets d’actifs de chiffrement ayant une valeur d’application pratique, tels que Ethereum, Polkadot, etc. Les progrès technologiques et le développement de l’écosystème de ces projets méritent d’être attendus avec impatience. Dans le même temps, la diversification des investissements dans différents types d’actifs de chiffrement permet de diversifier les risques. Les risques comprennent les changements de politique réglementaire, les vulnérabilités technologiques, etc. Il est recommandé d’élaborer une stratégie de stop loss pour contrôler l’exposition au risque.

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Stratégie de gestion des risques d’allocation d’actifs

1. Définissez un point de stop loss : Il est recommandé de définir un point de stop loss raisonnable pour chaque investissement afin de contrôler les pertes potentielles. Les niveaux de stop loss peuvent être ajustés en fonction de l’appétit pour le risque et des objectifs de placement individuels.

2. Diversification : Ne concentrez pas tous vos fonds dans un seul actif ou secteur, mais diversifiez de manière appropriée vos investissements dans différents types d’actifs, tels que les actions, les obligations, les cryptoactifs, etc., pour réduire les risques de goutte.

3. Évaluations et ajustements réguliers :

   • Évaluer le portefeuille sur une base trimestrielle et apporter les ajustements nécessaires en fonction de l’évolution du marché et des nouvelles opportunités.
   • Rééquilibrer le portefeuille en procédant à un examen complet de la répartition globale de l’actif sur une base semestrielle ou annuelle.

4. Sensibilisation à la gestion des risques : Maintenir une sensibilisation à la gestion des risques en tout temps, porter une attention particulière à la dynamique du marché et prendre des mesures en temps opportun pour faire face aux risques potentiels.

5. Des conseils professionnels : Au besoin, vous pouvez demander l’avis d’un conseiller en placement professionnel pour un plan de répartition de l’actif plus professionnel.