Message de Gate News, le 24 avril — Avis (ticker : CAR), une société de location de voitures, a connu une volatilité extrême le 21 avril, son cours s’effondrant presque de 70 % après avoir bondi de plus de 600 % au cours de la période précédente. L’action a atteint un pic à 713,97 $ le 21 avril avant le retournement brutal.
Le mouvement spectaculaire a été porté par un squeeze short classique. Le 7 avril, le fonds spéculatif Pentwater a révélé qu’il avait constitué une participation de 22 % dans Avis via des options d’achat (rights to buy shares). La vente de ces options a probablement forcé les vendeurs d’options à acheter des actions pour se couvrir, ce qui a ajouté une pression sur la demande. Les vendeurs à découvert, pariant sur une baisse du prix, ont été simultanément contraints de racheter des actions pour couvrir leurs positions, poussant davantage les prix à la hausse. Cependant, un autre fonds spéculatif, SRS, détenait une participation encore plus importante de 49 %, ce qui signifie qu’environ 70 % des actions négociables de la société étaient concentrées entre les deux fonds, créant de fortes contraintes d’offre.
« Si 70 % du flottant est immobilisé par deux détenteurs, et qu’aucun des deux n’est particulièrement désireux de prêter ces actions, vous obtenez instantanément un short squeeze », a expliqué Steve Sosnick, directeur des stratégies chez Interactive Brokers. Alors que les vendeurs à découvert étaient forcés de quitter leurs positions et que la pression d’achat diminuait, l’absence de soutien fondamental a conduit à l’effondrement.
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